RESEARCH DATAวิจัย ณ 31 ก.ค. 2026 · Total Return ถึง 28 ก.ค. 2026 · ราคาปิดล่าสุด 21 ส.ค. 2569· ไม่ใช่ข้อมูลเรียลไทม์หรือคำแนะนำลงทุน
ETF DEEP DIVE · TIER 2 Research as of: 28 ก.ค. 2026 · พร้อมเผยแพร่
เปรียบเทียบกอง ↗
DIVI

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

International Equity · Franklin Advisers, Inc. / Franklin Templeton · NYSE Arca · เริ่มกอง 1 มิ.ย. 2016

DIVI ผ่าน Tier 2 แบบมีเงื่อนไขและเหมาะที่สุดในชุดสุดท้ายสำหรับบทบาท developed international core ที่มี dividend tilt กองมี 417 ตำแหน่ง AUM 2.64 พันล้านดอลลาร์ expense เพียง 0.09%, spread 0.12% และ Tier 1 max drawdown -18.53% แต่ผลก่อน 1 สิงหาคม 2022 อยู่ภายใต้ดัชนี currency-hedged เดิม จึงไม่ควรตีความประวัติ 5Y/10Y ทั้งหมดว่าเป็นผลของ mandate ปัจจุบัน

$44.62+0.77% ณ วันตลาดล่าสุดราคาปิดตลาด · 21 ส.ค. 2026 · delayed EOD
RatingB65.3 / 100
Data completeness100%
HIGH confidence · READY

ข้อควรจำ: Rating B เป็นผลคัดกรองงานวิจัยชั้นที่ 1 ไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือคำแนะนำให้ลงทุน

ผลสรุป Tier 2ผ่านเป็นตัวเลือกแบบมีเงื่อนไข
ความเหมาะสมในการสะสมเหมาะสะสมระดับสูง
เงื่อนไขสำคัญที่สุดdistribution rate at NAV 3.11% ต่างจาก 30-day SEC yield 2.88% และห้ามใช้แทนกัน
01 · RESEARCH SNAPSHOT

ตัวเลขสำคัญที่ตรวจสอบแล้ว

Total Return รวมเงินปันผลและเงินจ่าย โดยสมมตินำเงินจ่ายแต่ละงวดกลับไปลงทุน

Total Return 1Y+22.2%ถึง 24 ก.ค. 2026
CAGR 3Y+16.9%เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 5Y+13.2%เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
Max Drawdown 5Y_OR_SINCE_INCEPTION-18.5%Total Return · ระบุช่วงเวลาเสมอ
Volatility 5Y+15.4%Daily return · annualized
Sortino 5Y0.60ผลตอบแทนต่อ downside risk
Distribution Yield TTM+3.1%QUARTERLY · รวมใน Total Return แล้ว
Expense Ratio0.09%AUM $2.64B
REAL PERFORMANCE

เงินลงทุน 100 เติบโตอย่างไรจริง

ผลตอบแทนรวม 1 ปี+22.2%รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 3 ปี+16.9%สะสม +60.0% · เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 5 ปี+13.2%สะสม +85.8% · เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
ช่วงข้อมูลครบFund and VXUS comparator are real total-return indices rebased to 100 over the selected window.
กติกา Total ReturnTotal return includes reinvested cash distributions and fund expenses already embedded in NAV; do not add yield or subtract expenses again.ห้ามนำ yield มาบวกซ้ำ และห้ามหัก expense ratio ซ้ำจากผลตอบแทน NAV
02 · RISK BY HORIZON

ความเสี่ยงเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา

ไม่มีการใช้ Max Drawdown ตัวเดียวโดยไม่บอก horizon

ช่วงTotal ReturnCAGR ต่อปีVolatilityMax DDSortinoสถานะ
1Y+22.2%+22.3%+15.3%-10.5%1.1624 ก.ค. 2025 – 24 ก.ค. 2026
3Y+60.0%+16.9%+15.0%-14.6%0.8524 ก.ค. 2023 – 24 ก.ค. 2026
5Y+85.8%+13.2%+15.4%-18.5%0.6026 ก.ค. 2021 – 24 ก.ค. 2026
MAX+132.0%+15.1%+14.9%-18.5%0.7424 ก.ค. 2020 – 24 ก.ค. 2026
03 · WHAT IT REALLY OWNS

กองนี้ลงทุนอะไรจริง

Holdings: 30 มิ.ย. 2026 · สดตามเกณฑ์
MANDATE

ติดตาม Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index ซึ่งเริ่มจากหุ้น large/mid cap ครอบคลุม 85% แรกของตลาดพัฒนาแล้วนอกอเมริกาเหนือ แล้วใช้ optimizer เพิ่ม dividend yield ต่อหน่วย active risk พร้อมจำกัด tracking error เทียบ parent index

