RESEARCH DATAวิจัย ณ 31 ก.ค. 2026 · Total Return ถึง 28 ก.ค. 2026 · ราคาปิดล่าสุด 21 ส.ค. 2569· ไม่ใช่ข้อมูลเรียลไทม์หรือคำแนะนำลงทุน
ETF DEEP DIVE · TIER 2 Research as of: 30 ก.ค. 2026 · พร้อมเผยแพร่
เปรียบเทียบกอง ↗
CIBR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

GICS 4510 Software & Services · First Trust Advisors L.P. · NASDAQ · เริ่มกอง 6 ก.ค. 2015

CIBR เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของชุด 4510 เพราะมีสเกลใหญ่ที่สุดราว 13.86 พันล้านดอลลาร์ spread 0.08% ประวัติยาวเกินสิบปี และโครงสร้างดัชนีจำกัดน้ำหนักหุ้นใหญ่ แต่ยังเป็นกอง cybersecurity แบบข้ามอุตสาหกรรม ไม่ใช่ pure GICS 4510: ความตรงตามการจัดประเภท holdings อยู่ราว 76.18% และ top 10 รวม 57.21%

$94.85+1.50% ณ วันตลาดล่าสุดราคาปิดตลาด · 21 ส.ค. 2026 · delayed EOD
RatingA87.2 / 100
Data completeness100%
HIGH confidence · READY

ข้อควรจำ: Rating B เป็นผลคัดกรองงานวิจัยชั้นที่ 1 ไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือคำแนะนำให้ลงทุน

ผลสรุป Tier 2STRONG_CANDIDATE
ความเหมาะสมในการสะสมเหมาะสะสมระดับสูง
เงื่อนไขสำคัญที่สุดcurrent holdings ใช้อธิบายโครงสร้างปัจจุบัน ไม่ใช่ historical attribution
01 · RESEARCH SNAPSHOT

ตัวเลขสำคัญที่ตรวจสอบแล้ว

Total Return รวมเงินปันผลและเงินจ่าย โดยสมมตินำเงินจ่ายแต่ละงวดกลับไปลงทุน

Total Return 1Y+20.8%ถึง 28 ก.ค. 2026
CAGR 3Y+24.8%เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 5Y+13.2%เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
Max Drawdown 5Y_OR_SINCE_INCEPTION-33.9%Total Return · ระบุช่วงเวลาเสมอ
Volatility 5Y+25.3%Daily return · annualized
Sortino 5Y0.35ผลตอบแทนต่อ downside risk
Distribution Yield TTM+0.4%QUARTERLY · รวมใน Total Return แล้ว
Expense Ratio0.58%AUM $13.86B
REAL PERFORMANCE

เงินลงทุน 100 เติบโตอย่างไรจริง

ผลตอบแทนรวม 1 ปี+20.8%รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 3 ปี+24.8%สะสม +94.5% · เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 5 ปี+13.2%สะสม +85.6% · เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
ช่วงข้อมูลครบFund and VTI comparator are real total-return indices rebased to 100 over the selected window.
กติกา Total ReturnTotal return includes reinvested cash distributions and fund expenses already embedded in NAV; do not add yield or subtract expenses again.ห้ามนำ yield มาบวกซ้ำ และห้ามหัก expense ratio ซ้ำจากผลตอบแทน NAV
02 · RISK BY HORIZON

ความเสี่ยงเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา

ไม่มีการใช้ Max Drawdown ตัวเดียวโดยไม่บอก horizon

ช่วงTotal ReturnCAGR ต่อปีVolatilityMax DDSortinoสถานะ
1Y+20.8%+20.8%+26.0%-22.0%0.6628 ก.ค. 2025 – 28 ก.ค. 2026
3Y+94.5%+24.8%+23.1%-22.0%0.8728 ก.ค. 2023 – 28 ก.ค. 2026
5Y+85.6%+13.2%+25.3%-33.9%0.3528 ก.ค. 2021 – 28 ก.ค. 2026
MAX+166.1%+17.7%+24.8%-33.9%0.5428 ก.ค. 2020 – 28 ก.ค. 2026
03 · WHAT IT REALLY OWNS

กองนี้ลงทุนอะไรจริง

Holdings: 29 ก.ค. 2026 · สดตามเกณฑ์
MANDATE

ติดตาม Nasdaq CTA Cybersecurity Index ซึ่งคัดบริษัทที่พัฒนา สร้าง และบริหารเทคโนโลยีหรือบริการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ โดยแบ่งเป็น Core และ Complementary และปรับน้ำหนักแบบ modified free-float market capitalization

