RESEARCH DATAวิจัย ณ 31 ก.ค. 2026 · Total Return ถึง 28 ก.ค. 2026 · ราคาปิดล่าสุด 21 ส.ค. 2569· ไม่ใช่ข้อมูลเรียลไทม์หรือคำแนะนำลงทุน
ETF DEEP DIVE · TIER 2 Research as of: 28 ก.ค. 2026 · พร้อมเผยแพร่
เปรียบเทียบกอง ↗
IDV

iShares International Select Dividend ETF

International Equity · BlackRock Fund Advisors · Cboe BZX · เริ่มกอง 11 มิ.ย. 2007

IDV อยู่สถานะ WATCH สำหรับแผนสะสมที่เน้นการเติบโต แม้กองมี AUM ราว 8.22 พันล้านดอลลาร์ spread 0.02% และ trailing yield 5.43% แต่พอร์ตเพียง 99 หุ้นกระจุก Financials 33.32%, Energy 14.39% และ Utilities 12.35% รวมเกิน 60% อีกทั้ง Tier 1 max drawdown -29.19% อยู่ bottom quartile ของกลุ่ม จึงเหมาะกับ income/value satellite มากกว่า growth core

$45.09+0.33% ณ วันตลาดล่าสุดราคาปิดตลาด · 21 ส.ค. 2026 · delayed EOD
RatingB73.2 / 100
Data completeness100%
HIGH confidence · READY

ข้อควรจำ: Rating B เป็นผลคัดกรองงานวิจัยชั้นที่ 1 ไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือคำแนะนำให้ลงทุน

ผลสรุป Tier 2WATCH
ความเหมาะสมในการสะสมเหมาะสะสมระดับต่ำ
เงื่อนไขสำคัญที่สุดWATCH หมายถึงยังไม่ผ่านเป็นตัวเลือกหลักของแผน growth accumulation แต่ไม่เท่ากับคำแนะนำขาย
01 · RESEARCH SNAPSHOT

ตัวเลขสำคัญที่ตรวจสอบแล้ว

Total Return รวมเงินปันผลและเงินจ่าย โดยสมมตินำเงินจ่ายแต่ละงวดกลับไปลงทุน

Total Return 1Y+27.0%ถึง 24 ก.ค. 2026
CAGR 3Y+23.6%เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 5Y+12.8%เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
Max Drawdown 5Y_OR_SINCE_INCEPTION-29.2%Total Return · ระบุช่วงเวลาเสมอ
Volatility 5Y+15.5%Daily return · annualized
Sortino 5Y0.54ผลตอบแทนต่อ downside risk
Distribution Yield TTM+5.4%QUARTERLY · รวมใน Total Return แล้ว
Expense Ratio0.50%AUM $8.22B
REAL PERFORMANCE

เงินลงทุน 100 เติบโตอย่างไรจริง

ผลตอบแทนรวม 1 ปี+27.0%รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 3 ปี+23.6%สะสม +88.9% · เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 5 ปี+12.8%สะสม +82.6% · เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
ช่วงข้อมูลครบFund and VXUS comparator are real total-return indices rebased to 100 over the selected window.
กติกา Total ReturnTotal return includes reinvested cash distributions and fund expenses already embedded in NAV; do not add yield or subtract expenses again.ห้ามนำ yield มาบวกซ้ำ และห้ามหัก expense ratio ซ้ำจากผลตอบแทน NAV
02 · RISK BY HORIZON

ความเสี่ยงเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา

ไม่มีการใช้ Max Drawdown ตัวเดียวโดยไม่บอก horizon

ช่วงTotal ReturnCAGR ต่อปีVolatilityMax DDSortinoสถานะ
1Y+27.0%+27.0%+13.2%-8.5%1.6124 ก.ค. 2025 – 24 ก.ค. 2026
3Y+88.9%+23.6%+13.9%-11.9%1.3324 ก.ค. 2023 – 24 ก.ค. 2026
5Y+82.6%+12.8%+15.5%-29.2%0.5426 ก.ค. 2021 – 24 ก.ค. 2026
MAX+140.0%+15.7%+15.5%-29.2%0.7224 ก.ค. 2020 – 24 ก.ค. 2026
03 · WHAT IT REALLY OWNS

กองนี้ลงทุนอะไรจริง

Holdings: 24 ก.ค. 2026 · สดตามเกณฑ์
MANDATE

ติดตาม Dow Jones EPAC Select Dividend Index ซึ่งคัดหุ้นปันผลสูงในตลาดพัฒนาแล้วนอกสหรัฐฯ จากประวัติและความสามารถในการจ่ายเงินปันผล เพื่อสร้างรายได้และ exposure แบบ value/high dividend

