ETF DEEP DIVE · TIER 2 Research as of: 25 ก.ค. 2026 · พร้อมเผยแพร่

เลือก ETF ที่ต้องการอ่าน

IOO

iShares Global 100 ETF

Global Equity · BlackRock / iShares · NYSE Arca · เริ่มกอง 5 ธ.ค. 2000

กอง global mega-cap ที่ผลย้อนหลังเด่น แต่ไม่ใช่ตลาดโลกแบบกว้าง เพราะเกือบ 80% อยู่สหรัฐและ top 10 มากกว่า 57%

$143.80+0.38% ณ วันตลาดล่าสุดราคาปิดตลาด · 21 ส.ค. 2026 · delayed EOD

RatingB79.5 / 100

Data completeness100%

HIGH confidence · READY

ข้อควรจำ: Rating B เป็นผลคัดกรองงานวิจัยชั้นที่ 1 ไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือคำแนะนำให้ลงทุน

ผลสรุป Tier 2ผ่านเป็นตัวเลือกแบบมีเงื่อนไข

ความเหมาะสมในการสะสมเหมาะสะสมระดับกลาง

เงื่อนไขสำคัญที่สุดtop 10 57.46%

01 · RESEARCH SNAPSHOT

ตัวเลขสำคัญที่ตรวจสอบแล้ว

Total Return รวมเงินปันผลและเงินจ่าย โดยสมมตินำเงินจ่ายแต่ละงวดกลับไปลงทุน

คำศัพท์สำคัญ

CAGR คืออะไร? — อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น

CAGR ย่อมาจาก Compound Annual Growth Rate คืออัตราทบต้นต่อปีที่ทำให้มูลค่าเริ่มต้นเติบโตไปถึงมูลค่าปลายงวดได้พอดี ใช้ย่อการเติบโตหลายปีให้เหลือเลขต่อปีที่เปรียบเทียบง่ายขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่ากองทุนให้ผลตอบแทนเท่ากันทุกปี

คิดอย่างไร

CAGR = (มูลค่าปลายงวด ÷ มูลค่าเริ่มต้น)^(1 ÷ จำนวนปี) − 1

เงิน 100 เติบโตเป็น 133.1 ใน 3 ปี เท่ากับ CAGR 10% ต่อปี เพราะ 100 × 1.10 × 1.10 × 1.10 = 133.1 แต่ระหว่างทางมูลค่าอาจขึ้นหรือลงแรงได้

อ่านช่วงเวลาอย่างไร

CAGR 3 ปีใช้จุดเริ่มและจุดสิ้นสุดของช่วง 3 ปี ส่วน CAGR 5 ปีก็ใช้หลักเดียวกัน ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยธรรมดาของผลตอบแทนแต่ละปี ควรเปรียบเทียบกองทุนด้วยช่วงเวลาและวันสิ้นสุดเดียวกัน หากข้อมูลไม่ครบช่วง เว็บจะไม่คาดเดาหรือต่อข้อมูลให้

Total Return กับ Price Return

Total Return CAGR รวมเงินปันผลและเงินจ่ายที่สมมตินำกลับไปลงทุน ส่วน Price CAGR ดูเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของราคาและไม่รวมเงินจ่าย

ข้อควรระวัง

ค่า CAGR ในส่วนผลตอบแทนเป็นข้อมูลย้อนหลัง ส่วน CAGR ใน Bull / Base / Bear เป็นเพียงช่วงสมมติฐานภายใต้เงื่อนไข ไม่ใช่ผลตอบแทนคาดหวัง การพยากรณ์ หรือการรับประกันผลตอบแทน CAGR ซ่อนเส้นทางระหว่างต้นงวดกับปลายงวด จึงต้องอ่านคู่กับ Total Return, Max Drawdown, Volatility, ช่วงวันที่ และตัวเทียบตลาด

Total Return 1Y+23.4%ถึง 24 ก.ค. 2026

CAGR 3Y+22.4%เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน

CAGR 5Y+14.9%เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน

Max Drawdown 5Y_OR_SINCE_INCEPTION-23.5%Total Return · ระบุช่วงเวลาเสมอ

Volatility 5Y+17.2%Daily return · annualized

Sortino 5Y0.63ผลตอบแทนต่อ downside risk

Distribution Yield TTM+0.9%SEMI_ANNUAL · รวมใน Total Return แล้ว

Expense Ratio0.40%AUM $8.65B

REAL PERFORMANCE

เงินลงทุน 100 เติบโตอย่างไรจริง

ผลตอบแทนรวม 1 ปี+23.4%รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน

CAGR 3 ปี+22.4%สะสม +83.5% · เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน

CAGR 5 ปี+14.9%สะสม +100.3% · เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน

ช่วงข้อมูลครบFund and VT comparator are real total-return indices rebased to 100 over the selected window.

