ELETF LensPORTFOLIO MODELS · V2ดู 12 โมเดลพอร์ต
RESEARCH DATAวิจัย ณ 31 ก.ค. 2026 · Total Return ถึง 28 ก.ค. 2026 · ราคาปิดล่าสุด 21 ส.ค. 2569· ไม่ใช่ข้อมูลเรียลไทม์หรือคำแนะนำลงทุน
ETF DEEP DIVE · TIER 2 Research as of: 30 ก.ค. 2026 · พร้อมเผยแพร่
เปรียบเทียบกอง ↗
RSPG

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

GICS 1010 Energy · Invesco Capital Management LLC · NYSE Arca · เริ่มกอง 1 พ.ย. 2006

RSPG ผ่าน Tier 2 แบบมีเงื่อนไขและเป็นกองที่ต่างจากกลุ่ม midstream ชัดเจน เพราะให้น้ำหนักเท่ากันกับหุ้น Energy ใน S&P 500 ครอบคลุมผู้ผลิต โรงกลั่น บริการ และขนส่ง top 10 เพียงประมาณ 48.13% และค่าธรรมเนียม 0.40% จุดแลกคือความไวต่อราคาน้ำมันและวัฏจักรกำไรสูงกว่า โดย Tier 1 พบ drawdown 28.44% ความผันผวน 23.13% และผล 1 ปีเร่งขึ้น 43.78% จึงยังต้องผ่านการตรวจว่าผลตอบแทนไม่ได้เกิดจาก short-term spike ก่อนเพิ่มน้ำหนัก

$113.87-0.18% ณ วันตลาดล่าสุดราคาปิดตลาด · 21 ส.ค. 2026 · delayed EOD
RatingB65.6 / 100
Data completeness100%
HIGH confidence · READY

ข้อควรจำ: Rating B เป็นผลคัดกรองงานวิจัยชั้นที่ 1 ไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือคำแนะนำให้ลงทุน

ผลสรุป Tier 2ผ่านเป็นตัวเลือกแบบมีเงื่อนไข
ความเหมาะสมในการสะสมเหมาะสะสมระดับกลาง
เงื่อนไขสำคัญที่สุดLayer 1 ให้เหตุผล SHORT_TERM_SPIKE_CHECK เพราะผลตอบแทน 1 ปี 43.78% สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวมาก
01 · RESEARCH SNAPSHOT

ตัวเลขสำคัญที่ตรวจสอบแล้ว

Total Return รวมเงินปันผลและเงินจ่าย โดยสมมตินำเงินจ่ายแต่ละงวดกลับไปลงทุน

Total Return 1Y+43.8%ถึง 24 ก.ค. 2026
CAGR 3Y+16.0%เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 5Y+24.6%เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
Max Drawdown 5Y_OR_SINCE_INCEPTION-28.4%Total Return · ระบุช่วงเวลาเสมอ
Volatility 5Y+27.9%Daily return · annualized
Sortino 5Y0.69ผลตอบแทนต่อ downside risk
Distribution Yield TTM+1.9%QUARTERLY · รวมใน Total Return แล้ว
Expense Ratio0.40%AUM $565.18M
REAL PERFORMANCE

เงินลงทุน 100 เติบโตอย่างไรจริง

ผลตอบแทนรวม 1 ปี+43.8%รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 3 ปี+16.0%สะสม +56.1% · เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 5 ปี+24.6%สะสม +199.5% · เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
ช่วงข้อมูลครบFund and VTI comparator are real total-return indices rebased to 100 over the selected window.
กติกา Total ReturnTotal return includes reinvested cash distributions and fund expenses already embedded in NAV; do not add yield or subtract expenses again.ห้ามนำ yield มาบวกซ้ำ และห้ามหัก expense ratio ซ้ำจากผลตอบแทน NAV
02 · RISK BY HORIZON

