ELETF LensPORTFOLIO MODELS · V2ดู 12 โมเดลพอร์ต
RESEARCH DATAวิจัย ณ 31 ก.ค. 2026 · Total Return ถึง 28 ก.ค. 2026 · ราคาปิดล่าสุด 21 ส.ค. 2569· ไม่ใช่ข้อมูลเรียลไทม์หรือคำแนะนำลงทุน
ETF DEEP DIVE · TIER 2 Research as of: 30 ก.ค. 2026 · พร้อมเผยแพร่
เปรียบเทียบกอง ↗
FCLD

Fidelity Cloud Computing ETF

GICS 4510 Software & Services · Fidelity Management & Research Company LLC · Cboe BZX · เริ่มกอง 5 ต.ค. 2021

FCLD ให้ exposure ต่อ cloud stack ที่กว้างและค่าธรรมเนียม 0.39% ต่ำกว่ากอง cybersecurity แต่ยังอยู่ในสถานะ WATCH เพราะเริ่มกองปลายปี 2021, ไม่มีประวัติ 5 ปีเต็ม, AUM เพียง 110.4 ล้านดอลลาร์, maximum drawdown 50.85% และ top 10 มี storage hardware กับ data-center REIT มาก จึงไม่ใช่ pure GICS 4510

$43.62+0.08% ณ วันตลาดล่าสุดราคาปิดตลาด · 21 ส.ค. 2026 · delayed EOD
RatingB68.3 / 100
Data completeness75%
MEDIUM confidence · READY

ข้อควรจำ: Rating B เป็นผลคัดกรองงานวิจัยชั้นที่ 1 ไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือคำแนะนำให้ลงทุน

ผลสรุป Tier 2WATCH
ความเหมาะสมในการสะสมเหมาะสะสมระดับต่ำ
เงื่อนไขสำคัญที่สุดAUM และ holdings วันที่ 2026-06-30 ส่วนราคา/NAV มาจาก quote page ล่าสุดและมีคนละ effective date
01 · RESEARCH SNAPSHOT

ตัวเลขสำคัญที่ตรวจสอบแล้ว

Total Return รวมเงินปันผลและเงินจ่าย โดยสมมตินำเงินจ่ายแต่ละงวดกลับไปลงทุน

Total Return 1Y+31.1%ถึง 28 ก.ค. 2026
CAGR 3Y+23.2%เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 5Yไม่มีข้อมูลประวัติไม่ถึง 5 ปี
Max Drawdown 5Y_OR_SINCE_INCEPTION-50.9%Total Return · ระบุช่วงเวลาเสมอ
Volatility 3Y+27.8%Daily return · annualized
Sortino 3Y0.68ผลตอบแทนต่อ downside risk
Distribution Yield TTM+0.0%UNCONFIRMED · รวมใน Total Return แล้ว
Expense Ratio0.39%AUM $110.4M
REAL PERFORMANCE

เงินลงทุน 100 เติบโตอย่างไรจริง

ผลตอบแทนรวม 1 ปี+31.1%รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 3 ปี+23.2%สะสม +87.0% · เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 5 ปีไม่มีข้อมูลประวัติไม่ถึง 5 ปี
ช่วงข้อมูลไม่ครบตามป้ายFund and VTI comparator are real total-return indices rebased to 100 over the selected window.
กติกา Total ReturnTotal return includes reinvested cash distributions and fund expenses already embedded in NAV; do not add yield or subtract expenses again.ห้ามนำ yield มาบวกซ้ำ และห้ามหัก expense ratio ซ้ำจากผลตอบแทน NAV
02 · RISK BY HORIZON

ความเสี่ยงเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา

ไม่มีการใช้ Max Drawdown ตัวเดียวโดยไม่บอก horizon

ช่วงTotal ReturnCAGR ต่อปีVolatilityMax DDSortinoสถานะ
1Y+31.1%+31.1%+28.8%-17.5%0.9628 ก.ค. 2025 – 28 ก.ค. 2026
3Y+87.0%+23.2%+27.8%-34.8%0.6828 ก.ค. 2023 – 28 ก.ค. 2026
5Yไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลHISTORY_SHORTER_THAN_5Y
MAX+49.4%+8.7%+30.4%-50.9%0.157 ต.ค. 2021 – 28 ก.ค. 2026
03 · WHAT IT REALLY OWNS

กองนี้ลงทุนอะไรจริง

Holdings: 30 มิ.ย. 2026 · สดตามเกณฑ์
MANDATE

ติดตาม Fidelity Cloud Computing Index และโดยปกติลงทุนอย่างน้อย 80% ในหลักทรัพย์ของบริษัททั่วโลกที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการช่วยให้การใช้ cloud computing เพิ่มขึ้น

