ELETF LensPORTFOLIO MODELS · V2ดู 12 โมเดลพอร์ต
RESEARCH DATAวิจัย ณ 31 ก.ค. 2026 · Total Return ถึง 28 ก.ค. 2026 · ราคาปิดล่าสุด 21 ส.ค. 2569· ไม่ใช่ข้อมูลเรียลไทม์หรือคำแนะนำลงทุน
ETF DEEP DIVE · TIER 2 Research as of: 30 ก.ค. 2026 · พร้อมเผยแพร่
เปรียบเทียบกอง ↗
REET

iShares Global REIT ETF

GICS 6010 Equity REITs · BlackRock Fund Advisors · NYSE Arca · เริ่มกอง 8 ก.ค. 2014

REET เป็นกอง global equity REIT ที่ต้นทุนต่ำ ขนาดใหญ่ และกระจาย 318 ตำแหน่ง เหมาะที่สุดในชุดสุดท้ายสำหรับใช้เป็น satellite อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก แต่พอร์ตยังพึ่งสหรัฐฯ 73.53% และไม่ควรใช้แทน broad-equity core

$28.02-0.21% ณ วันตลาดล่าสุดราคาปิดตลาด · 21 ส.ค. 2026 · delayed EOD
RatingB66.1 / 100
Data completeness100%
HIGH confidence · READY

ข้อควรจำ: Rating B เป็นผลคัดกรองงานวิจัยชั้นที่ 1 ไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือคำแนะนำให้ลงทุน

ผลสรุป Tier 2STRONG_CANDIDATE
ความเหมาะสมในการสะสมเหมาะสะสมระดับสูง
เงื่อนไขสำคัญที่สุดYahoo adjusted close ใช้เป็นข้อมูลคำนวณภายในตาม lineage ของ Tier 1 และควรย้ายไป licensed provider ก่อนใช้ภายนอกเชิงพาณิชย์
01 · RESEARCH SNAPSHOT

ตัวเลขสำคัญที่ตรวจสอบแล้ว

Total Return รวมเงินปันผลและเงินจ่าย โดยสมมตินำเงินจ่ายแต่ละงวดกลับไปลงทุน

Total Return 1Y+21.0%ถึง 28 ก.ค. 2026
CAGR 3Y+10.7%เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 5Y+3.3%เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
Max Drawdown 5Y_OR_SINCE_INCEPTION-32.1%Total Return · ระบุช่วงเวลาเสมอ
Volatility 5Y+17.0%Daily return · annualized
Sortino 5Y-0.04ผลตอบแทนต่อ downside risk
Distribution Yield TTM+3.4%QUARTERLY · รวมใน Total Return แล้ว
Expense Ratio0.14%AUM $5.18B
REAL PERFORMANCE

เงินลงทุน 100 เติบโตอย่างไรจริง

ผลตอบแทนรวม 1 ปี+21.0%รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 3 ปี+10.7%สะสม +35.7% · เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 5 ปี+3.3%สะสม +17.3% · เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
ช่วงข้อมูลครบFund and VTI comparator are real total-return indices rebased to 100 over the selected window.
กติกา Total ReturnTotal return includes reinvested cash distributions and fund expenses already embedded in NAV; do not add yield or subtract expenses again.ห้ามนำ yield มาบวกซ้ำ และห้ามหัก expense ratio ซ้ำจากผลตอบแทน NAV
02 · RISK BY HORIZON

ความเสี่ยงเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา

ไม่มีการใช้ Max Drawdown ตัวเดียวโดยไม่บอก horizon

ช่วงTotal ReturnCAGR ต่อปีVolatilityMax DDSortinoสถานะ
1Y+21.0%+21.0%+12.6%-9.0%1.2928 ก.ค. 2025 – 28 ก.ค. 2026
3Y+35.7%+10.7%+15.4%-18.0%0.4228 ก.ค. 2023 – 28 ก.ค. 2026
5Y+17.3%+3.3%+17.0%-32.1%-0.0428 ก.ค. 2021 – 28 ก.ค. 2026
MAX+63.3%+8.5%+17.0%-32.1%0.2628 ก.ค. 2020 – 28 ก.ค. 2026
03 · WHAT IT REALLY OWNS