ความเสี่ยงเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา

ไม่มีการใช้ Max Drawdown ตัวเดียวโดยไม่บอก horizon

ช่วงTotal ReturnCAGR ต่อปีVolatilityMax DDSortinoสถานะ
1Y+43.8%+43.8%+21.9%-13.7%1.7024 ก.ค. 2025 – 24 ก.ค. 2026
3Y+56.1%+16.0%+23.0%-23.1%0.4724 ก.ค. 2023 – 24 ก.ค. 2026
5Y+199.5%+24.6%+27.9%-28.4%0.6926 ก.ค. 2021 – 24 ก.ค. 2026
MAX+343.2%+28.2%+31.0%-30.2%0.7824 ก.ค. 2020 – 24 ก.ค. 2026
03 · WHAT IT REALLY OWNS

กองนี้ลงทุนอะไรจริง

Holdings: 24 ก.ค. 2026 · สดตามเกณฑ์
MANDATE

ลงทุนอย่างน้อย 90% ในหุ้นที่ประกอบเป็น S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index ซึ่งให้น้ำหนักหุ้น Energy ใน S&P 500 ใกล้เคียงกันและปรับสมดุลรายไตรมาส ครอบคลุมผู้ผลิต โรงกลั่น การตลาด การขนส่ง และบริการพลังงาน

THEME PURITY100.0%เป็น proxy ตามวิธีของแต่ละกอง ไม่ใช่เกณฑ์ revenue purity เดียวกันทุกกอง
TOP 1048.1%25 ตำแหน่งที่รายงาน
FULL HOLDINGS

12 อันดับแรก

หลักทรัพย์น้ำหนักประเภท
MPCMarathon Petroleum Corporation
5.19%
EQUITY
VLOValero Energy Corporation
5.18%
EQUITY
PSXPhillips 66
5.02%
EQUITY
TPLTexas Pacific Land Corporation
4.94%
EQUITY
FTITechnipFMC plc
4.84%
EQUITY
EOGEOG Resources, Inc.
4.64%
EQUITY
XOMExxon Mobil Corporation
4.60%
EQUITY
FANGDiamondback Energy, Inc.
4.60%
EQUITY
EXEExpand Energy Corporation
4.56%
EQUITY
KMIKinder Morgan, Inc.
4.56%
EQUITY

Historical contribution รายหลักทรัพย์ยังไม่มีข้อมูล จึงไม่แสดงตัวเลขประมาณการแทน

EXPOSURE

โครงสร้างการจัดสรร

Sector exposure · 24 ก.ค. 2026

Energy100.0%
Holdings coverage48.1%แสดง top holdings ครอบคลุม 48.13%; ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในจำนวนตำแหน่งที่ผู้ออกกองรายงาน
04 · ANALYST VIEW

อ่านภาพใหญ่ ข้อดี ข้อเสีย และสิ่งที่ต้องพิสูจน์

ทุก claim แสดงระดับความมั่นใจและรหัสหลักฐานเพื่อย้อนตรวจได้

INVESTMENT THESIS

equal weighting ลดการพึ่งพา integrated majors ขนาดใหญ่และเพิ่มน้ำหนักผู้เล่นขนาดกลาง โรงกลั่น และบริการพลังงาน ทำให้ได้ upside เมื่อวัฏจักรกำไร Energy กระจายกว้าง แต่กองรับ commodity beta และความผันผวนของ margin โดยตรงมากกว่ากองท่อส่ง จึงเหมาะเป็นตัวกระจายภายใน Energy sleeve มากกว่ากองรายได้ป้องกันความผันผวน

เหมาะกับ: ผู้ที่ต้องการ Energy exposure ครบผู้ผลิต โรงกลั่น และบริการ โดยไม่ให้น้ำหนัก XOM หรือ CVX ครองพอร์ต · ผู้ลงทุนที่รับ drawdown ราว 30% หรือมากกว่าได้และต้องการใช้เป็น tactical หรือ satellite allocation

ไม่เหมาะกับ: ผู้ที่ต้องการรายได้และกระแสเงินสดแบบ midstream เป็นหลัก · ผู้ที่รับความผันผวนจากราคาน้ำมัน ก๊าซ refining margin และวัฏจักร capex ไม่ได้