THEME PURITY76.2%เป็น proxy ตามวิธีของแต่ละกอง ไม่ใช่เกณฑ์ revenue purity เดียวกันทุกกอง
TOP 1057.2%42 ตำแหน่งที่รายงาน
FULL HOLDINGS

12 อันดับแรก

หลักทรัพย์น้ำหนักประเภท
PANWPalo Alto Networks Inc.
8.97%
EQUITY
FTNTFortinet Inc.
8.93%
EQUITY
CRWDCrowdStrike Holdings Inc. Class A
7.89%
EQUITY
CSCOCisco Systems Inc.
7.51%
EQUITY
AVGOBroadcom Inc.
6.67%
EQUITY
NETCloudflare Inc. Class A
4.50%
EQUITY
OKTAOkta Inc.
3.57%
EQUITY
ZSZscaler Inc.
3.35%
EQUITY
FFIVF5 Inc.
3.21%
EQUITY
AKAMAkamai Technologies Inc.
2.61%
EQUITY

Historical contribution รายหลักทรัพย์ยังไม่มีข้อมูล จึงไม่แสดงตัวเลขประมาณการแทน

EXPOSURE

โครงสร้างการจัดสรร

Sector exposure · 29 ก.ค. 2026

Software and Computer Services76.2%
Telecommunications Equipment9.5%
Technology Hardware and Equipment8.7%
Aerospace and Defense2.0%
Industrial Support Services3.2%
Cash and Other0.4%
Holdings coverage57.2%แสดง top holdings ครอบคลุม 57.21%; ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในจำนวนตำแหน่งที่ผู้ออกกองรายงาน
04 · ANALYST VIEW

อ่านภาพใหญ่ ข้อดี ข้อเสีย และสิ่งที่ต้องพิสูจน์

ทุก claim แสดงระดับความมั่นใจและรหัสหลักฐานเพื่อย้อนตรวจได้

INVESTMENT THESIS

ความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์และการยกระดับกรอบกำกับความเสี่ยงไซเบอร์ทำให้งบด้านความปลอดภัยมีลักษณะจำเป็นมากกว่างบเทคโนโลยีทั่วไป CIBR จับโอกาสนี้ผ่านผู้นำซอฟต์แวร์ความปลอดภัยหลายรายและมีสภาพคล่องกองที่แข็งแรง อย่างไรก็ดี valuation ของหุ้นเติบโต การแข่งขันสูง และการถือ hardware/communications ทำให้ผลตอบแทนอาจต่างจากซอฟต์แวร์เพียวเพลย์

เหมาะกับ: ผู้ลงทุนระยะยาวที่ต้องการธีม cybersecurity และรับ drawdown ระดับประมาณหนึ่งในสามของมูลค่าได้ · ผู้ที่ให้ความสำคัญกับ AUM และต้นทุนซื้อขายมากกว่าความบริสุทธิ์ของ GICS 4510 เต็มร้อย

ไม่เหมาะกับ: ผู้ที่ต้องการ Software & Services ตาม GICS 4510 แบบบริสุทธิ์หรือหลีกเลี่ยง hardware และ communications · ผู้ที่รับความผันผวนของหุ้นเทคโนโลยีเฉพาะธีมไม่ได้

ข้อดี
  • AUM ราว 13.86 พันล้านดอลลาร์และ spread 0.08% แข็งแรงที่สุดในชุด พร้อม top 10 ที่ต่ำกว่า HACK และ IGPT

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    CIBR-ISSUER-20260729CIBR-HOLDINGS-20260729FBI-IC3-2025NIST-CSF-2-0
  • Tier 1 ให้ CAGR 3Y 24.82% และ CAGR 5Y 13.16% พร้อม maximum drawdown 33.89% ซึ่งดีกว่ากองอื่นในชุดด้าน downside

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    CIBR-ISSUER-20260729CIBR-HOLDINGS-20260729FBI-IC3-2025NIST-CSF-2-0
  • ดัชนีแยก Core/Complementary และมีเพดานน้ำหนัก ช่วยลดการผูกกับหุ้นรายเดียว

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    CIBR-ISSUER-20260729CIBR-HOLDINGS-20260729FBI-IC3-2025NIST-CSF-2-0
ข้อเสีย
  • ค่าใช้จ่าย 0.58% สูงกว่ากองเทคโนโลยีกว้าง และ theme purity ต่อ GICS 4510 อยู่เพียงประมาณ 76.18%

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    CIBR-ISSUER-20260729CIBR-HOLDINGS-20260729FBI-IC3-2025NIST-CSF-2-0
  • PANW, FTNT และ CRWD รวม 25.79% จึงยังมี single-theme concentration สูง

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    CIBR-ISSUER-20260729CIBR-HOLDINGS-20260729FBI-IC3-2025NIST-CSF-2-0
  • Tier 1 ระบุว่าชนะ broad benchmark ไม่ถึงครึ่งของช่วงที่วัด

