RESEARCH DATAวิจัย ณ 31 ก.ค. 2026 · Total Return ถึง 28 ก.ค. 2026 · ราคาปิดล่าสุด 21 ส.ค. 2569· ไม่ใช่ข้อมูลเรียลไทม์หรือคำแนะนำลงทุน
ETF DEEP DIVE · TIER 2 Research as of: 30 ก.ค. 2026 · พร้อมเผยแพร่
เปรียบเทียบกอง ↗
IGPT

Invesco AI and Next Gen Software ETF

GICS 4510 Software & Services · Invesco Capital Management LLC · NYSE Arca · เริ่มกอง 23 มิ.ย. 2005

IGPT ไม่เหมาะเป็นตัวแทน GICS 4510 แม้ Tier 1 ให้ผล 1Y 65.65% และ CAGR 3Y 31.90% เพราะ holdings ล่าสุดมี Software + IT Services เพียง 8.18%; Semiconductors 52.33%, Interactive Media 15.63% และ Hardware 13.66% top 5 รวม 42.71% อีกทั้ง P/B 9.66 เท่าและความผันผวน 30.06% สะท้อน AI-hardware momentum มากกว่าซอฟต์แวร์กลุ่ม 4510

$91.87+0.16% ณ วันตลาดล่าสุดราคาปิดตลาด · 21 ส.ค. 2026 · delayed EOD
RatingB66.4 / 100
Data completeness100%
HIGH confidence · READY

ข้อควรจำ: Rating B เป็นผลคัดกรองงานวิจัยชั้นที่ 1 ไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือคำแนะนำให้ลงทุน

ผลสรุป Tier 2NOT_SUITABLE
ความเหมาะสมในการสะสมเหมาะสะสมระดับต่ำ
เงื่อนไขสำคัญที่สุด12-month distribution rate 0.01% ไม่ใช่ SEC yield ซึ่งเป็น -0.25%
01 · RESEARCH SNAPSHOT

ตัวเลขสำคัญที่ตรวจสอบแล้ว

Total Return รวมเงินปันผลและเงินจ่าย โดยสมมตินำเงินจ่ายแต่ละงวดกลับไปลงทุน

Total Return 1Y+65.7%ถึง 28 ก.ค. 2026
CAGR 3Y+31.9%เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 5Y+11.2%เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
Max Drawdown 5Y_OR_SINCE_INCEPTION-42.3%Total Return · ระบุช่วงเวลาเสมอ
Volatility 5Y+29.4%Daily return · annualized
Sortino 5Y0.24ผลตอบแทนต่อ downside risk
Distribution Yield TTM+0.0%QUARTERLY · รวมใน Total Return แล้ว
Expense Ratio0.56%AUM $1.07B
REAL PERFORMANCE

เงินลงทุน 100 เติบโตอย่างไรจริง

ผลตอบแทนรวม 1 ปี+65.7%รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 3 ปี+31.9%สะสม +129.5% · เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 5 ปี+11.2%สะสม +70.1% · เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
ช่วงข้อมูลครบFund and VTI comparator are real total-return indices rebased to 100 over the selected window.
กติกา Total ReturnTotal return includes reinvested cash distributions and fund expenses already embedded in NAV; do not add yield or subtract expenses again.ห้ามนำ yield มาบวกซ้ำ และห้ามหัก expense ratio ซ้ำจากผลตอบแทน NAV
02 · RISK BY HORIZON

ความเสี่ยงเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา

ไม่มีการใช้ Max Drawdown ตัวเดียวโดยไม่บอก horizon

ช่วงTotal ReturnCAGR ต่อปีVolatilityMax DDSortinoสถานะ
1Y+65.7%+65.7%+36.3%-22.1%1.6628 ก.ค. 2025 – 28 ก.ค. 2026
3Y+129.5%+31.9%+30.1%-29.3%0.9028 ก.ค. 2023 – 28 ก.ค. 2026
5Y+70.1%+11.2%+29.4%-42.3%0.2428 ก.ค. 2021 – 28 ก.ค. 2026
MAX+131.7%+15.0%+29.1%-50.1%0.3828 ก.ค. 2020 – 28 ก.ค. 2026
03 · WHAT IT REALLY OWNS

กองนี้ลงทุนอะไรจริง

Holdings: 28 ก.ค. 2026 · สดตามเกณฑ์
MANDATE

ติดตาม STOXX World AC NexGen Software Development Index ซึ่งคัดบริษัทที่มีรายได้อย่างน้อย 50% จาก RBICS subsectors ที่เกี่ยวกับ future software development รวม AI และ robotics และให้น้ำหนักตาม free-float market cap คูณ revenue exposure