ข้อดี

  • equal weighting และการปรับสมดุลรายไตรมาสทำให้ top 10 รวมเพียงประมาณ 48.13%

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    RSPG-ISSUER-20260724RSPG-ISSUER-API-20260724RSPG-FACTSHEET-20260630EIA-NATGAS-20260416

  • ค่าธรรมเนียม 0.40% spread 0.05% และ AUM ประมาณ 565 ล้านดอลลาร์เหมาะกับการซื้อขายแบบใช้ limit order

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    RSPG-ISSUER-20260724RSPG-ISSUER-API-20260724RSPG-FACTSHEET-20260630EIA-NATGAS-20260416

  • ผลตอบแทน NAV ถึง 2026-06-30 อยู่ที่ 34.72% ใน 1 ปี 15.56% ต่อปีใน 3 ปี และ 20.06% ต่อปีใน 5 ปี

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    RSPG-ISSUER-20260724RSPG-ISSUER-API-20260724RSPG-FACTSHEET-20260630EIA-NATGAS-20260416
ข้อเสีย

  • ความผันผวนและ drawdown สูงสุดใน Energy batch 02 และผล 1 ปีมีลักษณะเร่งตัวที่ต้องระวัง mean reversion

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    RSPG-ISSUER-20260724RSPG-ISSUER-API-20260724RSPG-FACTSHEET-20260630EIA-NATGAS-20260416

  • equal weighting เพิ่มน้ำหนักหุ้นขนาดกลางและธุรกิจวัฏจักรซึ่งอาจเสี่ยงกว่าการถือ integrated majors แบบ market cap

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    RSPG-ISSUER-20260724RSPG-ISSUER-API-20260724RSPG-FACTSHEET-20260630EIA-NATGAS-20260416

  • พอร์ตกระจุกใน Energy 100% และกำไรไวต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ refining margin และวินัย capex

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    RSPG-ISSUER-20260724RSPG-ISSUER-API-20260724RSPG-FACTSHEET-20260630EIA-NATGAS-20260416
Catalysts

  • ราคาน้ำมันและก๊าซที่เอื้อต่อ upstream cash flow พร้อม refining margin แข็งแรง

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    RSPG-ISSUER-20260724RSPG-ISSUER-API-20260724RSPG-FACTSHEET-20260630EIA-NATGAS-20260416

  • วินัย capex การซื้อหุ้นคืน และการปรับสมดุล equal weight ช่วยกระจายผลตอบแทนไปยังผู้ชนะขนาดกลาง

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    RSPG-ISSUER-20260724RSPG-ISSUER-API-20260724RSPG-FACTSHEET-20260630EIA-NATGAS-20260416
ความเสี่ยง

  • ราคาน้ำมันหรือก๊าซลดแรงทำให้กำไร upstream และบริการหดตัว

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    RSPG-ISSUER-20260724RSPG-ISSUER-API-20260724RSPG-FACTSHEET-20260630EIA-NATGAS-20260416

  • refining margin ลดลงหรือกำลังผลิตส่วนเกินกระทบ MPC, VLO และ PSX ซึ่งรวมกันมากกว่า 15%

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    RSPG-ISSUER-20260724RSPG-ISSUER-API-20260724RSPG-FACTSHEET-20260630EIA-NATGAS-20260416

  • วัฏจักร capex ผิดจังหวะ กฎสิ่งแวดล้อม และต้นทุนโครงการกดผลตอบแทน

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    RSPG-ISSUER-20260724RSPG-ISSUER-API-20260724RSPG-FACTSHEET-20260630EIA-NATGAS-20260416
สัญญาณที่ต้องติดตาม

  • ผล 6-12 เดือนเทียบผล 3 ปีเพื่อตรวจ short-term spike และ mean reversion

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    RSPG-ISSUER-20260724RSPG-ISSUER-API-20260724RSPG-FACTSHEET-20260630EIA-NATGAS-20260416

  • WTI, Henry Hub, refining margin และ capex guidance ของหุ้นน้ำหนักสูง

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    RSPG-ISSUER-20260724RSPG-ISSUER-API-20260724RSPG-FACTSHEET-20260630EIA-NATGAS-20260416

