RESEARCH DATAวิจัย ณ 31 ก.ค. 2026 · Total Return ถึง 28 ก.ค. 2026 · ราคาปิดล่าสุด 21 ส.ค. 2569· ไม่ใช่ข้อมูลเรียลไทม์หรือคำแนะนำลงทุน
ETF DEEP DIVE · TIER 2 Research as of: 30 ก.ค. 2026 · พร้อมเผยแพร่
เปรียบเทียบกอง ↗
SHOC

Strive U.S. Semiconductor ETF

GICS 4530 Semiconductors & Semiconductor Equipment · Empowered Funds LLC / Strive Asset Management LLC · NYSE · เริ่มกอง 5 ต.ค. 2022

SHOC มี AUM 219.82 ล้านดอลลาร์และ median 30-day spread 0.13% ที่ยืนยันได้ดีกว่า CHPS แต่ portfolio กระจุกตัวสูงมาก: NVIDIA, Broadcom และ Micron รวม 45.71%, top 10 รวม 77.26% อีกทั้งเปลี่ยนดัชนีในปี 2024 และมีประวัติน้อยกว่า 5 ปี จึงจัดเป็น Watch แม้ผล Tier 1 แข็งแรง

$104.35-0.40% ณ วันตลาดล่าสุดราคาปิดตลาด · 21 ส.ค. 2026 · delayed EOD
RatingB65.1 / 100
Data completeness88%
MEDIUM confidence · READY

ข้อควรจำ: Rating B เป็นผลคัดกรองงานวิจัยชั้นที่ 1 ไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือคำแนะนำให้ลงทุน

ผลสรุป Tier 2WATCH
ความเหมาะสมในการสะสมเหมาะสะสมระดับต่ำ
เงื่อนไขสำคัญที่สุด30-day SEC yield 0.09% ไม่ใช่ distribution yield จึงไม่ใส่แทนกันและเก็บ distribution_yield เป็น null
01 · RESEARCH SNAPSHOT

ตัวเลขสำคัญที่ตรวจสอบแล้ว

Total Return รวมเงินปันผลและเงินจ่าย โดยสมมตินำเงินจ่ายแต่ละงวดกลับไปลงทุน

Total Return 1Y+76.7%ถึง 28 ก.ค. 2026
CAGR 3Y+39.7%เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 5Yไม่มีข้อมูลประวัติไม่ถึง 5 ปี
Max Drawdown 5Y_OR_SINCE_INCEPTION-37.5%Total Return · ระบุช่วงเวลาเสมอ
Volatility 3Y+37.3%Daily return · annualized
Sortino 3Y0.92ผลตอบแทนต่อ downside risk
Distribution Yield TTM+0.1%QUARTERLY · รวมใน Total Return แล้ว
Expense Ratio0.40%AUM $219.82M
REAL PERFORMANCE

เงินลงทุน 100 เติบโตอย่างไรจริง

ผลตอบแทนรวม 1 ปี+76.7%รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 3 ปี+39.7%สะสม +172.8% · เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 5 ปีไม่มีข้อมูลประวัติไม่ถึง 5 ปี
ช่วงข้อมูลไม่ครบตามป้ายFund and VTI comparator are real total-return indices rebased to 100 over the selected window.
กติกา Total ReturnTotal return includes reinvested cash distributions and fund expenses already embedded in NAV; do not add yield or subtract expenses again.ห้ามนำ yield มาบวกซ้ำ และห้ามหัก expense ratio ซ้ำจากผลตอบแทน NAV
02 · RISK BY HORIZON

ความเสี่ยงเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา

ไม่มีการใช้ Max Drawdown ตัวเดียวโดยไม่บอก horizon

ช่วงTotal ReturnCAGR ต่อปีVolatilityMax DDSortinoสถานะ
1Y+76.7%+76.7%+39.1%-21.0%1.7028 ก.ค. 2025 – 28 ก.ค. 2026
3Y+172.8%+39.7%+37.3%-37.5%0.9228 ก.ค. 2023 – 28 ก.ค. 2026
5Yไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลHISTORY_SHORTER_THAN_5Y
MAX+302.1%+44.1%+36.6%-37.5%1.096 ต.ค. 2022 – 28 ก.ค. 2026
03 · WHAT IT REALLY OWNS

กองนี้ลงทุนอะไรจริง

Holdings: 30 ก.ค. 2026 · สดตามเกณฑ์
MANDATE

ติดตาม Bloomberg US Listed Semiconductors Select Total Return Index ซึ่งเลือกบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐขนาดใหญ่สุด 30 รายในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ตาม Bloomberg Intelligence พร้อมแนวทาง engagement ของ Strive