THEME PURITY100.0%เป็น proxy ตามวิธีของแต่ละกอง ไม่ใช่เกณฑ์ revenue purity เดียวกันทุกกอง
TOP 1027.3%99 ตำแหน่งที่รายงาน
FULL HOLDINGS

12 อันดับแรก

หลักทรัพย์น้ำหนักประเภท
TTETotalEnergies SE
4.64%
EQUITY
BATSBritish American Tobacco plc
3.85%
EQUITY
ENELEnel S.p.A.
3.07%
EQUITY
ENIEni S.p.A.
2.76%
EQUITY
RIORio Tinto plc
2.60%
EQUITY
TEFTelefonica S.A.
2.15%
EQUITY
REPRepsol S.A.
2.12%
EQUITY
MBGMercedes-Benz Group AG
2.09%
EQUITY
ZURNZurich Insurance Group AG
2.06%
EQUITY
AKRBPAker BP ASA
1.99%
EQUITY

Historical contribution รายหลักทรัพย์ยังไม่มีข้อมูล จึงไม่แสดงตัวเลขประมาณการแทน

EXPOSURE

โครงสร้างการจัดสรร

Sector exposure · 24 ก.ค. 2026

Financials33.3%
Energy14.4%
Utilities12.3%
Communication Services9.0%
Consumer Discretionary8.4%
Consumer Staples7.1%
Industrials6.4%
Materials5.3%
Real Estate2.1%
Cash and Derivatives0.8%
Information Technology0.8%
Holdings coverage27.3%แสดง top holdings ครอบคลุม 27.33%; ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในจำนวนตำแหน่งที่ผู้ออกกองรายงาน
04 · ANALYST VIEW

อ่านภาพใหญ่ ข้อดี ข้อเสีย และสิ่งที่ต้องพิสูจน์

ทุก claim แสดงระดับความมั่นใจและรหัสหลักฐานเพื่อย้อนตรวจได้

INVESTMENT THESIS

ดัชนีคัดหุ้นปันผลสูงสามารถสร้างกระแสเงินสดและรับประโยชน์จาก mean reversion ของหุ้น value ต่างประเทศ ขนาดกองและสภาพคล่องซื้อขายแข็งแรงลดความเสี่ยงเชิงโครงสร้าง อย่างไรก็ดี dividend yield สูงมาพร้อม sector และ country bets ที่ชัดเจน มีความเสี่ยง yield trap และสร้าง tax drag สำหรับผู้สะสมในบัญชีเสียภาษี จึงยังไม่ผ่านเป็นตัวเลือกหลักของแผน growth accumulation

เหมาะกับ: ผู้ลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดสูงจากหุ้นต่างประเทศและรับ sector concentration ได้ · ผู้ที่ใช้บัญชีภาษีเหมาะสมและมีกอง international broad core แยกอยู่แล้ว

ไม่เหมาะกับ: ผู้ที่เน้น total-return growth และลด tax drag จาก distributions · ผู้ที่ไม่สามารถรับ drawdown สูง ความเสี่ยง yield cut หรือการกระจุก Financials/Energy/Utilities

ข้อดี
  • AUM ประมาณ 8.22 พันล้านดอลลาร์ ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยสูง และ spread 30 วันเพียง 0.02%

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IDV-ISSUER-20260724IDV-HOLDINGS-20260724IDV-PROSPECTUS-20260430IMF-WEO-20260708
  • trailing 12-month yield 5.43% และ SEC yield 4.92% สนับสนุนบทบาท income

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IDV-ISSUER-20260724IDV-HOLDINGS-20260724IDV-PROSPECTUS-20260430IMF-WEO-20260708
  • top 10 รวม 27.33% ยังไม่ผูกกับบริษัทเดียว แม้พอร์ตมีเพียง 99 หุ้น

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IDV-ISSUER-20260724IDV-HOLDINGS-20260724IDV-PROSPECTUS-20260430IMF-WEO-20260708
ข้อเสีย
  • Financials, Energy และ Utilities รวม 60.06% ทำให้ความเสี่ยง sector สูงกว่าตลาดกว้างมาก

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IDV-ISSUER-20260724IDV-HOLDINGS-20260724IDV-PROSPECTUS-20260430IMF-WEO-20260708
  • expense ratio 0.50% และ distributions สูงสร้างต้นทุน/ภาษีที่ลดประสิทธิภาพการสะสม

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IDV-ISSUER-20260724IDV-HOLDINGS-20260724IDV-PROSPECTUS-20260430IMF-WEO-20260708
  • Tier 1 max drawdown -29.19% อยู่ bottom quartile และสะท้อนความเปราะบางในภาวะวิกฤต

