ETF DEEP DIVE · TIER 2 Research as of: 30 ก.ค. 2026 · พร้อมเผยแพร่

เลือก ETF ที่ต้องการอ่าน

FXU

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

GICS 5510 Utilities · First Trust Advisors L.P. · NYSE Arca · เริ่มกอง 8 พ.ค. 2007

FXU เป็นตัวเด่นสุดของชุด 5510: Tier 1 ระดับ A, ผลตอบแทนรวม 1 ปี 17.03%, CAGR 3 ปี 18.16% และ 5 ปี 12.51% พร้อม drawdown และความผันผวนต่ำกว่ากองเชิงรุกในชุด สภาพคล่องและขนาดกองแข็งแรง แต่ค่าธรรมเนียม 0.61% สูงกว่ากอง utilities แบบเรียบง่าย

$47.46-2.02% ณ วันตลาดล่าสุดราคาปิดตลาด · 21 ส.ค. 2026 · delayed EOD

RatingA84.2 / 100

Data completeness100%

HIGH confidence · READY

ข้อควรจำ: Rating B เป็นผลคัดกรองงานวิจัยชั้นที่ 1 ไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือคำแนะนำให้ลงทุน

ผลสรุป Tier 2STRONG_CANDIDATE

ความเหมาะสมในการสะสมเหมาะสะสมระดับสูง

เงื่อนไขสำคัญที่สุดtheme purity 97.46% เป็น proxy จาก issuer industry buckets ไม่ใช่ licensed GICS constituent file

01 · RESEARCH SNAPSHOT

ตัวเลขสำคัญที่ตรวจสอบแล้ว

Total Return รวมเงินปันผลและเงินจ่าย โดยสมมตินำเงินจ่ายแต่ละงวดกลับไปลงทุน

คำศัพท์สำคัญ

CAGR คืออะไร? — อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น

CAGR ย่อมาจาก Compound Annual Growth Rate คืออัตราทบต้นต่อปีที่ทำให้มูลค่าเริ่มต้นเติบโตไปถึงมูลค่าปลายงวดได้พอดี ใช้ย่อการเติบโตหลายปีให้เหลือเลขต่อปีที่เปรียบเทียบง่ายขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่ากองทุนให้ผลตอบแทนเท่ากันทุกปี

คิดอย่างไร

CAGR = (มูลค่าปลายงวด ÷ มูลค่าเริ่มต้น)^(1 ÷ จำนวนปี) − 1

เงิน 100 เติบโตเป็น 133.1 ใน 3 ปี เท่ากับ CAGR 10% ต่อปี เพราะ 100 × 1.10 × 1.10 × 1.10 = 133.1 แต่ระหว่างทางมูลค่าอาจขึ้นหรือลงแรงได้

อ่านช่วงเวลาอย่างไร

CAGR 3 ปีใช้จุดเริ่มและจุดสิ้นสุดของช่วง 3 ปี ส่วน CAGR 5 ปีก็ใช้หลักเดียวกัน ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยธรรมดาของผลตอบแทนแต่ละปี ควรเปรียบเทียบกองทุนด้วยช่วงเวลาและวันสิ้นสุดเดียวกัน หากข้อมูลไม่ครบช่วง เว็บจะไม่คาดเดาหรือต่อข้อมูลให้

Total Return กับ Price Return

Total Return CAGR รวมเงินปันผลและเงินจ่ายที่สมมตินำกลับไปลงทุน ส่วน Price CAGR ดูเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของราคาและไม่รวมเงินจ่าย

ข้อควรระวัง

ค่า CAGR ในส่วนผลตอบแทนเป็นข้อมูลย้อนหลัง ส่วน CAGR ใน Bull / Base / Bear เป็นเพียงช่วงสมมติฐานภายใต้เงื่อนไข ไม่ใช่ผลตอบแทนคาดหวัง การพยากรณ์ หรือการรับประกันผลตอบแทน CAGR ซ่อนเส้นทางระหว่างต้นงวดกับปลายงวด จึงต้องอ่านคู่กับ Total Return, Max Drawdown, Volatility, ช่วงวันที่ และตัวเทียบตลาด