กติกา Total ReturnTotal return includes reinvested cash distributions and fund expenses already embedded in NAV; do not add yield or subtract expenses again.ห้ามนำ yield มาบวกซ้ำ และห้ามหัก expense ratio ซ้ำจากผลตอบแทน NAV

02 · RISK BY HORIZON

ความเสี่ยงเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา

ไม่มีการใช้ Max Drawdown ตัวเดียวโดยไม่บอก horizon

ช่วงTotal ReturnCAGR ต่อปีVolatilityMax DDSortinoสถานะ

1Y+23.4%+23.4%+14.5%-9.9%1.3024 ก.ค. 2025 – 24 ก.ค. 2026

3Y+83.5%+22.4%+16.1%-19.2%1.1124 ก.ค. 2023 – 24 ก.ค. 2026

5Y+100.3%+14.9%+17.2%-23.5%0.6326 ก.ค. 2021 – 24 ก.ค. 2026

MAX+174.8%+18.4%+16.8%-23.5%0.8324 ก.ค. 2020 – 24 ก.ค. 2026

03 · WHAT IT REALLY OWNS

กองนี้ลงทุนอะไรจริง

Holdings: 30 มิ.ย. 2026 · สดตามเกณฑ์

MANDATE

ติดตามหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกประมาณ 100 บริษัท

THEME PURITY100.0%เป็น proxy ตามวิธีของแต่ละกอง ไม่ใช่เกณฑ์ revenue purity เดียวกันทุกกอง

TOP 1057.5%103 ตำแหน่งที่รายงาน

FULL HOLDINGS

12 อันดับแรก

หลักทรัพย์น้ำหนักประเภท

NVDANVIDIA

12.30%

EQUITY

AAPLApple

10.78%

EQUITY

MSFTMicrosoft

7.03%

EQUITY

AMZNAmazon.com

5.92%

EQUITY

GOOGLAlphabet Class A

5.32%

EQUITY

AVGOBroadcom

4.54%

EQUITY

GOOGAlphabet Class C

4.24%

EQUITY

005930Samsung Electronics

2.69%

EQUITY

LLYEli Lilly

2.41%

EQUITY

JPMJPMorgan Chase

2.23%

EQUITY

Historical contribution รายหลักทรัพย์ยังไม่มีข้อมูล จึงไม่แสดงตัวเลขประมาณการแทน

EXPOSURE

โครงสร้างการจัดสรร

Sector exposure · 30 มิ.ย. 2026

Information Technology45.5%

Financials10.4%

Communication Services9.6%

Health Care9.2%

Consumer Discretionary8.0%

Consumer Staples5.8%

Industrials5.0%

Energy3.9%

Materials1.7%

Utilities0.5%

Real Estate0.2%

Holdings coverage57.5%แสดง top holdings ครอบคลุม 57.46%; ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในจำนวนตำแหน่งที่ผู้ออกกองรายงาน

04 · ANALYST VIEW

อ่านภาพใหญ่ ข้อดี ข้อเสีย และสิ่งที่ต้องพิสูจน์

ทุก claim แสดงระดับความมั่นใจและรหัสหลักฐานเพื่อย้อนตรวจได้

INVESTMENT THESIS

เหมาะเป็น satellite สำหรับเพิ่มน้ำหนักผู้นำระดับโลก มากกว่าจะเป็น global core เพียงกองเดียว เนื่องจาก expense 0.40% และความกระจุกตัวสูง

เหมาะกับ: ผู้ต้องการผู้นำขนาดใหญ่ระดับโลก · ผู้ยอมรับ concentration และ valuation risk ได้