THEME PURITY95.6%เป็น proxy ตามวิธีของแต่ละกอง ไม่ใช่เกณฑ์ revenue purity เดียวกันทุกกอง
TOP 1077.3%30 ตำแหน่งที่รายงาน
FULL HOLDINGS

12 อันดับแรก

หลักทรัพย์น้ำหนักประเภท
NVDANVIDIA Corp.
21.49%
EQUITY
AVGOBroadcom Inc.
12.23%
EQUITY
MUMicron Technology Inc.
11.59%
EQUITY
AMATApplied Materials Inc.
5.17%
EQUITY
ASMLASML Holding NV
5.06%
EQUITY
AMDAdvanced Micro Devices Inc.
4.85%
EQUITY
KLACKLA Corp.
4.51%
EQUITY
TXNTexas Instruments Inc.
4.50%
EQUITY
LRCXLam Research Corp.
4.37%
EQUITY
ADIAnalog Devices Inc.
3.49%
EQUITY

Historical contribution รายหลักทรัพย์ยังไม่มีข้อมูล จึงไม่แสดงตัวเลขประมาณการแทน

EXPOSURE

โครงสร้างการจัดสรร

Sector exposure · 30 ก.ค. 2026

Technology95.6%
Other2.0%
Industrials1.8%
Materials0.5%
Holdings coverage77.3%แสดง top holdings ครอบคลุม 77.26%; ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในจำนวนตำแหน่งที่ผู้ออกกองรายงาน
04 · ANALYST VIEW

อ่านภาพใหญ่ ข้อดี ข้อเสีย และสิ่งที่ต้องพิสูจน์

ทุก claim แสดงระดับความมั่นใจและรหัสหลักฐานเพื่อย้อนตรวจได้

INVESTMENT THESIS

SHOC ให้น้ำหนักกับผู้ชนะ AI และ memory แบบเข้มข้น พร้อมลด exposure ไต้หวันโดยไม่ถือ TSM ตาม fact sheet จึงอาจโดดเด่นเมื่อ AI compute, HBM และ reshoring เดินหน้าพร้อมกัน แต่ความกระจุกตัวใน NVIDIA/Broadcom/Micron และ benchmark discontinuity ทำให้ผลย้อนหลังสั้นและตีความยากกว่าคู่แข่ง การสะสมจึงควรรอให้ valuation/momentum เย็นลงและติดตาม index rebalance

เหมาะกับ: ผู้ลงทุนที่ตั้งใจรับน้ำหนักสูงใน NVIDIA, Broadcom และ Micron และเข้าใจ semiconductor cycle · ผู้ที่ต้องการลด direct Taiwan exposure และยอมรับ index change/ประวัติสั้น

ไม่เหมาะกับ: ผู้ที่ต้องการกระจายหุ้นรายตัวหรือรับ drawdown มากกว่า 35% ไม่ได้ · ผู้ที่ต้องการ track record 5 ปีขึ้นไปและ benchmark ต่อเนื่องตั้งแต่ inception

ข้อดี
  • AUM 219.82 ล้านดอลลาร์และ median 30-day spread 0.13% มีหลักฐาน issuer ล่าสุด

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 6 รายการ
    SHOC-STRIVE-20260730SHOC-FACTSHEET-20260630SHOC-PROSPECTUS-20251031WSTS-SPRING-2026SIA-SALES-202604COMMERCE-TAIWAN-SEMIS-2026
  • Tier 1 ให้ CAGR 3Y 39.72%, benchmark hit rate 76.47% และ trend R2 0.8768

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 6 รายการ
    SHOC-STRIVE-20260730SHOC-FACTSHEET-20260630SHOC-PROSPECTUS-20251031WSTS-SPRING-2026SIA-SALES-202604COMMERCE-TAIWAN-SEMIS-2026
  • ลด direct TSM/Taiwan exposure และให้น้ำหนักสูงกับ AI compute, memory และ U.S.-listed equipment leaders

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 6 รายการ
    SHOC-STRIVE-20260730SHOC-FACTSHEET-20260630SHOC-PROSPECTUS-20251031WSTS-SPRING-2026SIA-SALES-202604COMMERCE-TAIWAN-SEMIS-2026
ข้อเสีย
  • top 3 รวม 45.71% และ top 10 77.26% สูงที่สุดในชุด ทำให้ idiosyncratic risk สูง

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 6 รายการ
    SHOC-STRIVE-20260730SHOC-FACTSHEET-20260630SHOC-PROSPECTUS-20251031WSTS-SPRING-2026SIA-SALES-202604COMMERCE-TAIWAN-SEMIS-2026
  • ค่าธรรมเนียม 0.40% สูงกว่า SMH และ CHPS