Total Return 1Y+17.0%ถึง 28 ก.ค. 2026

CAGR 3Y+18.2%เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน

CAGR 5Y+12.5%เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน

Max Drawdown 5Y_OR_SINCE_INCEPTION-21.9%Total Return · ระบุช่วงเวลาเสมอ

Volatility 5Y+16.6%Daily return · annualized

Sortino 5Y0.49ผลตอบแทนต่อ downside risk

Distribution Yield TTM+2.1%QUARTERLY · รวมใน Total Return แล้ว

Expense Ratio0.61%AUM $854.72M

REAL PERFORMANCE

เงินลงทุน 100 เติบโตอย่างไรจริง

ผลตอบแทนรวม 1 ปี+17.0%รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน

CAGR 3 ปี+18.2%สะสม +65.0% · เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน

CAGR 5 ปี+12.5%สะสม +80.3% · เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน

ช่วงข้อมูลครบFund and VTI comparator are real total-return indices rebased to 100 over the selected window.

กติกา Total ReturnTotal return includes reinvested cash distributions and fund expenses already embedded in NAV; do not add yield or subtract expenses again.ห้ามนำ yield มาบวกซ้ำ และห้ามหัก expense ratio ซ้ำจากผลตอบแทน NAV

DECISION BRIEF

เหตุผลที่จะถือ และเหตุผลที่จะไม่ถือ

✓

เหตุผลหลักที่จะถือ

Layer 1 เป็นกองเดียวในกลุ่มที่ได้ A และคะแนน 84.22

เหตุผลหลักที่จะไม่ถือ

expense ratio 0.61% สูงสุดในสี่กอง

บทบาทในพอร์ต

กอง satellite Utilities สำหรับผู้ที่ต้องการ factor tilt และรับค่าธรรมเนียมสูงกว่าตลาดได้ ไม่ควรใช้แทน broad U.S. equity core

อ่านหลักฐานและบทวิเคราะห์ทั้งหมด ↓

02 · RISK BY HORIZON

ความเสี่ยงเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา

ไม่มีการใช้ Max Drawdown ตัวเดียวโดยไม่บอก horizon

ช่วงTotal ReturnCAGR ต่อปีVolatilityMax DDSortinoสถานะ

1Y+17.0%+17.0%+13.7%-8.6%0.9028 ก.ค. 2025 – 28 ก.ค. 2026

3Y+65.0%+18.2%+15.7%-15.3%0.8628 ก.ค. 2023 – 28 ก.ค. 2026

5Y+80.3%+12.5%+16.6%-21.9%0.4928 ก.ค. 2021 – 28 ก.ค. 2026

MAX+111.0%+13.3%+16.6%-21.9%0.5328 ก.ค. 2020 – 28 ก.ค. 2026

03 · WHAT IT REALLY OWNS

กองนี้ลงทุนอะไรจริง

Holdings: 24 ก.ค. 2026 · สดตามเกณฑ์

MANDATE

ติดตาม StrataQuant Utilities Index ซึ่งคัดหุ้นสาธารณูปโภคด้วยปัจจัยเชิงปริมาณและให้น้ำหนักสูงขึ้นแก่หุ้นที่ได้อันดับปัจจัยดีกว่า พร้อมปรับองค์ประกอบและถ่วงน้ำหนักรายไตรมาส

THEME PURITY97.5%เป็น proxy ตามวิธีของแต่ละกอง ไม่ใช่เกณฑ์ revenue purity เดียวกันทุกกอง

TOP 1040.9%40 ตำแหน่งที่รายงาน

FULL HOLDINGS

12 อันดับแรก

หลักทรัพย์น้ำหนักประเภท

UGIUGI Corporation

4.41%

EQUITY

EIXEdison International

4.37%

EQUITY

NFGNational Fuel Gas Company

4.36%

EQUITY

PCGPG&E Corporation

4.33%

EQUITY

ESEversource Energy

4.23%

EQUITY

EDConsolidated Edison, Inc.

4.17%

EQUITY

EXCExelon Corporation

4.16%

EQUITY

AESThe AES Corporation

4.13%

EQUITY

WTRGEssential Utilities, Inc.