THEME PURITY8.2%เป็น proxy ตามวิธีของแต่ละกอง ไม่ใช่เกณฑ์ revenue purity เดียวกันทุกกอง
TOP 1059.1%116 ตำแหน่งที่รายงาน
FULL HOLDINGS

12 อันดับแรก

หลักทรัพย์น้ำหนักประเภท
METAMeta Platforms Inc.
9.50%
EQUITY
NVDANVIDIA Corp.
8.75%
EQUITY
GOOGLAlphabet Inc. Class A
8.49%
EQUITY
AMDAdvanced Micro Devices Inc.
8.47%
EQUITY
MUMicron Technology Inc.
7.50%
EQUITY
000660SK hynix Inc.
3.95%
EQUITY
INTCIntel Corp.
3.78%
EQUITY
STXSeagate Technology Holdings PLC
2.92%
EQUITY
2454MediaTek Inc.
2.88%
EQUITY
SNDKSandisk Corp.
2.82%
EQUITY

Historical contribution รายหลักทรัพย์ยังไม่มีข้อมูล จึงไม่แสดงตัวเลขประมาณการแทน

EXPOSURE

โครงสร้างการจัดสรร

Sector exposure · 28 ก.ค. 2026

Semiconductors and Semiconductor Equipment52.3%
Interactive Media and Services15.6%
Technology Hardware Storage and Peripherals13.7%
Software6.2%
Electronic Equipment Instruments and Components2.6%
Specialized REITs2.4%
Health Care Equipment and Supplies2.0%
IT Services2.0%
Other Industries3.3%
Holdings coverage59.1%แสดง top holdings ครอบคลุม 59.06%; ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในจำนวนตำแหน่งที่ผู้ออกกองรายงาน
04 · ANALYST VIEW

อ่านภาพใหญ่ ข้อดี ข้อเสีย และสิ่งที่ต้องพิสูจน์

ทุก claim แสดงระดับความมั่นใจและรหัสหลักฐานเพื่อย้อนตรวจได้

INVESTMENT THESIS

IGPT เป็นกอง future-software-development ecosystem ตาม revenue taxonomy ของ STOXX ไม่ใช่กองซอฟต์แวร์ตาม GICS พอร์ตปัจจุบันได้แรงหนุนจาก AI compute และ memory cycle จึงอาจเติบโตต่อหาก capex เร่ง แต่ความเสี่ยงหลักคือ valuation, semiconductor cyclicality, concentration และการกลับตัวหลังผลตอบแทนหนึ่งปีพุ่งแรง

เหมาะกับ: ผู้ลงทุนที่ตั้งใจรับ AI semiconductor/platform exposure และเข้าใจว่าไม่ใช่ pure software ETF · ผู้ที่รับความผันผวนและการกระจุกตัวใน mega-cap technology ได้

ไม่เหมาะกับ: ผู้ที่ต้องการกอง Software & Services ตาม GICS 4510 · ผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยง semiconductor cycle, valuation สูง และ short-term momentum reversal

ข้อดี
  • AUM ราว 1.07 พันล้านดอลลาร์ spread 0.19% และประวัติกองยาวตั้งแต่ปี 2005

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IGPT-ISSUER-20260729IGPT-SEC-497K-20250828DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
  • Tier 1 ให้ผลตอบแทน 1Y 65.65% และ CAGR 3Y 31.90% สูงที่สุดในชุด

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IGPT-ISSUER-20260729IGPT-SEC-497K-20250828DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
  • ดัชนีใช้ revenue exposure และ cap รายตัว/กลุ่มรายใหญ่เพื่อคัดผู้ได้ประโยชน์จาก future software development

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IGPT-ISSUER-20260729IGPT-SEC-497K-20250828DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
ข้อเสีย
  • Software + IT Services เพียง 8.18% ทำให้ไม่ตรง GICS 4510 และควรย้ายไป thematic AI/4530

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IGPT-ISSUER-20260729IGPT-SEC-497K-20250828DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
  • top 5 รวม 42.71%, top 10 รวม 59.06%, volatility 30.06% และ maximum drawdown 42.26%

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IGPT-ISSUER-20260729IGPT-SEC-497K-20250828DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
  • P/E 36.91 เท่าและ P/B 9.66 เท่าสูง ขณะที่ผล 1Y ถูก Tier 1 ติดธง SHORT_TERM_SPIKE_CHECK