ไม่เหมาะกับ: ผู้ต้องการกระจายตลาดโลกอย่างแท้จริง · ผู้เน้นค่าธรรมเนียมต่ำ

ข้อดี

ผลย้อนหลัง 3 และ 5 ปีแข็งแรง
ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 2 รายการ
IOO-ISSUER-20260723IOO-FACTSHEET-20260630
AUM มากกว่า 8.6 พันล้านดอลลาร์
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 2 รายการ
IOO-ISSUER-20260723IOO-FACTSHEET-20260630
ถือผู้นำธุรกิจระดับโลก
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 2 รายการ
IOO-ISSUER-20260723IOO-FACTSHEET-20260630

ข้อเสีย

top 10 57.46%
ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 2 รายการ
IOO-ISSUER-20260723IOO-FACTSHEET-20260630
สหรัฐเกือบ 80% และ IT ราว 45.5%
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 2 รายการ
IOO-ISSUER-20260723IOO-FACTSHEET-20260630
expense 0.40% และสเปรดราว 0.11%
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 2 รายการ
IOO-ISSUER-20260723IOO-FACTSHEET-20260630

Catalysts

กำไร mega-cap และ AI ecosystem เติบโตต่อ
ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 2 รายการ
IOO-ISSUER-20260723IOO-FACTSHEET-20260630
global champions รักษา margin และ moat
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 2 รายการ
IOO-ISSUER-20260723IOO-FACTSHEET-20260630

ความเสี่ยง

concentration
ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 2 รายการ
IOO-ISSUER-20260723IOO-FACTSHEET-20260630
valuation compression
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 2 รายการ
IOO-ISSUER-20260723IOO-FACTSHEET-20260630
ไม่กระจายภูมิภาคตามชื่อ Global
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 2 รายการ
IOO-ISSUER-20260723IOO-FACTSHEET-20260630

สัญญาณที่ต้องติดตาม

top 10 concentration
ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 2 รายการ
IOO-ISSUER-20260723IOO-FACTSHEET-20260630
US และ IT weight
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 2 รายการ
IOO-ISSUER-20260723IOO-FACTSHEET-20260630
P/E และ growth expectations
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 2 รายการ
IOO-ISSUER-20260723IOO-FACTSHEET-20260630

เงื่อนไขที่ทำให้ Thesis ใช้ไม่ได้

top 10 สูงขึ้นต่อจนเกินกรอบที่ยอมรับ
ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 2 รายการ
IOO-ISSUER-20260723IOO-FACTSHEET-20260630
กำไร mega-cap ชะลอพร้อม valuation สูง
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 2 รายการ
IOO-ISSUER-20260723IOO-FACTSHEET-20260630
ผลตอบแทนหลังค่าธรรมเนียมด้อย global broad market ต่อเนื่อง
ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
หลักฐาน 2 รายการ
IOO-ISSUER-20260723IOO-FACTSHEET-20260630

05 · VALUATION CONTEXT

ราคาแพงหรือถูกแค่ไหนจากข้อมูลที่มี

ตัวเลข aggregate ของแต่ละ issuer อาจมีวิธีถ่วงน้ำหนักต่างกัน จึงไม่ควรเทียบแบบไม่อ่าน basis

Trailing P/E29.3430 มิ.ย. 2026

Forward P/Eไม่มีข้อมูล30 มิ.ย. 2026

Price / Book5.9230 มิ.ย. 2026

ROEไม่มีข้อมูลISSUER_REPORTED_PORTFOLIO_AGGREGATE

06 · DISTRIBUTIONS

เงินจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนรวม

ไม่ใช้ dividend yield มาบวกกับ Total Return อีกครั้ง

ความถี่SEMI_ANNUAL

เงินจ่าย TTM ต่อหน่วย$1.1680

TTM cash yield0.85%

ส่วนเพิ่มจากการนำเงินจ่ายกลับไปลงทุน

ยังคำนวณแบบบวกแยกไม่ได้DISTRIBUTION_CONTRIBUTION_NOT_SEPARATELY_CALCULATED

Total return includes reinvested cash distributions and fund expenses already embedded in NAV; do not add yield or subtract expenses again.