3.38%

EQUITY

DUKDuke Energy Corporation

3.37%

EQUITY

Historical contribution รายหลักทรัพย์ยังไม่มีข้อมูล จึงไม่แสดงตัวเลขประมาณการแทน

EXPOSURE

โครงสร้างการจัดสรร

Sector exposure · 24 ก.ค. 2026

Electricity65.4%

Gas, Water and Multi-utilities32.0%

Waste and Disposal Services2.5%

Holdings coverage40.9%แสดง top holdings ครอบคลุม 40.91%; ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในจำนวนตำแหน่งที่ผู้ออกกองรายงาน

04 · ANALYST VIEW

อ่านภาพใหญ่ ข้อดี ข้อเสีย และสิ่งที่ต้องพิสูจน์

ทุก claim แสดงระดับความมั่นใจและรหัสหลักฐานเพื่อย้อนตรวจได้

INVESTMENT THESIS

โครงสร้าง AlphaDEX ลดการพึ่งพาหุ้น mega-cap ตัวเดียวและเปิดรับ utility value/factor breadth ขณะที่อุตสาหกรรมได้แรงหนุนจากการกลับมาเติบโตของความต้องการไฟฟ้าและวงจรลงทุนโครงข่าย อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์ขึ้นกับ factor model และการ rebalance ไม่ใช่ beta ของ utilities ล้วน

เหมาะกับ: ผู้ลงทุนที่ต้องการ Utilities exposure แบบกระจายน้ำหนักมากกว่า market-cap weighting · ผู้ที่รับค่าธรรมเนียม 0.61% เพื่อแลกกับกระบวนการ factor selection ได้ · ผู้ที่มองหา satellite เชิงรับซึ่งยังมีประวัติ growth แข็งแรง

ไม่เหมาะกับ: ผู้ที่ต้องการกอง Utilities ค่าธรรมเนียมต่ำที่สุด · ผู้ที่ไม่ต้องการ factor-model risk หรือ turnover จาก quarterly rebalance · ผู้ที่ต้องการกระจายข้ามหลาย sector

ข้อดี

Layer 1 เป็นกองเดียวในกลุ่มที่ได้ A และคะแนน 84.22
ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 5 รายการ
FXU-FIRSTTRUST-SUMMARY-20260724FXU-FIRSTTRUST-HOLDINGS-20260724EIA-AEO2026-DATACENTER-20260519EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026
AUM ราว 854.7 ล้านดอลลาร์ ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย 30 วันราว 275,589 หุ้น และ median spread 0.02%
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 5 รายการ
FXU-FIRSTTRUST-SUMMARY-20260724FXU-FIRSTTRUST-HOLDINGS-20260724EIA-AEO2026-DATACENTER-20260519EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026
40 holdings และ top 10 ราว 40.91% ลด single-name concentration เทียบกับกอง active ในชุด
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 5 รายการ
FXU-FIRSTTRUST-SUMMARY-20260724FXU-FIRSTTRUST-HOLDINGS-20260724EIA-AEO2026-DATACENTER-20260519EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026
P/E 18.16 และ P/B 2.01 ต่ำกว่า RSPU และ JXI จาก snapshot ที่หาได้
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 5 รายการ
FXU-FIRSTTRUST-SUMMARY-20260724FXU-FIRSTTRUST-HOLDINGS-20260724EIA-AEO2026-DATACENTER-20260519EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026

ข้อเสีย

expense ratio 0.61% สูงสุดในสี่กอง
ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 5 รายการ
FXU-FIRSTTRUST-SUMMARY-20260724FXU-FIRSTTRUST-HOLDINGS-20260724EIA-AEO2026-DATACENTER-20260519EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026
factor ranking และ quarterly rebalance อาจทำให้ผลต่างจาก Utilities market-cap index มาก
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 5 รายการ
FXU-FIRSTTRUST-SUMMARY-20260724FXU-FIRSTTRUST-HOLDINGS-20260724EIA-AEO2026-DATACENTER-20260519EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026
มี Waste and Disposal Services 2.54% ซึ่งเป็น exposure ข้างเคียงนอก GICS 5510 โดยตรง
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 5 รายการ
FXU-FIRSTTRUST-SUMMARY-20260724FXU-FIRSTTRUST-HOLDINGS-20260724EIA-AEO2026-DATACENTER-20260519EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026