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    CIBR-ISSUER-20260729CIBR-HOLDINGS-20260729FBI-IC3-2025NIST-CSF-2-0
Catalysts
  • จำนวนและมูลค่าความเสียหายของอาชญากรรมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นผลักดันงบป้องกันและตรวจจับภัยไซเบอร์

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    CIBR-ISSUER-20260729CIBR-HOLDINGS-20260729FBI-IC3-2025NIST-CSF-2-0
  • การนำ NIST CSF 2.0 และ CISA performance goals ไปใช้กว้างขึ้นเพิ่มความต้องการผลิตภัณฑ์ของ holdings

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    CIBR-ISSUER-20260729CIBR-HOLDINGS-20260729FBI-IC3-2025NIST-CSF-2-0
  • การย้าย workload ไป cloud และ AI เพิ่ม attack surface และความต้องการ zero-trust, identity และ endpoint security

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    CIBR-ISSUER-20260729CIBR-HOLDINGS-20260729FBI-IC3-2025NIST-CSF-2-0
ความเสี่ยง
  • งบ IT ชะลอ การแข่งขันด้านราคา หรือ consolidation ของผู้ขายอาจกดรายได้และ margin

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    CIBR-ISSUER-20260729CIBR-HOLDINGS-20260729FBI-IC3-2025NIST-CSF-2-0
  • valuation compression ในหุ้นเติบโตสามารถทำให้กองลดลงแรงแม้รายได้ยังโต

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    CIBR-ISSUER-20260729CIBR-HOLDINGS-20260729FBI-IC3-2025NIST-CSF-2-0
  • ความเสี่ยงกฎระเบียบ ความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ หรือ breach ที่เกิดกับ holdings หลักกระทบชื่อเสียงและมูลค่า

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    CIBR-ISSUER-20260729CIBR-HOLDINGS-20260729FBI-IC3-2025NIST-CSF-2-0
สัญญาณที่ต้องติดตาม
  • การเติบโต ARR/billings และ retention ของ PANW, CRWD, FTNT, NET, OKTA และ ZS

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    CIBR-ISSUER-20260729CIBR-HOLDINGS-20260729FBI-IC3-2025NIST-CSF-2-0
  • top 3/top 10 concentration, theme purity, AUM, spread และ tracking difference หลัง rebalance

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    CIBR-ISSUER-20260729CIBR-HOLDINGS-20260729FBI-IC3-2025NIST-CSF-2-0
  • แนวโน้มจำนวน complaint และ reported losses ของ FBI IC3

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    CIBR-ISSUER-20260729CIBR-HOLDINGS-20260729FBI-IC3-2025NIST-CSF-2-0
เงื่อนไขที่ทำให้ Thesis ใช้ไม่ได้
  • การเติบโตของรายได้ holdings หลักชะลอต่อเนื่องหลายไตรมาสขณะที่ valuation ยังสูง

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    CIBR-ISSUER-20260729CIBR-HOLDINGS-20260729FBI-IC3-2025NIST-CSF-2-0
  • theme purity ต่อ Software & Services ลดต่ำกว่าระดับปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    CIBR-ISSUER-20260729CIBR-HOLDINGS-20260729FBI-IC3-2025NIST-CSF-2-0
  • กอง underperform ทั้งดัชนีอ้างอิงและ HACK ต่อเนื่องเกินส่วนต่างค่าใช้จ่าย

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    CIBR-ISSUER-20260729CIBR-HOLDINGS-20260729FBI-IC3-2025NIST-CSF-2-0
05 · VALUATION CONTEXT

ราคาแพงหรือถูกแค่ไหนจากข้อมูลที่มี

ตัวเลข aggregate ของแต่ละ issuer อาจมีวิธีถ่วงน้ำหนักต่างกัน จึงไม่ควรเทียบแบบไม่อ่าน basis

Trailing P/Eไม่มีข้อมูล29 ก.ค. 2026
Forward P/Eไม่มีข้อมูล29 ก.ค. 2026
Price / Bookไม่มีข้อมูล29 ก.ค. 2026
ROEไม่มีข้อมูลISSUER_REPORTED_PORTFOLIO_AGGREGATE
Valuation ยังไม่พร้อม: PORTFOLIO_VALUATION_NOT_REPORTED
06 · DISTRIBUTIONS

เงินจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนรวม

ไม่ใช้ dividend yield มาบวกกับ Total Return อีกครั้ง

ความถี่QUARTERLY
เงินจ่าย TTM ต่อหน่วย$0.3910
TTM cash yield0.44%

ส่วนเพิ่มจากการนำเงินจ่ายกลับไปลงทุน

ยังคำนวณแบบบวกแยกไม่ได้DISTRIBUTION_CONTRIBUTION_NOT_SEPARATELY_CALCULATED
Total return includes reinvested cash distributions and fund expenses already embedded in NAV; do not add yield or subtract expenses again.
EVENT HISTORY