THEME PURITY100.0%เป็น proxy ตามวิธีของแต่ละกอง ไม่ใช่เกณฑ์ revenue purity เดียวกันทุกกอง
TOP 1014.3%417 ตำแหน่งที่รายงาน
FULL HOLDINGS

12 อันดับแรก

หลักทรัพย์น้ำหนักประเภท
ASMLASML Holding N.V.
3.28%
EQUITY
HSBAHSBC Holdings plc
1.48%
EQUITY
NESNNestle S.A.
1.39%
EQUITY
ROGRoche Holding AG
1.36%
EQUITY
AZNAstraZeneca plc
1.28%
EQUITY
SIESiemens AG
1.17%
EQUITY
NOVNNovartis AG
1.16%
EQUITY
8035Tokyo Electron Ltd.
1.07%
EQUITY
BHPBHP Group Ltd.
1.06%
EQUITY
BATSBritish American Tobacco plc
1.04%
EQUITY

Historical contribution รายหลักทรัพย์ยังไม่มีข้อมูล จึงไม่แสดงตัวเลขประมาณการแทน

EXPOSURE

โครงสร้างการจัดสรร

Sector exposure · 30 มิ.ย. 2026

Financials29.1%
Industrials16.5%
Information Technology11.5%
Health Care8.7%
Consumer Discretionary7.4%
Consumer Staples6.7%
Materials5.5%
Utilities4.6%
Other9.7%
Holdings coverage14.3%แสดง top holdings ครอบคลุม 14.29%; ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในจำนวนตำแหน่งที่ผู้ออกกองรายงาน
04 · ANALYST VIEW

อ่านภาพใหญ่ ข้อดี ข้อเสีย และสิ่งที่ต้องพิสูจน์

ทุก claim แสดงระดับความมั่นใจและรหัสหลักฐานเพื่อย้อนตรวจได้

INVESTMENT THESIS

ดัชนีปัจจุบันพยายามเพิ่ม dividend yield โดยจำกัด tracking error เทียบ developed ex-North America parent index ทำให้ DIVI มีโอกาสรักษาความกว้างแบบ core ดีกว่ากอง high-yield ที่คัดหุ้นจำนวนน้อย ต้นทุน 0.09% ช่วยลด hurdle ต่อ alpha และพอร์ต 417 บริษัทจำกัดความเสี่ยงรายบริษัท อย่างไรก็ดี Financials 29.13% และ dividend tilt ยังสร้าง value/cycle exposure และ track record ภายใต้ mandate ปัจจุบันเริ่มเพียงสิงหาคม 2022

เหมาะกับ: ผู้ลงทุนระยะยาวที่ต้องการ developed ex-North America core ต้นทุนต่ำพร้อม dividend tilt แบบกระจายกว้าง · ผู้ที่ยอมรับ Financials/value tilt และสามารถประเมินผลตั้งแต่ mandate ใหม่เดือนสิงหาคม 2022 แยกจากอดีต

ไม่เหมาะกับ: ผู้ที่ต้องการ total international market ซึ่งรวม Canada และ emerging markets · ผู้ที่ต้องการ track record ต่อเนื่องภายใต้นโยบายเดียวตลอด 5–10 ปี

ข้อดี
  • expense ratio 0.09% ต่ำมากและ AUM ประมาณ 2.64 พันล้านดอลลาร์สนับสนุนบทบาท core

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    DIVI-ISSUER-20260712DIVI-FACTSHEET-20260630DIVI-PROSPECTUS-20250801IMF-WEO-20260708
  • พอร์ต 417 ตำแหน่งและ top 10 รวมเพียง 14.29% กระจายกว่ากอง high-yield แบบเข้มข้น

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    DIVI-ISSUER-20260712DIVI-FACTSHEET-20260630DIVI-PROSPECTUS-20250801IMF-WEO-20260708
  • Tier 1 5Y CAGR 13.16% และ max drawdown -18.53% ให้ risk/return profile ดีกว่า IQDF ในชุดเดียวกัน

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    DIVI-ISSUER-20260712DIVI-FACTSHEET-20260630DIVI-PROSPECTUS-20250801IMF-WEO-20260708
ข้อเสีย
  • นโยบายและดัชนีเปลี่ยนเมื่อ 2022-08-01 ทำให้ผลก่อนวันดังกล่าวไม่ใช่ track record ของ dividend-enhanced mandate ปัจจุบัน

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    DIVI-ISSUER-20260712DIVI-FACTSHEET-20260630DIVI-PROSPECTUS-20250801IMF-WEO-20260708
  • Financials 29.13% สร้าง sector/cycle exposure และ dividend tilt อาจตามหลังเมื่อ growth นำตลาด