  • spread, AUM, tracking difference และน้ำหนักหลัง rebalance รายไตรมาส

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    RSPG-ISSUER-20260724RSPG-ISSUER-API-20260724RSPG-FACTSHEET-20260630EIA-NATGAS-20260416
เงื่อนไขที่ทำให้ Thesis ใช้ไม่ได้

  • ผลตอบแทนสัมพัทธ์อ่อนลงต่อเนื่องหลังราคาพลังงานกลับสู่ภาวะปกติและกำไรกลุ่มลดลง

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    RSPG-ISSUER-20260724RSPG-ISSUER-API-20260724RSPG-FACTSHEET-20260630EIA-NATGAS-20260416

  • drawdown และความผันผวนสูงเกินกรอบความเสี่ยงของ Energy sleeve

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    RSPG-ISSUER-20260724RSPG-ISSUER-API-20260724RSPG-FACTSHEET-20260630EIA-NATGAS-20260416

  • tracking difference สูงกว่าค่าธรรมเนียมและผลของการปรับสมดุลที่คาดอย่างต่อเนื่อง

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 4 รายการ
    RSPG-ISSUER-20260724RSPG-ISSUER-API-20260724RSPG-FACTSHEET-20260630EIA-NATGAS-20260416
05 · VALUATION CONTEXT

ราคาแพงหรือถูกแค่ไหนจากข้อมูลที่มี

ตัวเลข aggregate ของแต่ละ issuer อาจมีวิธีถ่วงน้ำหนักต่างกัน จึงไม่ควรเทียบแบบไม่อ่าน basis

Trailing P/Eไม่มีข้อมูล24 ก.ค. 2026
Forward P/Eไม่มีข้อมูล24 ก.ค. 2026
Price / Bookไม่มีข้อมูล24 ก.ค. 2026
ROEไม่มีข้อมูลISSUER_REPORTED_PORTFOLIO_AGGREGATE
06 · DISTRIBUTIONS

เงินจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนรวม

ไม่ใช้ dividend yield มาบวกกับ Total Return อีกครั้ง

ความถี่QUARTERLY
เงินจ่าย TTM ต่อหน่วย$2.0910
TTM cash yield1.95%

ส่วนเพิ่มจากการนำเงินจ่ายกลับไปลงทุน

ยังคำนวณแบบบวกแยกไม่ได้DISTRIBUTION_CONTRIBUTION_NOT_SEPARATELY_CALCULATED
Total return includes reinvested cash distributions and fund expenses already embedded in NAV; do not add yield or subtract expenses again.
EVENT HISTORY

รายการเงินจ่ายล่าสุด

22 มิ.ย. 2026$0.53700INCOME_OR_UNCLASSIFIED
23 มี.ค. 2026$0.50900INCOME_OR_UNCLASSIFIED
22 ธ.ค. 2025$0.51800INCOME_OR_UNCLASSIFIED
22 ก.ย. 2025$0.52700INCOME_OR_UNCLASSIFIED
23 มิ.ย. 2025$0.51400INCOME_OR_UNCLASSIFIED
24 มี.ค. 2025$0.51300INCOME_OR_UNCLASSIFIED
23 ธ.ค. 2024$0.43800INCOME_OR_UNCLASSIFIED
23 ก.ย. 2024$0.53900INCOME_OR_UNCLASSIFIED
24 มิ.ย. 2024$0.45600INCOME_OR_UNCLASSIFIED
18 มี.ค. 2024$0.42300INCOME_OR_UNCLASSIFIED
07 · FORWARD SCENARIOS

Bull / Base / Bear เป็นช่วงเงื่อนไข

TERMINAL WEALTH FROM 100

ค่ากลางของช่วงสมมติฐาน CAGR ใช้เพื่อวาดภาพประกอบเท่านั้น · ไม่ใช่ผลตอบแทนคาดหวัง

วิธีคำนวณ: ใช้ช่วงสมมติฐาน CAGR เพื่อคำนวณมูลค่าปลายทางจากเงินตั้งต้น 100

Bear case · 5 ปี-3% ถึง 5%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
25%สมมติฐาน