Catalysts

ความต้องการไฟฟ้าจาก data centers โรงงาน และ electrification เพิ่มฐานรายได้ของ utility companies
ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 5 รายการ
FXU-FIRSTTRUST-SUMMARY-20260724FXU-FIRSTTRUST-HOLDINGS-20260724EIA-AEO2026-DATACENTER-20260519EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026
วงจรลงทุน generation, transmission และ distribution ระดับสูงสร้างโอกาส rate-base growth
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 5 รายการ
FXU-FIRSTTRUST-SUMMARY-20260724FXU-FIRSTTRUST-HOLDINGS-20260724EIA-AEO2026-DATACENTER-20260519EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026
การปรับน้ำหนักรายไตรมาสอาจหมุนเข้าสู่หุ้นที่ valuation และ momentum ดีขึ้น
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 5 รายการ
FXU-FIRSTTRUST-SUMMARY-20260724FXU-FIRSTTRUST-HOLDINGS-20260724EIA-AEO2026-DATACENTER-20260519EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026

ความเสี่ยง

ดอกเบี้ยและต้นทุนเงินทุนสูงกด valuation ของธุรกิจที่ใช้เงินทุนมาก
ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 5 รายการ
FXU-FIRSTTRUST-SUMMARY-20260724FXU-FIRSTTRUST-HOLDINGS-20260724EIA-AEO2026-DATACENTER-20260519EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026
regulatory lag และ affordability pressure อาจทำให้ผลตอบแทนจาก capex ต่ำกว่าคาด
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 5 รายการ
FXU-FIRSTTRUST-SUMMARY-20260724FXU-FIRSTTRUST-HOLDINGS-20260724EIA-AEO2026-DATACENTER-20260519EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026
factor model อาจ overweight หุ้นที่กำลังมีปัญหาพื้นฐานหรือ underweight ผู้ชนะเชิงโครงสร้าง
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 5 รายการ
FXU-FIRSTTRUST-SUMMARY-20260724FXU-FIRSTTRUST-HOLDINGS-20260724EIA-AEO2026-DATACENTER-20260519EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026
ความเสี่ยงสภาพอากาศ ไฟป่า พายุ และต้นทุนเชื้อเพลิงอาจกระทบรายบริษัท
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 5 รายการ
FXU-FIRSTTRUST-SUMMARY-20260724FXU-FIRSTTRUST-HOLDINGS-20260724EIA-AEO2026-DATACENTER-20260519EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026

สัญญาณที่ต้องติดตาม

tracking difference ต่อ StrataQuant Utilities Index และ turnover หลัง rebalance
ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 5 รายการ
FXU-FIRSTTRUST-SUMMARY-20260724FXU-FIRSTTRUST-HOLDINGS-20260724EIA-AEO2026-DATACENTER-20260519EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026
AUM, median spread และ average daily volume
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 5 รายการ
FXU-FIRSTTRUST-SUMMARY-20260724FXU-FIRSTTRUST-HOLDINGS-20260724EIA-AEO2026-DATACENTER-20260519EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026
P/E/P/B เทียบ RSPU, JXI และ broad Utilities index
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 5 รายการ
FXU-FIRSTTRUST-SUMMARY-20260724FXU-FIRSTTRUST-HOLDINGS-20260724EIA-AEO2026-DATACENTER-20260519EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026
อัตราดอกเบี้ย ต้นทุนหนี้ และผล rate cases ของ holdings หลัก
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 5 รายการ
FXU-FIRSTTRUST-SUMMARY-20260724FXU-FIRSTTRUST-HOLDINGS-20260724EIA-AEO2026-DATACENTER-20260519EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026