รายการเงินจ่ายล่าสุด

25 มิ.ย. 2026$0.07200INCOME_OR_UNCLASSIFIED
26 มี.ค. 2026$0.11000INCOME_OR_UNCLASSIFIED
12 ธ.ค. 2025$0.20800INCOME_OR_UNCLASSIFIED
25 ก.ย. 2025$0.00100INCOME_OR_UNCLASSIFIED
26 มิ.ย. 2025$0.09000INCOME_OR_UNCLASSIFIED
27 มี.ค. 2025$0.00400INCOME_OR_UNCLASSIFIED
13 ธ.ค. 2024$0.08100INCOME_OR_UNCLASSIFIED
26 ก.ย. 2024$0.01100INCOME_OR_UNCLASSIFIED
27 มิ.ย. 2024$0.06600INCOME_OR_UNCLASSIFIED
21 มี.ค. 2024$0.02400INCOME_OR_UNCLASSIFIED
07 · FORWARD SCENARIOS

Bull / Base / Bear เป็นช่วงเงื่อนไข

TERMINAL WEALTH FROM 100

ค่ากลางของช่วงสมมติฐาน CAGR ใช้เพื่อวาดภาพประกอบเท่านั้น · ไม่ใช่ผลตอบแทนคาดหวัง

วิธีคำนวณ: ใช้ช่วงสมมติฐาน CAGR เพื่อคำนวณมูลค่าปลายทางจากเงินตั้งต้น 100

Bear case · 5 ปี-2% ถึง 4%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
25%สมมติฐาน

กำไรและ valuation ถูกกดดัน ทำให้ผลตอบแทนต่ำกว่ากรณีฐาน

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี90.4121.7
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง -2.0% ถึง 4.0% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • การเติบโต ARR/billings และ retention ของ PANW, CRWD, FTNT, NET, OKTA และ ZS
  • top 3/top 10 concentration, theme purity, AUM, spread และ tracking difference หลัง rebalance
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
Base case · 5 ปี8% ถึง 12%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
50%สมมติฐาน

กำไรเติบโตตามแนวโน้มปกติและ valuation ไม่ขยายมาก

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี146.9176.2
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง 8.0% ถึง 12.0% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • การเติบโต ARR/billings และ retention ของ PANW, CRWD, FTNT, NET, OKTA และ ZS
  • top 3/top 10 concentration, theme purity, AUM, spread และ tracking difference หลัง rebalance
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
Bull case · 5 ปี13% ถึง 17%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
25%สมมติฐาน

กำไรเติบโตแข็งแรงและปัจจัยหนุนของกลยุทธ์ทำงานเต็มที่

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี184.2219.2
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง 13.0% ถึง 17.0% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • การเติบโต ARR/billings และ retention ของ PANW, CRWD, FTNT, NET, OKTA และ ZS
  • top 3/top 10 concentration, theme purity, AUM, spread และ tracking difference หลัง rebalance
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
กติกาความซื่อสัตย์: ไม่มีการกำหนดความน่าจะเป็น · ปลายทางคือมูลค่าจากเงินเริ่มต้น 100 ไม่ใช่ราคา ETF · ทุกเคสต้องมีเงื่อนไขยืนยันและ invalidation
08 · DATA HEALTH

จุดที่พร้อมใช้ และจุดที่ยังต้องระวัง

Readiness: 30 ก.ค. 2026 · 100% · READY
History coverage100%
Holdings coverage57%
Source confidenceHIGH
PublicationREADY
BLOCKERS & WARNINGS
  • current holdings ใช้อธิบายโครงสร้างปัจจุบัน ไม่ใช่ historical attribution
  • distribution yield ไม่ปรากฏใน snapshot หลักจึงเก็บเป็น null และห้ามตีความเป็นศูนย์
  • theme purity คำนวณจาก classification ของผู้ออกกอง ไม่ใช่ไฟล์ GICS constituent แบบ licensed
  • ผล Tier 1 ใช้ adjusted-close lineage สำหรับ internal calibration ไม่ใช่ production-grade licensed data
QUALITY ISSUES
    09 · SOURCES & LINEAGE

    ย้อนดูเอกสารต้นทางได้

    8 แหล่งข้อมูลใน source manifest ของ CIBR

    ขอบเขตการใช้งาน

    Research classification only. It is not an automatic buy signal, personalized recommendation, or technical entry signal. JRE is retained only as a NOT_SUITABLE closure warning and is not a deployable investment candidate.