กำไรและ valuation ถูกกดดัน ทำให้ผลตอบแทนต่ำกว่ากรณีฐาน

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี85.9 – 127.6
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง -3.0% ถึง 5.0% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • ผล 6-12 เดือนเทียบผล 3 ปีเพื่อตรวจ short-term spike และ mean reversion
  • WTI, Henry Hub, refining margin และ capex guidance ของหุ้นน้ำหนักสูง
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
Base case · 5 ปี7% ถึง 11%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
50%สมมติฐาน

กำไรเติบโตตามแนวโน้มปกติและ valuation ไม่ขยายมาก

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี137.0 – 164.7
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง 6.5% ถึง 10.5% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • ผล 6-12 เดือนเทียบผล 3 ปีเพื่อตรวจ short-term spike และ mean reversion
  • WTI, Henry Hub, refining margin และ capex guidance ของหุ้นน้ำหนักสูง
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
Bull case · 5 ปี11% ถึง 16%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
25%สมมติฐาน

กำไรเติบโตแข็งแรงและปัจจัยหนุนของกลยุทธ์ทำงานเต็มที่

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี168.5 – 205.6
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง 11.0% ถึง 15.5% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • ผล 6-12 เดือนเทียบผล 3 ปีเพื่อตรวจ short-term spike และ mean reversion
  • WTI, Henry Hub, refining margin และ capex guidance ของหุ้นน้ำหนักสูง
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
กติกาความซื่อสัตย์: ไม่มีการกำหนดความน่าจะเป็น · ปลายทางคือมูลค่าจากเงินเริ่มต้น 100 ไม่ใช่ราคา ETF · ทุกเคสต้องมีเงื่อนไขยืนยันและ invalidation
08 · DATA HEALTH

จุดที่พร้อมใช้ และจุดที่ยังต้องระวัง

Readiness: 30 ก.ค. 2026 · 100% · READY
History coverage100%
Holdings coverage48%
Source confidenceHIGH
PublicationREADY
BLOCKERS & WARNINGS
  • Layer 1 ให้เหตุผล SHORT_TERM_SPIKE_CHECK เพราะผลตอบแทน 1 ปี 43.78% สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวมาก
  • จำนวน holdings ใน issuer API รวมเงินสดเป็น 25 ตำแหน่ง ขณะที่ fund-details endpoint อาจรายงาน 23 หลักทรัพย์จากนิยามที่ไม่รวมเงินสดหรือรายการประกอบ
  • ประวัติดัชนีก่อน 2022-03-18 อ้างอิง S&P 500 Equal Weight Energy Index เดิม จึงต้องระวังการเทียบข้าม methodology
QUALITY ISSUES
    09 · SOURCES & LINEAGE

    ย้อนดูเอกสารต้นทางได้

    8 แหล่งข้อมูลใน source manifest ของ RSPG

    InvescoPASS
    Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF product pagePRIMARY · Effective 24 ก.ค. 2026
    InvescoPASS
    Invesco issuer holdings and fund data APISUPPORTING · Effective 24 ก.ค. 2026
    InvescoPASS
    Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF fact sheetSUPPORTING · Effective 30 มิ.ย. 2026
    U.S. Energy Information AdministrationPASS
    U.S. natural gas exports forecast to increase in 2026 and 2027SUPPORTING · Effective 16 เม.ย. 2026
    Yahoo FinancePASS
    Yahoo Finance adjusted and split-adjusted price history for RSPGSUPPORTING · Effective 24 ก.ค. 2026
    Yahoo FinancePASS
    Yahoo Finance adjusted price history for VTISUPPORTING · Effective 24 ก.ค. 2026
    ETF Lens projectPASS
    ETF Lens Tier-2 deterministic calculation methodSUPPORTING · Effective 30 ก.ค. 2026
    Yahoo FinancePASS
    RSPG historical market dataSUPPORTING · Effective 21 ส.ค. 2026

    Used only for the latest market-price snapshot, not for Tier scoring or total-return calculations.

    ขอบเขตการใช้งาน

    Research classification only. It is not an automatic buy signal, personalized recommendation, or technical entry signal. JRE is retained only as a NOT_SUITABLE closure warning and is not a deployable investment candidate.