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IGPT-ISSUER-20260729IGPT-SEC-497K-20250828DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
Catalysts
  • AI infrastructure capex และ data-center buildout หนุน semiconductors, memory และ platforms

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IGPT-ISSUER-20260729IGPT-SEC-497K-20250828DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
  • การขยาย use cases ของ AI/software automation เพิ่มรายได้ของบริษัทที่ดัชนีระบุว่ามี future software exposure

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IGPT-ISSUER-20260729IGPT-SEC-497K-20250828DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
  • มาตรฐานและกรอบบริหาร AI risk ที่ชัดขึ้นอาจช่วยเร่งการใช้งานในองค์กร

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IGPT-ISSUER-20260729IGPT-SEC-497K-20250828DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
ความเสี่ยง
  • semiconductor cycle กลับตัวหรือ hyperscaler capex ชะลอจะกระทบ holdings หลักพร้อมกัน

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IGPT-ISSUER-20260729IGPT-SEC-497K-20250828DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
  • valuation compression และ momentum reversal หลังผลตอบแทนหนึ่งปีสูงมาก

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IGPT-ISSUER-20260729IGPT-SEC-497K-20250828DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
  • index mandate และ benchmark เปลี่ยนในปี 2023 ทำให้ประวัติกองก่อนหน้าไม่สะท้อนกลยุทธ์ปัจจุบันทั้งหมด

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IGPT-ISSUER-20260729IGPT-SEC-497K-20250828DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
สัญญาณที่ต้องติดตาม
  • สัดส่วน Semiconductors เทียบ Software + IT Services และ top 5 concentration หลัง rebalance

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IGPT-ISSUER-20260729IGPT-SEC-497K-20250828DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
  • AI/data-center capex, memory pricing และ revenue growth ของ META, NVDA, GOOGL, AMD และ MU

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IGPT-ISSUER-20260729IGPT-SEC-497K-20250828DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
  • P/E, P/B, spread, premium/discount และผลตอบแทนเทียบ VTI/CIBR

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IGPT-ISSUER-20260729IGPT-SEC-497K-20250828DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
เงื่อนไขที่ทำให้ Thesis ใช้ไม่ได้
  • หากยังจัดอยู่ใน 4510 และ Software + IT Services ไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ให้คง NOT_SUITABLE

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IGPT-ISSUER-20260729IGPT-SEC-497K-20250828DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
  • AI capex หรือ memory cycle ชะลอพร้อม valuation ยังสูง

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IGPT-ISSUER-20260729IGPT-SEC-497K-20250828DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
  • ผลตอบแทนกลับตัวแรงจน momentum 1Y ไม่ชดเชย drawdown/volatility ที่รับเพิ่ม

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    IGPT-ISSUER-20260729IGPT-SEC-497K-20250828DOE-DATACENTER-2024NIST-AI-RMF-2026
05 · VALUATION CONTEXT

ราคาแพงหรือถูกแค่ไหนจากข้อมูลที่มี

ตัวเลข aggregate ของแต่ละ issuer อาจมีวิธีถ่วงน้ำหนักต่างกัน จึงไม่ควรเทียบแบบไม่อ่าน basis

Trailing P/Eไม่มีข้อมูล28 ก.ค. 2026
Forward P/Eไม่มีข้อมูล28 ก.ค. 2026
Price / Bookไม่มีข้อมูล28 ก.ค. 2026
ROEไม่มีข้อมูลISSUER_REPORTED_PORTFOLIO_AGGREGATE
06 · DISTRIBUTIONS

เงินจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนรวม

ไม่ใช้ dividend yield มาบวกกับ Total Return อีกครั้ง

ความถี่QUARTERLY
เงินจ่าย TTM ต่อหน่วย$0.0100
TTM cash yield0.01%

ส่วนเพิ่มจากการนำเงินจ่ายกลับไปลงทุน

ยังคำนวณแบบบวกแยกไม่ได้DISTRIBUTION_CONTRIBUTION_NOT_SEPARATELY_CALCULATED
Total return includes reinvested cash distributions and fund expenses already embedded in NAV; do not add yield or subtract expenses again.
EVENT HISTORY