เงื่อนไขที่ทำให้ Thesis ใช้ไม่ได้

CAGR 3 ปีและ 5 ปีอ่อนกว่า peer median ต่อเนื่องพร้อม tracking drag ที่เพิ่มขึ้น
ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 5 รายการ
FXU-FIRSTTRUST-SUMMARY-20260724FXU-FIRSTTRUST-HOLDINGS-20260724EIA-AEO2026-DATACENTER-20260519EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026
expense ratio หรือ turnover เพิ่มโดยไม่มีผลตอบแทนส่วนเกินชดเชย
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 5 รายการ
FXU-FIRSTTRUST-SUMMARY-20260724FXU-FIRSTTRUST-HOLDINGS-20260724EIA-AEO2026-DATACENTER-20260519EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026
AUM และสภาพคล่องลดลงจน execution quality แย่ลงชัดเจน
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 5 รายการ
FXU-FIRSTTRUST-SUMMARY-20260724FXU-FIRSTTRUST-HOLDINGS-20260724EIA-AEO2026-DATACENTER-20260519EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026
factor concentration ทำให้ drawdown แย่กว่ากอง Utilities market-cap อย่างมีนัยสำคัญ
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 5 รายการ
FXU-FIRSTTRUST-SUMMARY-20260724FXU-FIRSTTRUST-HOLDINGS-20260724EIA-AEO2026-DATACENTER-20260519EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026

05 · VALUATION CONTEXT

ราคาแพงหรือถูกแค่ไหนจากข้อมูลที่มี

ตัวเลข aggregate ของแต่ละ issuer อาจมีวิธีถ่วงน้ำหนักต่างกัน จึงไม่ควรเทียบแบบไม่อ่าน basis

Trailing P/Eไม่มีข้อมูล24 ก.ค. 2026

Forward P/Eไม่มีข้อมูล24 ก.ค. 2026

Price / Bookไม่มีข้อมูล24 ก.ค. 2026

ROEไม่มีข้อมูลISSUER_REPORTED_PORTFOLIO_AGGREGATE

06 · DISTRIBUTIONS

เงินจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนรวม

ไม่ใช้ dividend yield มาบวกกับ Total Return อีกครั้ง

ความถี่QUARTERLY

เงินจ่าย TTM ต่อหน่วย$1.0640

TTM cash yield2.15%

ส่วนเพิ่มจากการนำเงินจ่ายกลับไปลงทุน

ยังคำนวณแบบบวกแยกไม่ได้DISTRIBUTION_CONTRIBUTION_NOT_SEPARATELY_CALCULATED

Total return includes reinvested cash distributions and fund expenses already embedded in NAV; do not add yield or subtract expenses again.

EVENT HISTORY

รายการเงินจ่ายล่าสุด

25 มิ.ย. 2026$0.21700INCOME_OR_UNCLASSIFIED

26 มี.ค. 2026$0.22900INCOME_OR_UNCLASSIFIED

12 ธ.ค. 2025$0.34400INCOME_OR_UNCLASSIFIED

25 ก.ย. 2025$0.27400INCOME_OR_UNCLASSIFIED

26 มิ.ย. 2025$0.20200INCOME_OR_UNCLASSIFIED

27 มี.ค. 2025$0.21100INCOME_OR_UNCLASSIFIED

13 ธ.ค. 2024$0.26500INCOME_OR_UNCLASSIFIED

26 ก.ย. 2024$0.25700INCOME_OR_UNCLASSIFIED

27 มิ.ย. 2024$0.21500INCOME_OR_UNCLASSIFIED

21 มี.ค. 2024$0.17600INCOME_OR_UNCLASSIFIED

07 · FORWARD SCENARIOS

Bull / Base / Bear เป็นช่วงเงื่อนไข

TERMINAL WEALTH FROM 100

ค่ากลางของช่วงสมมติฐาน CAGR ใช้เพื่อวาดภาพประกอบเท่านั้น · ไม่ใช่ผลตอบแทนคาดหวัง

วิธีคำนวณ: ใช้ช่วงสมมติฐาน CAGR เพื่อคำนวณมูลค่าปลายทางจากเงินตั้งต้น 100

Bear case · 5 ปี-2% ถึง 4%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)