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IDV-ISSUER-20260724IDV-HOLDINGS-20260724IDV-PROSPECTUS-20260430IMF-WEO-20260708
Catalysts
  • อัตราดอกเบี้ยลดและหุ้น high dividend ได้รับ valuation re-rating

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IDV-ISSUER-20260724IDV-HOLDINGS-20260724IDV-PROSPECTUS-20260430IMF-WEO-20260708
  • กำไรและกระแสเงินสดของธนาคาร พลังงาน และสาธารณูปโภคแข็งแรงพอรักษาเงินปันผล

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IDV-ISSUER-20260724IDV-HOLDINGS-20260724IDV-PROSPECTUS-20260430IMF-WEO-20260708
  • หุ้น value นอกสหรัฐฯ ฟื้นและดอลลาร์อ่อนช่วยเพิ่มผลตอบแทนสกุลดอลลาร์

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IDV-ISSUER-20260724IDV-HOLDINGS-20260724IDV-PROSPECTUS-20260430IMF-WEO-20260708
ความเสี่ยง
  • บริษัทลดเงินปันผลและเกิด yield trap หลายตำแหน่งพร้อมกัน

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IDV-ISSUER-20260724IDV-HOLDINGS-20260724IDV-PROSPECTUS-20260430IMF-WEO-20260708
  • เครดิตอ่อน ราคาพลังงานลด หรือกฎระเบียบกด Financials/Energy/Utilities

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IDV-ISSUER-20260724IDV-HOLDINGS-20260724IDV-PROSPECTUS-20260430IMF-WEO-20260708
  • tax drag และการนำเงินปันผลกลับลงทุนไม่ทันทำให้ผลสะสมต่ำกว่ากอง broad core

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IDV-ISSUER-20260724IDV-HOLDINGS-20260724IDV-PROSPECTUS-20260430IMF-WEO-20260708
สัญญาณที่ต้องติดตาม
  • distribution per share, dividend cuts และ coverage ของ top holdings

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IDV-ISSUER-20260724IDV-HOLDINGS-20260724IDV-PROSPECTUS-20260430IMF-WEO-20260708
  • น้ำหนัก Financials/Energy/Utilities และ top-10 concentration หลัง rebalance

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IDV-ISSUER-20260724IDV-HOLDINGS-20260724IDV-PROSPECTUS-20260430IMF-WEO-20260708
  • total return, drawdown และ tax-adjusted outcome เทียบ VXUS และ international value benchmark

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IDV-ISSUER-20260724IDV-HOLDINGS-20260724IDV-PROSPECTUS-20260430IMF-WEO-20260708
เงื่อนไขที่ทำให้ Thesis ใช้ไม่ได้
  • เงินปันผลต่อหน่วยลดลงต่อเนื่องพร้อม drawdown สูงกว่าตลาดกว้าง

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IDV-ISSUER-20260724IDV-HOLDINGS-20260724IDV-PROSPECTUS-20260430IMF-WEO-20260708
  • sector concentration เพิ่มหรือคุณภาพงบดุลของ holdings หลักเสื่อมลง

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IDV-ISSUER-20260724IDV-HOLDINGS-20260724IDV-PROSPECTUS-20260430IMF-WEO-20260708
  • ผลตอบแทนรวมหลังค่าธรรมเนียมและภาษีต่ำกว่า broad ex-US ต่อเนื่องโดยไม่มีข้อดีด้านความเสี่ยง

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IDV-ISSUER-20260724IDV-HOLDINGS-20260724IDV-PROSPECTUS-20260430IMF-WEO-20260708
05 · VALUATION CONTEXT

ราคาแพงหรือถูกแค่ไหนจากข้อมูลที่มี

ตัวเลข aggregate ของแต่ละ issuer อาจมีวิธีถ่วงน้ำหนักต่างกัน จึงไม่ควรเทียบแบบไม่อ่าน basis

Trailing P/Eไม่มีข้อมูล24 ก.ค. 2026
Forward P/Eไม่มีข้อมูล24 ก.ค. 2026
Price / Bookไม่มีข้อมูล24 ก.ค. 2026
ROEไม่มีข้อมูลISSUER_REPORTED_PORTFOLIO_AGGREGATE
06 · DISTRIBUTIONS

เงินจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนรวม

ไม่ใช้ dividend yield มาบวกกับ Total Return อีกครั้ง

ความถี่QUARTERLY
เงินจ่าย TTM ต่อหน่วย$2.2770
TTM cash yield5.43%

ส่วนเพิ่มจากการนำเงินจ่ายกลับไปลงทุน

ยังคำนวณแบบบวกแยกไม่ได้DISTRIBUTION_CONTRIBUTION_NOT_SEPARATELY_CALCULATED
Total return includes reinvested cash distributions and fund expenses already embedded in NAV; do not add yield or subtract expenses again.
EVENT HISTORY