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    DIVI-ISSUER-20260712DIVI-FACTSHEET-20260630DIVI-PROSPECTUS-20250801IMF-WEO-20260708
  • 30-day median spread 0.12% สูงกว่ากอง International core ขนาดใหญ่บางกอง แม้ยังอยู่ในระดับใช้งานได้

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    DIVI-ISSUER-20260712DIVI-FACTSHEET-20260630DIVI-PROSPECTUS-20250801IMF-WEO-20260708
Catalysts
  • กำไรและเงินปันผลของ Financials/Industrials ยุโรปและญี่ปุ่นเติบโตต่อ

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    DIVI-ISSUER-20260712DIVI-FACTSHEET-20260630DIVI-PROSPECTUS-20250801IMF-WEO-20260708
  • valuation ของ developed ex-North America ปรับเข้าใกล้สหรัฐฯ โดย parent tracking error ยังจำกัด

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    DIVI-ISSUER-20260712DIVI-FACTSHEET-20260630DIVI-PROSPECTUS-20250801IMF-WEO-20260708
  • AUM และปริมาณซื้อขายเพิ่มจน spread แคบลง

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    DIVI-ISSUER-20260712DIVI-FACTSHEET-20260630DIVI-PROSPECTUS-20250801IMF-WEO-20260708
ความเสี่ยง
  • ยุโรปหรือญี่ปุ่นชะลอตัวพร้อม dividend cuts ใน Financials และ Industrials

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    DIVI-ISSUER-20260712DIVI-FACTSHEET-20260630DIVI-PROSPECTUS-20250801IMF-WEO-20260708
  • หุ้น growth/technology นำตลาดยาว ทำให้ dividend/value tilt ตามหลัง parent index

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    DIVI-ISSUER-20260712DIVI-FACTSHEET-20260630DIVI-PROSPECTUS-20250801IMF-WEO-20260708
  • optimizer หรือ index rules สร้าง tracking error สูงกว่าที่คาดหลัง rebalance

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    DIVI-ISSUER-20260712DIVI-FACTSHEET-20260630DIVI-PROSPECTUS-20250801IMF-WEO-20260708
สัญญาณที่ต้องติดตาม
  • ผลหลัง fee ตั้งแต่ 2022-08-01 เทียบ parent index, MSCI EAFE และ VXUS

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    DIVI-ISSUER-20260712DIVI-FACTSHEET-20260630DIVI-PROSPECTUS-20250801IMF-WEO-20260708
  • Financials weight, portfolio dividend yield, dividend cuts และ tracking error

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    DIVI-ISSUER-20260712DIVI-FACTSHEET-20260630DIVI-PROSPECTUS-20250801IMF-WEO-20260708
  • AUM, spread, holdings count และ turnover หลัง quarterly reconstitution

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    DIVI-ISSUER-20260712DIVI-FACTSHEET-20260630DIVI-PROSPECTUS-20250801IMF-WEO-20260708
เงื่อนไขที่ทำให้ Thesis ใช้ไม่ได้
  • ผลหลัง fee ภายใต้ mandate ใหม่ต่ำกว่า parent index ต่อเนื่องโดยไม่มี income/drawdown advantage

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    DIVI-ISSUER-20260712DIVI-FACTSHEET-20260630DIVI-PROSPECTUS-20250801IMF-WEO-20260708
  • Financials concentration หรือ dividend cuts เพิ่มจนพอร์ตไม่เหมาะเป็น core

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    DIVI-ISSUER-20260712DIVI-FACTSHEET-20260630DIVI-PROSPECTUS-20250801IMF-WEO-20260708
  • tracking error หรือ spread เพิ่มจนข้อได้เปรียบจาก fee 0.09% ถูกหักล้าง

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    DIVI-ISSUER-20260712DIVI-FACTSHEET-20260630DIVI-PROSPECTUS-20250801IMF-WEO-20260708
05 · VALUATION CONTEXT

ราคาแพงหรือถูกแค่ไหนจากข้อมูลที่มี

ตัวเลข aggregate ของแต่ละ issuer อาจมีวิธีถ่วงน้ำหนักต่างกัน จึงไม่ควรเทียบแบบไม่อ่าน basis

Trailing P/Eไม่มีข้อมูล30 มิ.ย. 2026
Forward P/Eไม่มีข้อมูล30 มิ.ย. 2026
Price / Bookไม่มีข้อมูล30 มิ.ย. 2026
ROEไม่มีข้อมูลISSUER_REPORTED_PORTFOLIO_AGGREGATE
06 · DISTRIBUTIONS

เงินจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนรวม

ไม่ใช้ dividend yield มาบวกกับ Total Return อีกครั้ง

ความถี่QUARTERLY
เงินจ่าย TTM ต่อหน่วย$1.5460
TTM cash yield3.11%

ส่วนเพิ่มจากการนำเงินจ่ายกลับไปลงทุน

ยังคำนวณแบบบวกแยกไม่ได้DISTRIBUTION_CONTRIBUTION_NOT_SEPARATELY_CALCULATED
Total return includes reinvested cash distributions and fund expenses already embedded in NAV; do not add yield or subtract expenses again.
EVENT HISTORY