กองนี้ลงทุนอะไรจริง

Holdings: 28 ก.ค. 2026 · สดตามเกณฑ์
MANDATE

ติดตาม FTSE EPRA Nareit Global REITs Index (Net) โดยลงทุนใน equity REITs ทั่วโลกทั้งตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ ใช้ representative sampling และอาจให้ยืมหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของกอง

THEME PURITY100.0%เป็น proxy ตามวิธีของแต่ละกอง ไม่ใช่เกณฑ์ revenue purity เดียวกันทุกกอง
TOP 1042.0%318 ตำแหน่งที่รายงาน
FULL HOLDINGS

12 อันดับแรก

หลักทรัพย์น้ำหนักประเภท
WELLWelltower Inc.
9.04%
EQUITY
PLDPrologis, Inc.
7.20%
EQUITY
EQIXEquinix, Inc.
5.35%
EQUITY
SPGSimon Property Group, Inc.
3.97%
EQUITY
DLRDigital Realty Trust, Inc.
3.67%
EQUITY
ORealty Income Corporation
3.22%
EQUITY
PSAPublic Storage
2.91%
EQUITY
VTRVentas, Inc.
2.49%
EQUITY
GMGGoodman Group
2.16%
EQUITY
IRMIron Mountain Incorporated
1.95%
EQUITY

Historical contribution รายหลักทรัพย์ยังไม่มีข้อมูล จึงไม่แสดงตัวเลขประมาณการแทน

EXPOSURE

โครงสร้างการจัดสรร

Sector exposure · 28 ก.ค. 2026

Retail REIT19.1%
Industrial REIT17.4%
Health Care REIT17.0%
Data Center REIT9.4%
Diversified REIT8.0%
Multifamily Residential REIT7.3%
Self Storage REIT5.4%
Office REIT5.3%
Other REIT4.9%
Single Family Residential REIT3.0%
Hotel REIT2.7%
Cash and/or Derivatives0.6%
Holdings coverage42.0%แสดง top holdings ครอบคลุม 41.96%; ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในจำนวนตำแหน่งที่ผู้ออกกองรายงาน
04 · ANALYST VIEW

อ่านภาพใหญ่ ข้อดี ข้อเสีย และสิ่งที่ต้องพิสูจน์

ทุก claim แสดงระดับความมั่นใจและรหัสหลักฐานเพื่อย้อนตรวจได้

INVESTMENT THESIS

จุดเด่นคือ expense 0.14%, AUM ราว 5.18 พันล้านดอลลาร์, spread 0.04% และ top 10 เพียง 41.96% ทำให้ได้การกระจายประเทศและ property type ดีกว่ากองเฉพาะสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามผลตอบแทน 5 ปีตาม Tier 1 ยังต่ำกว่า broad equity อย่างมาก จึงควรจัดเป็น REIT satellite ไม่ใช่ growth core

เหมาะกับ: ผู้ลงทุนระยะยาวที่ต้องการ global equity REIT exposure แบบกว้างและต้นทุนต่ำ · ผู้ที่รับความไวต่อดอกเบี้ย เครดิต ค่าเงิน และวัฏจักรอสังหาริมทรัพย์ได้

ไม่เหมาะกับ: ผู้ที่ต้องการกองหุ้นเติบโตแกนหลักหรือคาดหวังชนะ broad equity อย่างสม่ำเสมอ · ผู้ที่ต้องการลดความเสี่ยงจากสหรัฐฯ อย่างมาก เพราะพอร์ตยังมีสหรัฐฯ 73.53%

ข้อดี

  • expense ratio 0.14% ต่ำที่สุดกลุ่มหนึ่งของ global REIT ETF และมี AUM ราว 5.18 พันล้านดอลลาร์

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    REET-ISSUER-20260728REET-HOLDINGS-20260728REET-PROSPECTUS-20260430FTSE-EPRA-NAREIT-2026