THEME PURITY88.2%เป็น proxy ตามวิธีของแต่ละกอง ไม่ใช่เกณฑ์ revenue purity เดียวกันทุกกอง
TOP 1044.0%53 ตำแหน่งที่รายงาน
FULL HOLDINGS

12 อันดับแรก

หลักทรัพย์น้ำหนักประเภท
SNDKSandisk Corp.
6.15%
EQUITY
WDCWestern Digital Corp.
5.28%
EQUITY
STXSeagate Technology Holdings PLC
4.96%
EQUITY
APPAppLovin Corp.
4.32%
EQUITY
MSFTMicrosoft Corp.
4.15%
EQUITY
CRMSalesforce Inc.
3.95%
EQUITY
EQIXEquinix Inc.
3.90%
EQUITY
DDOGDatadog Inc.
3.87%
EQUITY
SNOWSnowflake Inc.
3.85%
EQUITY
NOWServiceNow Inc.
3.61%
EQUITY

Historical contribution รายหลักทรัพย์ยังไม่มีข้อมูล จึงไม่แสดงตัวเลขประมาณการแทน

EXPOSURE

โครงสร้างการจัดสรร

Sector exposure · 30 มิ.ย. 2026

Information Technology88.2%
Real Estate7.0%
Communication Services2.6%
Consumer Discretionary2.0%
Multi Sector and Other0.2%
Holdings coverage44.0%แสดง top holdings ครอบคลุม 44.04%; ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในจำนวนตำแหน่งที่ผู้ออกกองรายงาน
04 · ANALYST VIEW

อ่านภาพใหญ่ ข้อดี ข้อเสีย และสิ่งที่ต้องพิสูจน์

ทุก claim แสดงระดับความมั่นใจและรหัสหลักฐานเพื่อย้อนตรวจได้

INVESTMENT THESIS

การเติบโตของ cloud และ AI หนุนความต้องการ compute, storage, data center และ software services ทำให้ FCLD กระจายไปทั้งห่วงโซ่มากกว่าซอฟต์แวร์ล้วน โครงสร้างนี้อาจได้ประโยชน์เมื่อ capex เร่ง แต่มีทั้ง cyclicality ของ hardware, ความเสี่ยงพลังงาน data center และ valuation สูง จึงควรรอประวัติและสภาพคล่องกองให้แข็งแรงขึ้น

เหมาะกับ: ผู้ลงทุนที่ต้องการ cloud ecosystem รวม storage, data center และ software และรับ drawdown สูงได้ · ผู้ที่ยอมรับกองขนาดเล็กและประวัติไม่ถึงห้าปีเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ไม่เหมาะกับ: ผู้ที่ต้องการกองสภาพคล่องสูงหรือมีประวัติผ่านวัฏจักรยาว · ผู้ที่ต้องการ pure software และไม่ต้องการ hardware/REIT exposure

ข้อดี

  • ค่าธรรมเนียม 0.39% ต่ำที่สุดในชุดและถือ 53 บริษัทมากกว่า HACK

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    FCLD-FACTSHEET-20260630FCLD-QUOTE-20260730DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026

  • Tier 1 ให้ผลตอบแทน 1Y 31.08% และ CAGR 3Y 23.19%

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    FCLD-FACTSHEET-20260630FCLD-QUOTE-20260730DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026

  • พอร์ตครอบคลุมห่วงโซ่ cloud ตั้งแต่ storage, data center, platform ไปจนถึง SaaS

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    FCLD-FACTSHEET-20260630FCLD-QUOTE-20260730DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
ข้อเสีย

  • AUM เพียง 110.4 ล้านดอลลาร์และ bid-ask spread ไม่ได้รับการยืนยันจาก issuer snapshot

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    FCLD-FACTSHEET-20260630FCLD-QUOTE-20260730DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026

  • ประวัติไม่ถึง 5 ปีและ Tier 1 maximum drawdown 50.85% สูงที่สุดในชุด

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    FCLD-FACTSHEET-20260630FCLD-QUOTE-20260730DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026

  • top 3 เป็น storage hardware รวม 16.39% และ P/E 30.65 เท่า ทำให้ทั้ง cyclicality และ valuation risk สูง

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    FCLD-FACTSHEET-20260630FCLD-QUOTE-20260730DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
Catalysts

  • ความต้องการ compute และ storage จาก AI/cloud adoption เพิ่มรายได้ตลอดห่วงโซ่

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    FCLD-FACTSHEET-20260630FCLD-QUOTE-20260730DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026

  • การใช้ software-as-a-service และ data platforms ต่อเนื่องเพิ่ม recurring revenue ของ holdings

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    FCLD-FACTSHEET-20260630FCLD-QUOTE-20260730DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026

  • การลงทุน data center ที่ DOE คาดว่าจะเพิ่มการใช้ไฟฟ้าสะท้อน capex cycle ขนาดใหญ่