รายการเงินจ่ายล่าสุด

26 มิ.ย. 2026$0.66500INCOME_OR_UNCLASSIFIED
20 มี.ค. 2026$0.10600INCOME_OR_UNCLASSIFIED
19 ธ.ค. 2025$0.59000INCOME_OR_UNCLASSIFIED
19 ก.ย. 2025$0.18500INCOME_OR_UNCLASSIFIED
20 มิ.ย. 2025$0.63800INCOME_OR_UNCLASSIFIED
21 มี.ค. 2025$0.04900INCOME_OR_UNCLASSIFIED
20 ธ.ค. 2024$0.25300INCOME_OR_UNCLASSIFIED
20 ก.ย. 2024$0.19700INCOME_OR_UNCLASSIFIED
21 มิ.ย. 2024$0.84800INCOME_OR_UNCLASSIFIED
15 มี.ค. 2024$0.01900INCOME_OR_UNCLASSIFIED
07 · FORWARD SCENARIOS

Bull / Base / Bear เป็นช่วงเงื่อนไข

TERMINAL WEALTH FROM 100

ค่ากลางของช่วงสมมติฐาน CAGR ใช้เพื่อวาดภาพประกอบเท่านั้น · ไม่ใช่ผลตอบแทนคาดหวัง

วิธีคำนวณ: ใช้ช่วงสมมติฐาน CAGR เพื่อคำนวณมูลค่าปลายทางจากเงินตั้งต้น 100

Bear case · 5 ปี1% ถึง 5%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
25%สมมติฐาน

กำไรและ valuation ถูกกดดัน ทำให้ผลตอบแทนต่ำกว่ากรณีฐาน

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี102.5127.6
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง 0.5% ถึง 5.0% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • ผลหลัง fee ตั้งแต่ 2022-08-01 เทียบ parent index, MSCI EAFE และ VXUS
  • Financials weight, portfolio dividend yield, dividend cuts และ tracking error
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
Base case · 5 ปี7% ถึง 10%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
50%สมมติฐาน

กำไรเติบโตตามแนวโน้มปกติและ valuation ไม่ขยายมาก

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี140.3161.1
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง 7.0% ถึง 10.0% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • ผลหลัง fee ตั้งแต่ 2022-08-01 เทียบ parent index, MSCI EAFE และ VXUS
  • Financials weight, portfolio dividend yield, dividend cuts และ tracking error
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
Bull case · 5 ปี11% ถึง 14%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
25%สมมติฐาน

กำไรเติบโตแข็งแรงและปัจจัยหนุนของกลยุทธ์ทำงานเต็มที่

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี164.7188.4
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง 10.5% ถึง 13.5% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • ผลหลัง fee ตั้งแต่ 2022-08-01 เทียบ parent index, MSCI EAFE และ VXUS
  • Financials weight, portfolio dividend yield, dividend cuts และ tracking error
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
กติกาความซื่อสัตย์: ไม่มีการกำหนดความน่าจะเป็น · ปลายทางคือมูลค่าจากเงินเริ่มต้น 100 ไม่ใช่ราคา ETF · ทุกเคสต้องมีเงื่อนไขยืนยันและ invalidation
08 · DATA HEALTH

จุดที่พร้อมใช้ และจุดที่ยังต้องระวัง

Readiness: 28 ก.ค. 2026 · 100% · READY
History coverage100%
Holdings coverage14%
Source confidenceHIGH
PublicationREADY
BLOCKERS & WARNINGS
  • distribution rate at NAV 3.11% ต่างจาก 30-day SEC yield 2.88% และห้ามใช้แทนกัน
  • reported_position_count 417 และ valuation อ้างอิง 2026-07-12 ขณะที่ top holdings/sector/country อ้างอิง fact sheet 2026-06-30
  • กองเปลี่ยนชื่อ ดัชนี และนโยบายหลักเมื่อ 2022-08-01; ผลก่อนวันดังกล่าวสะท้อน LibertyQ International Equity Hedged Index
  • ผล total return รวม distributions และหัก fund expenses แล้ว ห้ามบวก yield หรือหัก expense ซ้ำ
QUALITY ISSUES
    09 · SOURCES & LINEAGE

    ย้อนดูเอกสารต้นทางได้

    8 แหล่งข้อมูลใน source manifest ของ DIVI

    ขอบเขตการใช้งาน

    Research classification only. It is not an automatic buy signal, personalized recommendation, or technical entry signal. JRE is retained only as a NOT_SUITABLE closure warning and is not a deployable investment candidate.