  • กระจาย 318 ตำแหน่ง โดย top 10 รวม 41.96% และมีหลาย property types

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    REET-ISSUER-20260728REET-HOLDINGS-20260728REET-PROSPECTUS-20260430FTSE-EPRA-NAREIT-2026

  • spread 0.04% และปริมาณซื้อขายเฉลี่ยราว 2.80 ล้านหน่วยช่วยลด execution friction

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    REET-ISSUER-20260728REET-HOLDINGS-20260728REET-PROSPECTUS-20260430FTSE-EPRA-NAREIT-2026

  • มี exposure นอกสหรัฐฯ รวมราว 25.9% มากกว่ากอง U.S. REIT

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    REET-ISSUER-20260728REET-HOLDINGS-20260728REET-PROSPECTUS-20260430FTSE-EPRA-NAREIT-2026
ข้อเสีย

  • สหรัฐฯ ยังมีน้ำหนัก 73.53% จึงไม่ได้กระจายภูมิศาสตร์อย่างสมดุล

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    REET-ISSUER-20260728REET-HOLDINGS-20260728REET-PROSPECTUS-20260430FTSE-EPRA-NAREIT-2026

  • ผลตอบแทน NAV 5 ปีของผู้ออกกอง ณ 2026-06-30 อยู่ที่ 3.20% ต่อปี และผล Tier 1 ยังตาม broad equity

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    REET-ISSUER-20260728REET-HOLDINGS-20260728REET-PROSPECTUS-20260430FTSE-EPRA-NAREIT-2026

  • พอร์ตไวต่อ real yields, credit spreads, refinancing และ valuation ของ REIT

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    REET-ISSUER-20260728REET-HOLDINGS-20260728REET-PROSPECTUS-20260430FTSE-EPRA-NAREIT-2026

  • มี currency และ country risk จากสินทรัพย์นอกสหรัฐฯ

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    REET-ISSUER-20260728REET-HOLDINGS-20260728REET-PROSPECTUS-20260430FTSE-EPRA-NAREIT-2026
Catalysts

  • ต้นทุนเงินทุนและอัตราดอกเบี้ยจริงลดลงช่วยการประเมินมูลค่าและ refinancing ของ REIT

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    REET-ISSUER-20260728REET-HOLDINGS-20260728REET-PROSPECTUS-20260430FTSE-EPRA-NAREIT-2026

  • demand เชิงโครงสร้างใน data center, logistics, health care และ residential

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    REET-ISSUER-20260728REET-HOLDINGS-20260728REET-PROSPECTUS-20260430FTSE-EPRA-NAREIT-2026

  • การฟื้นของ listed real estate นอกสหรัฐฯ และส่วนลดต่อ NAV แคบลง

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    REET-ISSUER-20260728REET-HOLDINGS-20260728REET-PROSPECTUS-20260430FTSE-EPRA-NAREIT-2026
ความเสี่ยง

  • ดอกเบี้ยสูงนานและ credit spread กว้างกด valuation และต้นทุน refinancing

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    REET-ISSUER-20260728REET-HOLDINGS-20260728REET-PROSPECTUS-20260430FTSE-EPRA-NAREIT-2026

  • oversupply หรือ occupancy/rent growth อ่อนตัวใน property type สำคัญ

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    REET-ISSUER-20260728REET-HOLDINGS-20260728REET-PROSPECTUS-20260430FTSE-EPRA-NAREIT-2026

  • WELL, PLD และกลุ่ม health/industrial มีน้ำหนักสูงพอที่จะกระทบผลตอบแทน

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    REET-ISSUER-20260728REET-HOLDINGS-20260728REET-PROSPECTUS-20260430FTSE-EPRA-NAREIT-2026

  • ค่าเงินดอลลาร์แข็งลดผลตอบแทนของสินทรัพย์ต่างประเทศเมื่อวัดเป็น USD

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    REET-ISSUER-20260728REET-HOLDINGS-20260728REET-PROSPECTUS-20260430FTSE-EPRA-NAREIT-2026
สัญญาณที่ต้องติดตาม

  • rolling 3Y alpha เทียบ FTSE EPRA Nareit Global REITs Index และ broad equity

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    REET-ISSUER-20260728REET-HOLDINGS-20260728REET-PROSPECTUS-20260430FTSE-EPRA-NAREIT-2026