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    FCLD-FACTSHEET-20260630FCLD-QUOTE-20260730DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
ความเสี่ยง

  • ต้นทุนพลังงาน ข้อจำกัดโครงข่ายไฟฟ้า และ capex สูงอาจกดผลตอบแทน data-center ecosystem

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    FCLD-FACTSHEET-20260630FCLD-QUOTE-20260730DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026

  • hardware cycle และการแข่งขัน cloud platform ทำให้กำไรผันผวน

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    FCLD-FACTSHEET-20260630FCLD-QUOTE-20260730DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026

  • กองขนาดเล็กอาจมี spread กว้างหรือเสี่ยงต่อการปิด/ควบรวมมากกว่ากองขนาดใหญ่

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    FCLD-FACTSHEET-20260630FCLD-QUOTE-20260730DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
สัญญาณที่ต้องติดตาม

  • AUM, spread, daily volume และโอกาสที่กองจะขยายขนาดเกิน 250 ล้านดอลลาร์

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    FCLD-FACTSHEET-20260630FCLD-QUOTE-20260730DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026

  • สัดส่วน hardware/REIT เทียบกับ software และ top 10 concentration

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    FCLD-FACTSHEET-20260630FCLD-QUOTE-20260730DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026

  • cloud capex, data-center power demand และรายได้ subscription ของ holdings หลัก

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    FCLD-FACTSHEET-20260630FCLD-QUOTE-20260730DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
เงื่อนไขที่ทำให้ Thesis ใช้ไม่ได้

  • AUM ลดลงต่อเนื่องหรือ spread ยังคงกว้างจนใช้งานจริงไม่เหมาะสม

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    FCLD-FACTSHEET-20260630FCLD-QUOTE-20260730DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026

  • รายได้ cloud/software ชะลอพร้อม inventory cycle ของ storage แย่ลง

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    FCLD-FACTSHEET-20260630FCLD-QUOTE-20260730DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026

  • กองยัง underperform benchmark หลังครบประวัติห้าปีและค่าใช้จ่ายไม่ชดเชยความต่าง

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    FCLD-FACTSHEET-20260630FCLD-QUOTE-20260730DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
05 · VALUATION CONTEXT

ราคาแพงหรือถูกแค่ไหนจากข้อมูลที่มี

ตัวเลข aggregate ของแต่ละ issuer อาจมีวิธีถ่วงน้ำหนักต่างกัน จึงไม่ควรเทียบแบบไม่อ่าน basis

Trailing P/Eไม่มีข้อมูล30 มิ.ย. 2026
Forward P/Eไม่มีข้อมูล30 มิ.ย. 2026
Price / Bookไม่มีข้อมูล30 มิ.ย. 2026
ROEไม่มีข้อมูลISSUER_REPORTED_PORTFOLIO_AGGREGATE
06 · DISTRIBUTIONS

เงินจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนรวม

ไม่ใช้ dividend yield มาบวกกับ Total Return อีกครั้ง

ความถี่UNCONFIRMED
เงินจ่าย TTM ต่อหน่วย$0.0040
TTM cash yield0.01%

ส่วนเพิ่มจากการนำเงินจ่ายกลับไปลงทุน

ยังคำนวณแบบบวกแยกไม่ได้DISTRIBUTION_CONTRIBUTION_NOT_SEPARATELY_CALCULATED
Total return includes reinvested cash distributions and fund expenses already embedded in NAV; do not add yield or subtract expenses again.
EVENT HISTORY

รายการเงินจ่ายล่าสุด

19 ธ.ค. 2025$0.00400INCOME_OR_UNCLASSIFIED
20 มิ.ย. 2025$0.00400INCOME_OR_UNCLASSIFIED
20 ธ.ค. 2024$0.00300INCOME_OR_UNCLASSIFIED
20 ก.ย. 2024$0.00700INCOME_OR_UNCLASSIFIED
21 มิ.ย. 2024$0.02000INCOME_OR_UNCLASSIFIED
15 มี.ค. 2024$0.00500INCOME_OR_UNCLASSIFIED
15 ธ.ค. 2023$0.00500INCOME_OR_UNCLASSIFIED
15 ก.ย. 2023$0.00500INCOME_OR_UNCLASSIFIED
16 มิ.ย. 2023$0.01900INCOME_OR_UNCLASSIFIED
17 มี.ค. 2023$0.01000INCOME_OR_UNCLASSIFIED
07 · FORWARD SCENARIOS

Bull / Base / Bear เป็นช่วงเงื่อนไข

TERMINAL WEALTH FROM 100

ค่ากลางของช่วงสมมติฐาน CAGR ใช้เพื่อวาดภาพประกอบเท่านั้น · ไม่ใช่ผลตอบแทนคาดหวัง

วิธีคำนวณ: ใช้ช่วงสมมติฐาน CAGR เพื่อคำนวณมูลค่าปลายทางจากเงินตั้งต้น 100

Bear case · 5 ปี-6% ถึง 4%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
25%สมมติฐาน