รายการเงินจ่ายล่าสุด

22 ก.ย. 2025$0.01000INCOME_OR_UNCLASSIFIED
23 มิ.ย. 2025$0.01700INCOME_OR_UNCLASSIFIED
19 ธ.ค. 2022$0.16800INCOME_OR_UNCLASSIFIED
19 ก.ย. 2022$0.25967INCOME_OR_UNCLASSIFIED
20 ธ.ค. 2021$2.58533INCOME_OR_UNCLASSIFIED
20 ก.ย. 2021$0.05733INCOME_OR_UNCLASSIFIED
23 มี.ค. 2020$0.01867INCOME_OR_UNCLASSIFIED
23 ธ.ค. 2019$0.01700INCOME_OR_UNCLASSIFIED
16 ธ.ค. 2016$0.00500INCOME_OR_UNCLASSIFIED
19 มิ.ย. 2015$0.02067INCOME_OR_UNCLASSIFIED
07 · FORWARD SCENARIOS

Bull / Base / Bear เป็นช่วงเงื่อนไข

TERMINAL WEALTH FROM 100

ค่ากลางของช่วงสมมติฐาน CAGR ใช้เพื่อวาดภาพประกอบเท่านั้น · ไม่ใช่ผลตอบแทนคาดหวัง

วิธีคำนวณ: ใช้ช่วงสมมติฐาน CAGR เพื่อคำนวณมูลค่าปลายทางจากเงินตั้งต้น 100

Bear case · 5 ปี-8% ถึง 3%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
25%สมมติฐาน

กำไรและ valuation ถูกกดดัน ทำให้ผลตอบแทนต่ำกว่ากรณีฐาน

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี65.9115.9
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง -8.0% ถึง 3.0% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • สัดส่วน Semiconductors เทียบ Software + IT Services และ top 5 concentration หลัง rebalance
  • AI/data-center capex, memory pricing และ revenue growth ของ META, NVDA, GOOGL, AMD และ MU
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
Base case · 5 ปี7% ถึง 12%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
50%สมมติฐาน

กำไรเติบโตตามแนวโน้มปกติและ valuation ไม่ขยายมาก

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี140.3176.2
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง 7.0% ถึง 12.0% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • สัดส่วน Semiconductors เทียบ Software + IT Services และ top 5 concentration หลัง rebalance
  • AI/data-center capex, memory pricing และ revenue growth ของ META, NVDA, GOOGL, AMD และ MU
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
Bull case · 5 ปี13% ถึง 18%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
25%สมมติฐาน

กำไรเติบโตแข็งแรงและปัจจัยหนุนของกลยุทธ์ทำงานเต็มที่

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี184.2228.8
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง 13.0% ถึง 18.0% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • สัดส่วน Semiconductors เทียบ Software + IT Services และ top 5 concentration หลัง rebalance
  • AI/data-center capex, memory pricing และ revenue growth ของ META, NVDA, GOOGL, AMD และ MU
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
กติกาความซื่อสัตย์: ไม่มีการกำหนดความน่าจะเป็น · ปลายทางคือมูลค่าจากเงินเริ่มต้น 100 ไม่ใช่ราคา ETF · ทุกเคสต้องมีเงื่อนไขยืนยันและ invalidation
08 · DATA HEALTH

จุดที่พร้อมใช้ และจุดที่ยังต้องระวัง

Readiness: 30 ก.ค. 2026 · 100% · READY
History coverage100%
Holdings coverage59%
Source confidenceHIGH
PublicationREADY
BLOCKERS & WARNINGS
  • 12-month distribution rate 0.01% ไม่ใช่ SEC yield ซึ่งเป็น -0.25%
  • benchmark เปลี่ยนจาก Dynamic Software Intellidex เป็น STOXX index ในเดือนสิงหาคม 2023 ทำให้ long history มี mandate discontinuity
  • issuer page แสดง reported holdings สองค่าไม่ตรงกัน: summary ระบุ 102 แต่ตารางแสดง 116 จึงใช้ 116 ตามตารางและติดคำเตือน
  • sector/country allocation วันที่ 2026-06-30 ขณะที่ top holdings วันที่ 2026-07-28
  • ผล Tier 1 ใช้ adjusted-close lineage สำหรับ internal calibration
QUALITY ISSUES
    09 · SOURCES & LINEAGE

    ย้อนดูเอกสารต้นทางได้

    8 แหล่งข้อมูลใน source manifest ของ IGPT

    ขอบเขตการใช้งาน

    Research classification only. It is not an automatic buy signal, personalized recommendation, or technical entry signal. JRE is retained only as a NOT_SUITABLE closure warning and is not a deployable investment candidate.