  • country/property-type weights, top-10 concentration และ premium/discount

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    REET-ISSUER-20260728REET-HOLDINGS-20260728REET-PROSPECTUS-20260430FTSE-EPRA-NAREIT-2026

  • same-store NOI, occupancy, leverage และ refinancing schedule ของ REIT รายใหญ่

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    REET-ISSUER-20260728REET-HOLDINGS-20260728REET-PROSPECTUS-20260430FTSE-EPRA-NAREIT-2026
เงื่อนไขที่ทำให้ Thesis ใช้ไม่ได้

  • กองแพ้ benchmark หลังหักค่าธรรมเนียมต่อเนื่องใน rolling 3Y

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    REET-ISSUER-20260728REET-HOLDINGS-20260728REET-PROSPECTUS-20260430FTSE-EPRA-NAREIT-2026

  • น้ำหนักสหรัฐฯ หรือ top holdings กระจุกสูงขึ้นจน diversification benefit ลดลง

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    REET-ISSUER-20260728REET-HOLDINGS-20260728REET-PROSPECTUS-20260430FTSE-EPRA-NAREIT-2026

  • โครงสร้างดอกเบี้ยและเครดิตทำให้ REIT earnings/distributions เสื่อมต่อเนื่อง

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    REET-ISSUER-20260728REET-HOLDINGS-20260728REET-PROSPECTUS-20260430FTSE-EPRA-NAREIT-2026
05 · VALUATION CONTEXT

ราคาแพงหรือถูกแค่ไหนจากข้อมูลที่มี

ตัวเลข aggregate ของแต่ละ issuer อาจมีวิธีถ่วงน้ำหนักต่างกัน จึงไม่ควรเทียบแบบไม่อ่าน basis

Trailing P/Eไม่มีข้อมูล28 ก.ค. 2026
Forward P/Eไม่มีข้อมูล28 ก.ค. 2026
Price / Bookไม่มีข้อมูล28 ก.ค. 2026
ROEไม่มีข้อมูลISSUER_REPORTED_PORTFOLIO_AGGREGATE
06 · DISTRIBUTIONS

เงินจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนรวม

ไม่ใช้ dividend yield มาบวกกับ Total Return อีกครั้ง

ความถี่QUARTERLY
เงินจ่าย TTM ต่อหน่วย$0.9290
TTM cash yield3.36%

ส่วนเพิ่มจากการนำเงินจ่ายกลับไปลงทุน

ยังคำนวณแบบบวกแยกไม่ได้DISTRIBUTION_CONTRIBUTION_NOT_SEPARATELY_CALCULATED
Total return includes reinvested cash distributions and fund expenses already embedded in NAV; do not add yield or subtract expenses again.
EVENT HISTORY

รายการเงินจ่ายล่าสุด

15 มิ.ย. 2026$0.19600INCOME_OR_UNCLASSIFIED
17 มี.ค. 2026$0.12900INCOME_OR_UNCLASSIFIED
15 ธ.ค. 2025$0.37800INCOME_OR_UNCLASSIFIED
16 ก.ย. 2025$0.22600INCOME_OR_UNCLASSIFIED
16 มิ.ย. 2025$0.18600INCOME_OR_UNCLASSIFIED
18 มี.ค. 2025$0.12600INCOME_OR_UNCLASSIFIED
17 ธ.ค. 2024$0.41300INCOME_OR_UNCLASSIFIED
25 ก.ย. 2024$0.25300INCOME_OR_UNCLASSIFIED
11 มิ.ย. 2024$0.07200INCOME_OR_UNCLASSIFIED
21 มี.ค. 2024$0.13300INCOME_OR_UNCLASSIFIED
07 · FORWARD SCENARIOS

Bull / Base / Bear เป็นช่วงเงื่อนไข

TERMINAL WEALTH FROM 100

ค่ากลางของช่วงสมมติฐาน CAGR ใช้เพื่อวาดภาพประกอบเท่านั้น · ไม่ใช่ผลตอบแทนคาดหวัง

วิธีคำนวณ: ใช้ช่วงสมมติฐาน CAGR เพื่อคำนวณมูลค่าปลายทางจากเงินตั้งต้น 100

Bear case · 5 ปี-2% ถึง 4%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
25%สมมติฐาน