กำไรและ valuation ถูกกดดัน ทำให้ผลตอบแทนต่ำกว่ากรณีฐาน

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี73.4 – 121.7
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง -6.0% ถึง 4.0% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • AUM, spread, daily volume และโอกาสที่กองจะขยายขนาดเกิน 250 ล้านดอลลาร์
  • สัดส่วน hardware/REIT เทียบกับ software และ top 10 concentration
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
Base case · 5 ปี9% ถึง 14%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
50%สมมติฐาน

กำไรเติบโตตามแนวโน้มปกติและ valuation ไม่ขยายมาก

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี153.9 – 192.5
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง 9.0% ถึง 14.0% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • AUM, spread, daily volume และโอกาสที่กองจะขยายขนาดเกิน 250 ล้านดอลลาร์
  • สัดส่วน hardware/REIT เทียบกับ software และ top 10 concentration
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
Bull case · 5 ปี15% ถึง 21%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
25%สมมติฐาน

กำไรเติบโตแข็งแรงและปัจจัยหนุนของกลยุทธ์ทำงานเต็มที่

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี201.1 – 259.4
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง 15.0% ถึง 21.0% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • AUM, spread, daily volume และโอกาสที่กองจะขยายขนาดเกิน 250 ล้านดอลลาร์
  • สัดส่วน hardware/REIT เทียบกับ software และ top 10 concentration
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
กติกาความซื่อสัตย์: ไม่มีการกำหนดความน่าจะเป็น · ปลายทางคือมูลค่าจากเงินเริ่มต้น 100 ไม่ใช่ราคา ETF · ทุกเคสต้องมีเงื่อนไขยืนยันและ invalidation
08 · DATA HEALTH

จุดที่พร้อมใช้ และจุดที่ยังต้องระวัง

Readiness: 30 ก.ค. 2026 · 75% · READY
History coverage85%
Holdings coverage44%
Source confidenceMEDIUM
PublicationREADY
BLOCKERS & WARNINGS
  • AUM และ holdings วันที่ 2026-06-30 ส่วนราคา/NAV มาจาก quote page ล่าสุดและมีคนละ effective date
  • bid-ask spread จากผู้ออกกองไม่พร้อมในชุดหลักฐาน
  • bid-ask spread และ distribution yield ไม่ยืนยัน จึงเก็บเป็น null ไม่ใช่ศูนย์
  • theme purity 88.24% เป็น IT-sector proxy ไม่ใช่ GICS 4510 purity โดยตรง
  • ประวัติ 5 ปีไม่พร้อม จึงคงค่า 5Y เป็น null
  • ผล Tier 1 ใช้ adjusted-close lineage สำหรับ internal calibration
  • ไม่มีประวัติ 5 ปีเต็ม ณ 2026-07-28 จึงต้องเก็บ 5Y metrics เป็น null พร้อม missing reason
QUALITY ISSUES
    09 · SOURCES & LINEAGE

    ย้อนดูเอกสารต้นทางได้

    8 แหล่งข้อมูลใน source manifest ของ FCLD

    Fidelity InvestmentsPASS
    Fidelity Cloud Computing ETF Fact Sheet June 30 2026SUPPORTING · Effective 30 มิ.ย. 2026
    Fidelity InvestmentsPASS
    FCLD Fidelity quote summarySUPPORTING · Effective 30 ก.ค. 2026
    U.S. Department of EnergyPASS
    DOE report evaluating increase in electricity demand from data centersSUPPORTING · Effective 20 ธ.ค. 2024
    National Institute of Standards and TechnologyPASS
    NIST AI Risk Management FrameworkSUPPORTING · Effective 7 เม.ย. 2026
    Yahoo FinancePASS
    Yahoo Finance adjusted and split-adjusted price history for FCLDSUPPORTING · Effective 28 ก.ค. 2026
    Yahoo FinancePASS
    Yahoo Finance adjusted price history for VTISUPPORTING · Effective 28 ก.ค. 2026
    ETF Lens projectPASS
    ETF Lens Tier-2 deterministic calculation methodSUPPORTING · Effective 30 ก.ค. 2026
    Yahoo FinancePASS
    FCLD historical market dataSUPPORTING · Effective 21 ส.ค. 2026

    Used only for the latest market-price snapshot, not for Tier scoring or total-return calculations.

    ขอบเขตการใช้งาน

    Research classification only. It is not an automatic buy signal, personalized recommendation, or technical entry signal. JRE is retained only as a NOT_SUITABLE closure warning and is not a deployable investment candidate.