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 6 รายการ
    SHOC-STRIVE-20260730SHOC-FACTSHEET-20260630SHOC-PROSPECTUS-20251031WSTS-SPRING-2026SIA-SALES-202604COMMERCE-TAIWAN-SEMIS-2026
  • ดัชนีเปลี่ยนจาก Solactive เป็น Bloomberg เมื่อ 2024-03-21 ทำให้ประวัติผลตอบแทนก่อน/หลังเปลี่ยนไม่ใช่ mandate เดียวกันเต็มรูปแบบ

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 6 รายการ
    SHOC-STRIVE-20260730SHOC-FACTSHEET-20260630SHOC-PROSPECTUS-20251031WSTS-SPRING-2026SIA-SALES-202604COMMERCE-TAIWAN-SEMIS-2026
Catalysts
  • AI accelerator และ high-bandwidth memory demand หนุน NVDA, AVGO และ MU ซึ่งเป็น top 3

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 6 รายการ
    SHOC-STRIVE-20260730SHOC-FACTSHEET-20260630SHOC-PROSPECTUS-20251031WSTS-SPRING-2026SIA-SALES-202604COMMERCE-TAIWAN-SEMIS-2026
  • การย้ายกำลังผลิตออกจากไต้หวันและลงทุน fab ในสหรัฐหนุน equipment holdings

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 6 รายการ
    SHOC-STRIVE-20260730SHOC-FACTSHEET-20260630SHOC-PROSPECTUS-20251031WSTS-SPRING-2026SIA-SALES-202604COMMERCE-TAIWAN-SEMIS-2026
  • การขยาย data center electricity load สะท้อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ต่อเนื่อง

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 6 รายการ
    SHOC-STRIVE-20260730SHOC-FACTSHEET-20260630SHOC-PROSPECTUS-20251031WSTS-SPRING-2026SIA-SALES-202604COMMERCE-TAIWAN-SEMIS-2026
ความเสี่ยง
  • top 3 ผิดคาดพร้อมกันหรือ memory pricing กลับตัวจะกระทบกองรุนแรง

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 6 รายการ
    SHOC-STRIVE-20260730SHOC-FACTSHEET-20260630SHOC-PROSPECTUS-20251031WSTS-SPRING-2026SIA-SALES-202604COMMERCE-TAIWAN-SEMIS-2026
  • การลด TSM อาจ underperform เมื่อ foundry leader ชนะตลาด

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 6 รายการ
    SHOC-STRIVE-20260730SHOC-FACTSHEET-20260630SHOC-PROSPECTUS-20251031WSTS-SPRING-2026SIA-SALES-202604COMMERCE-TAIWAN-SEMIS-2026
  • benchmark/index methodology change และ passive constraint อาจทำให้กองถือหุ้นที่ valuation สูงต่อเนื่อง

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 6 รายการ
    SHOC-STRIVE-20260730SHOC-FACTSHEET-20260630SHOC-PROSPECTUS-20251031WSTS-SPRING-2026SIA-SALES-202604COMMERCE-TAIWAN-SEMIS-2026
สัญญาณที่ต้องติดตาม
  • น้ำหนัก NVDA/AVGO/MU, top 3/top 10 และการเพิ่มหรือลด TSM/Taiwan exposure หลัง rebalance

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 6 รายการ
    SHOC-STRIVE-20260730SHOC-FACTSHEET-20260630SHOC-PROSPECTUS-20251031WSTS-SPRING-2026SIA-SALES-202604COMMERCE-TAIWAN-SEMIS-2026
  • HBM/DRAM pricing, AI accelerator orders และ capex ของ data centers

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 6 รายการ
    SHOC-STRIVE-20260730SHOC-FACTSHEET-20260630SHOC-PROSPECTUS-20251031WSTS-SPRING-2026SIA-SALES-202604COMMERCE-TAIWAN-SEMIS-2026
  • AUM, spread, premium-discount และ tracking difference เทียบ Bloomberg index

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 6 รายการ
    SHOC-STRIVE-20260730SHOC-FACTSHEET-20260630SHOC-PROSPECTUS-20251031WSTS-SPRING-2026SIA-SALES-202604COMMERCE-TAIWAN-SEMIS-2026
เงื่อนไขที่ทำให้ Thesis ใช้ไม่ได้
  • top 3 concentration สูงขึ้นอีกพร้อม valuation ขยายเร็วกว่ากำไร