กำไรและ valuation ถูกกดดัน ทำให้ผลตอบแทนต่ำกว่ากรณีฐาน

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี90.4 – 121.7
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง -2.0% ถึง 4.0% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • rolling 3Y alpha เทียบ FTSE EPRA Nareit Global REITs Index และ broad equity
  • country/property-type weights, top-10 concentration และ premium/discount
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
Base case · 5 ปี6% ถึง 10%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
50%สมมติฐาน

กำไรเติบโตตามแนวโน้มปกติและ valuation ไม่ขยายมาก

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี133.8 – 161.1
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง 6.0% ถึง 10.0% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • rolling 3Y alpha เทียบ FTSE EPRA Nareit Global REITs Index และ broad equity
  • country/property-type weights, top-10 concentration และ premium/discount
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
Bull case · 5 ปี10% ถึง 15%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
25%สมมติฐาน

กำไรเติบโตแข็งแรงและปัจจัยหนุนของกลยุทธ์ทำงานเต็มที่

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี161.1 – 201.1
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง 10.0% ถึง 15.0% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • rolling 3Y alpha เทียบ FTSE EPRA Nareit Global REITs Index และ broad equity
  • country/property-type weights, top-10 concentration และ premium/discount
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
กติกาความซื่อสัตย์: ไม่มีการกำหนดความน่าจะเป็น · ปลายทางคือมูลค่าจากเงินเริ่มต้น 100 ไม่ใช่ราคา ETF · ทุกเคสต้องมีเงื่อนไขยืนยันและ invalidation
08 · DATA HEALTH

จุดที่พร้อมใช้ และจุดที่ยังต้องระวัง

Readiness: 30 ก.ค. 2026 · 100% · READY
History coverage100%
Holdings coverage42%
Source confidenceHIGH
PublicationREADY
BLOCKERS & WARNINGS
  • Yahoo adjusted close ใช้เป็นข้อมูลคำนวณภายในตาม lineage ของ Tier 1 และควรย้ายไป licensed provider ก่อนใช้ภายนอกเชิงพาณิชย์
  • country และ sector weights เป็น snapshot ปัจจุบัน ไม่ใช่ historical attribution
  • ผลตอบแทนย้อนหลังและ scenario ไม่ใช่คำรับประกัน; REET ควรเป็น satellite ไม่ใช่ broad-equity core
QUALITY ISSUES
    09 · SOURCES & LINEAGE

    ย้อนดูเอกสารต้นทางได้

    8 แหล่งข้อมูลใน source manifest ของ REET

    BlackRock iSharesPASS
    iShares Global REIT ETF product pagePRIMARY · Effective 28 ก.ค. 2026
    BlackRock iSharesPASS
    iShares Global REIT ETF latest holdingsSUPPORTING · Effective 28 ก.ค. 2026
    BlackRock iSharesPASS
    iShares Trust global and U.S. broad funds prospectusSUPPORTING · Effective 30 เม.ย. 2026
    FTSE RussellPASS
    FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index SeriesSUPPORTING · Effective 30 ก.ค. 2026
    Yahoo FinancePASS
    Yahoo Finance adjusted and split-adjusted price history for REETSUPPORTING · Effective 28 ก.ค. 2026
    Yahoo FinancePASS
    Yahoo Finance adjusted price history for VTISUPPORTING · Effective 28 ก.ค. 2026
    ETF Lens projectPASS
    ETF Lens Tier-2 deterministic calculation methodSUPPORTING · Effective 30 ก.ค. 2026
    Yahoo FinancePASS
    REET historical market dataSUPPORTING · Effective 21 ส.ค. 2026

    Used only for the latest market-price snapshot, not for Tier scoring or total-return calculations.

    ขอบเขตการใช้งาน

    Research classification only. It is not an automatic buy signal, personalized recommendation, or technical entry signal. JRE is retained only as a NOT_SUITABLE closure warning and is not a deployable investment candidate.