25%สมมติฐาน

กำไรและ valuation ถูกกดดัน ทำให้ผลตอบแทนต่ำกว่ากรณีฐาน

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี90.4 – 121.7

ต้องเกิด

สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง -2.0% ถึง 4.0% ต่อปี

สัญญาณยืนยัน

tracking difference ต่อ StrataQuant Utilities Index และ turnover หลัง rebalance
AUM, median spread และ average daily volume

ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย

Base case · 5 ปี7% ถึง 11%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)

50%สมมติฐาน

กำไรเติบโตตามแนวโน้มปกติและ valuation ไม่ขยายมาก

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี140.3 – 168.5

ต้องเกิด

สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง 7.0% ถึง 11.0% ต่อปี

สัญญาณยืนยัน

tracking difference ต่อ StrataQuant Utilities Index และ turnover หลัง rebalance
AUM, median spread และ average daily volume

ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย

Bull case · 5 ปี12% ถึง 16%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)

25%สมมติฐาน

กำไรเติบโตแข็งแรงและปัจจัยหนุนของกลยุทธ์ทำงานเต็มที่

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี176.2 – 210.0

ต้องเกิด

สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง 12.0% ถึง 16.0% ต่อปี

สัญญาณยืนยัน

tracking difference ต่อ StrataQuant Utilities Index และ turnover หลัง rebalance
AUM, median spread และ average daily volume

ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย

กติกาความซื่อสัตย์: ไม่มีการกำหนดความน่าจะเป็น · ปลายทางคือมูลค่าจากเงินเริ่มต้น 100 ไม่ใช่ราคา ETF · ทุกเคสต้องมีเงื่อนไขยืนยันและ invalidation

08 · DATA HEALTH

จุดที่พร้อมใช้ และจุดที่ยังต้องระวัง

Readiness: 30 ก.ค. 2026 · 100% · READY

History coverage100%

Holdings coverage41%

Source confidenceHIGH

PublicationREADY

BLOCKERS & WARNINGS

theme purity 97.46% เป็น proxy จาก issuer industry buckets ไม่ใช่ licensed GICS constituent file
ข้อมูล holdings เป็น snapshot ปัจจุบัน ใช้อธิบายโครงสร้างพอร์ต ไม่ใช่ historical attribution
ผล Tier 1 ใช้ adjusted-close lineage สำหรับ internal calibration ไม่ใช่ production-grade licensed data
สถานะ STRONG_CANDIDATE เป็น research classification ไม่ใช่คำสั่งซื้อหรือสัญญาณจับจังหวะ

QUALITY ISSUES

09 · SOURCES & LINEAGE

ย้อนดูเอกสารต้นทางได้

9 แหล่งข้อมูลใน source manifest ของ FXU

First TrustPASS

First Trust Utilities AlphaDEX Fund summary and current fund dataPRIMARY · Effective 24 ก.ค. 2026

First TrustPASS

First Trust Utilities AlphaDEX Fund holdingsSUPPORTING · Effective 24 ก.ค. 2026

U.S. Energy Information AdministrationPASS

Data center server energy use grows across the commercial building stockSUPPORTING · Effective 19 พ.ค. 2026

Edison Electric InstitutePASS

EEI Industry Capital Expenditures 2015-2029SUPPORTING · Effective 1 พ.ค. 2026

Federal Energy Regulatory CommissionPASS

2026 Summer Energy Market and Electric Reliability AssessmentSUPPORTING · Effective 21 พ.ค. 2026

Yahoo FinancePASS

Yahoo Finance adjusted and split-adjusted price history for FXUSUPPORTING · Effective 28 ก.ค. 2026

Yahoo FinancePASS

Yahoo Finance adjusted price history for VTISUPPORTING · Effective 28 ก.ค. 2026

ETF Lens projectPASS

ETF Lens Tier-2 deterministic calculation methodSUPPORTING · Effective 30 ก.ค. 2026

Yahoo FinancePASS

FXU historical market dataSUPPORTING · Effective 21 ส.ค. 2026

Used only for the latest market-price snapshot, not for Tier scoring or total-return calculations.

ขอบเขตการใช้งาน

Research classification only. It is not an automatic buy signal, personalized recommendation, or technical entry signal. JRE is retained only as a NOT_SUITABLE closure warning and is not a deployable investment candidate.