EVENT HISTORY

รายการเงินจ่ายล่าสุด

15 มิ.ย. 2026$0.72100INCOME_OR_UNCLASSIFIED

16 ธ.ค. 2025$0.44700INCOME_OR_UNCLASSIFIED

16 มิ.ย. 2025$0.71500INCOME_OR_UNCLASSIFIED

17 ธ.ค. 2024$0.43500INCOME_OR_UNCLASSIFIED

11 มิ.ย. 2024$0.65000INCOME_OR_UNCLASSIFIED

20 ธ.ค. 2023$0.43700INCOME_OR_UNCLASSIFIED

7 มิ.ย. 2023$0.76500INCOME_OR_UNCLASSIFIED

13 ธ.ค. 2022$0.50200INCOME_OR_UNCLASSIFIED

9 มิ.ย. 2022$0.78000INCOME_OR_UNCLASSIFIED

30 ธ.ค. 2021$0.04900INCOME_OR_UNCLASSIFIED

07 · FORWARD SCENARIOS

Bull / Base / Bear เป็นช่วงเงื่อนไข

TERMINAL WEALTH FROM 100

ค่ากลางของช่วงสมมติฐาน CAGR ใช้เพื่อวาดภาพประกอบเท่านั้น · ไม่ใช่ผลตอบแทนคาดหวัง

วิธีคำนวณ: ใช้ช่วงสมมติฐาน CAGR เพื่อคำนวณมูลค่าปลายทางจากเงินตั้งต้น 100

Bear case · 5 ปี-3% ถึง 4%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)

25%สมมติฐาน

กำไรและ valuation ถูกกดดัน ทำให้ผลตอบแทนต่ำกว่ากรณีฐาน

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี85.9 – 118.8

ต้องเกิด

สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง -3.0% ถึง 3.5% ต่อปี

สัญญาณยืนยัน

top 10 concentration
US และ IT weight

ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย

Base case · 5 ปี7% ถึง 10%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)

50%สมมติฐาน

กำไรเติบโตตามแนวโน้มปกติและ valuation ไม่ขยายมาก

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี137.0 – 161.1

ต้องเกิด

สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง 6.5% ถึง 10.0% ต่อปี

สัญญาณยืนยัน

top 10 concentration
US และ IT weight

ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย

Bull case · 5 ปี11% ถึง 15%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)

25%สมมติฐาน

กำไรเติบโตแข็งแรงและปัจจัยหนุนของกลยุทธ์ทำงานเต็มที่

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี168.5 – 201.1

ต้องเกิด

สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง 11.0% ถึง 15.0% ต่อปี

สัญญาณยืนยัน

top 10 concentration
US และ IT weight

ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย

กติกาความซื่อสัตย์: ไม่มีการกำหนดความน่าจะเป็น · ปลายทางคือมูลค่าจากเงินเริ่มต้น 100 ไม่ใช่ราคา ETF · ทุกเคสต้องมีเงื่อนไขยืนยันและ invalidation

08 · DATA HEALTH

จุดที่พร้อมใช้ และจุดที่ยังต้องระวัง

Readiness: 25 ก.ค. 2026 · 100% · READY

History coverage100%

Holdings coverage57%

Source confidenceHIGH

PublicationREADY

BLOCKERS & WARNINGS

ไม่พบ warning สำคัญในรอบนี้

QUALITY ISSUES

09 · SOURCES & LINEAGE

ย้อนดูเอกสารต้นทางได้

6 แหล่งข้อมูลใน source manifest ของ IOO

BlackRock / iSharesPASS

iShares IOO fund pagePRIMARY · Effective 23 ก.ค. 2026

BlackRock / iSharesPASS

iShares IOO fact sheetSUPPORTING · Effective 30 มิ.ย. 2026

Yahoo FinancePASS

Yahoo Finance adjusted and split-adjusted price history for IOOSUPPORTING · Effective 24 ก.ค. 2026

Yahoo FinancePASS

Yahoo Finance adjusted price history for VTSUPPORTING · Effective 24 ก.ค. 2026

ETF Lens projectPASS

ETF Lens Tier-2 deterministic calculation methodSUPPORTING · Effective 25 ก.ค. 2026

Yahoo FinancePASS

IOO historical market dataSUPPORTING · Effective 21 ส.ค. 2026

Used only for the latest market-price snapshot, not for Tier scoring or total-return calculations.

ขอบเขตการใช้งาน

Research classification only. It is not an automatic buy signal, personalized recommendation, or technical entry signal. JRE is retained only as a NOT_SUITABLE closure warning and is not a deployable investment candidate.