รายการเงินจ่ายล่าสุด

15 มิ.ย. 2026$1.10200INCOME_OR_UNCLASSIFIED
17 มี.ค. 2026$0.20100INCOME_OR_UNCLASSIFIED
15 ธ.ค. 2025$0.59200INCOME_OR_UNCLASSIFIED
16 ก.ย. 2025$0.38200INCOME_OR_UNCLASSIFIED
16 มิ.ย. 2025$0.78700INCOME_OR_UNCLASSIFIED
18 มี.ค. 2025$0.18800INCOME_OR_UNCLASSIFIED
17 ธ.ค. 2024$0.38000INCOME_OR_UNCLASSIFIED
25 ก.ย. 2024$0.42400INCOME_OR_UNCLASSIFIED
11 มิ.ย. 2024$0.72800INCOME_OR_UNCLASSIFIED
21 มี.ค. 2024$0.23600INCOME_OR_UNCLASSIFIED
07 · FORWARD SCENARIOS

Bull / Base / Bear เป็นช่วงเงื่อนไข

TERMINAL WEALTH FROM 100

ค่ากลางของช่วงสมมติฐาน CAGR ใช้เพื่อวาดภาพประกอบเท่านั้น · ไม่ใช่ผลตอบแทนคาดหวัง

วิธีคำนวณ: ใช้ช่วงสมมติฐาน CAGR เพื่อคำนวณมูลค่าปลายทางจากเงินตั้งต้น 100

Bear case · 5 ปี-2% ถึง 4%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
25%สมมติฐาน

กำไรและ valuation ถูกกดดัน ทำให้ผลตอบแทนต่ำกว่ากรณีฐาน

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี90.4121.7
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง -2.0% ถึง 4.0% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • distribution per share, dividend cuts และ coverage ของ top holdings
  • น้ำหนัก Financials/Energy/Utilities และ top-10 concentration หลัง rebalance
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
Base case · 5 ปี6% ถึง 9%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
50%สมมติฐาน

กำไรเติบโตตามแนวโน้มปกติและ valuation ไม่ขยายมาก

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี133.8150.4
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง 6.0% ถึง 8.5% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • distribution per share, dividend cuts และ coverage ของ top holdings
  • น้ำหนัก Financials/Energy/Utilities และ top-10 concentration หลัง rebalance
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
Bull case · 5 ปี9% ถึง 12%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
25%สมมติฐาน

กำไรเติบโตแข็งแรงและปัจจัยหนุนของกลยุทธ์ทำงานเต็มที่

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี153.9176.2
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง 9.0% ถึง 12.0% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • distribution per share, dividend cuts และ coverage ของ top holdings
  • น้ำหนัก Financials/Energy/Utilities และ top-10 concentration หลัง rebalance
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
กติกาความซื่อสัตย์: ไม่มีการกำหนดความน่าจะเป็น · ปลายทางคือมูลค่าจากเงินเริ่มต้น 100 ไม่ใช่ราคา ETF · ทุกเคสต้องมีเงื่อนไขยืนยันและ invalidation
08 · DATA HEALTH

จุดที่พร้อมใช้ และจุดที่ยังต้องระวัง

Readiness: 28 ก.ค. 2026 · 100% · READY
History coverage100%
Holdings coverage27%
Source confidenceHIGH
PublicationREADY
BLOCKERS & WARNINGS
  • WATCH หมายถึงยังไม่ผ่านเป็นตัวเลือกหลักของแผน growth accumulation แต่ไม่เท่ากับคำแนะนำขาย
  • distribution yield 5.43% เป็น trailing 12-month yield และแยกจาก 30-day SEC yield 4.92%
  • holdings ณ 2026-07-24 ใช้บอก exposure ปัจจุบันเท่านั้น ส่วนผลย้อนหลังใช้ชุด total-return อิสระ
  • ผลตอบแทน total return รวม distributions แล้ว ห้ามบวกเงินปันผลซ้ำ
QUALITY ISSUES
    09 · SOURCES & LINEAGE

    ย้อนดูเอกสารต้นทางได้

    8 แหล่งข้อมูลใน source manifest ของ IDV

    ขอบเขตการใช้งาน

    Research classification only. It is not an automatic buy signal, personalized recommendation, or technical entry signal. JRE is retained only as a NOT_SUITABLE closure warning and is not a deployable investment candidate.