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 6 รายการ
    SHOC-STRIVE-20260730SHOC-FACTSHEET-20260630SHOC-PROSPECTUS-20251031WSTS-SPRING-2026SIA-SALES-202604COMMERCE-TAIWAN-SEMIS-2026
  • memory/AI order cycle ชะลอหลายไตรมาสและกองแพ้ CHPS/SMH หลังหักค่าธรรมเนียม

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 6 รายการ
    SHOC-STRIVE-20260730SHOC-FACTSHEET-20260630SHOC-PROSPECTUS-20251031WSTS-SPRING-2026SIA-SALES-202604COMMERCE-TAIWAN-SEMIS-2026
  • index methodology เปลี่ยนซ้ำหรือ tracking difference กว้างต่อเนื่อง

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 6 รายการ
    SHOC-STRIVE-20260730SHOC-FACTSHEET-20260630SHOC-PROSPECTUS-20251031WSTS-SPRING-2026SIA-SALES-202604COMMERCE-TAIWAN-SEMIS-2026
05 · VALUATION CONTEXT

ราคาแพงหรือถูกแค่ไหนจากข้อมูลที่มี

ตัวเลข aggregate ของแต่ละ issuer อาจมีวิธีถ่วงน้ำหนักต่างกัน จึงไม่ควรเทียบแบบไม่อ่าน basis

Trailing P/Eไม่มีข้อมูล30 ก.ค. 2026
Forward P/Eไม่มีข้อมูล30 ก.ค. 2026
Price / Bookไม่มีข้อมูล30 ก.ค. 2026
ROEไม่มีข้อมูลISSUER_REPORTED_PORTFOLIO_AGGREGATE
Valuation ยังไม่พร้อม: PORTFOLIO_VALUATION_NOT_REPORTED
06 · DISTRIBUTIONS

เงินจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนรวม

ไม่ใช้ dividend yield มาบวกกับ Total Return อีกครั้ง

ความถี่QUARTERLY
เงินจ่าย TTM ต่อหน่วย$0.1400
TTM cash yield0.14%

ส่วนเพิ่มจากการนำเงินจ่ายกลับไปลงทุน

ยังคำนวณแบบบวกแยกไม่ได้DISTRIBUTION_CONTRIBUTION_NOT_SEPARATELY_CALCULATED
Total return includes reinvested cash distributions and fund expenses already embedded in NAV; do not add yield or subtract expenses again.
EVENT HISTORY

รายการเงินจ่ายล่าสุด

29 มิ.ย. 2026$0.03400INCOME_OR_UNCLASSIFIED
30 มี.ค. 2026$0.03800INCOME_OR_UNCLASSIFIED
11 ธ.ค. 2025$0.03200INCOME_OR_UNCLASSIFIED
29 ก.ย. 2025$0.03600INCOME_OR_UNCLASSIFIED
27 มิ.ย. 2025$0.06100INCOME_OR_UNCLASSIFIED
28 มี.ค. 2025$0.03000INCOME_OR_UNCLASSIFIED
30 ธ.ค. 2024$0.04300INCOME_OR_UNCLASSIFIED
27 ก.ย. 2024$0.03800INCOME_OR_UNCLASSIFIED
27 มิ.ย. 2024$0.01900INCOME_OR_UNCLASSIFIED
26 มี.ค. 2024$0.06100INCOME_OR_UNCLASSIFIED
07 · FORWARD SCENARIOS

Bull / Base / Bear เป็นช่วงเงื่อนไข

TERMINAL WEALTH FROM 100

ค่ากลางของช่วงสมมติฐาน CAGR ใช้เพื่อวาดภาพประกอบเท่านั้น · ไม่ใช่ผลตอบแทนคาดหวัง

วิธีคำนวณ: ใช้ช่วงสมมติฐาน CAGR เพื่อคำนวณมูลค่าปลายทางจากเงินตั้งต้น 100

Bear case · 5 ปี-7% ถึง 3%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
25%สมมติฐาน

กำไรและ valuation ถูกกดดัน ทำให้ผลตอบแทนต่ำกว่ากรณีฐาน

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี69.6115.9
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง -7.0% ถึง 3.0% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • น้ำหนัก NVDA/AVGO/MU, top 3/top 10 และการเพิ่มหรือลด TSM/Taiwan exposure หลัง rebalance
  • HBM/DRAM pricing, AI accelerator orders และ capex ของ data centers
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
Base case · 5 ปี7% ถึง 12%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
50%สมมติฐาน

กำไรเติบโตตามแนวโน้มปกติและ valuation ไม่ขยายมาก

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี140.3176.2
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง 7.0% ถึง 12.0% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • น้ำหนัก NVDA/AVGO/MU, top 3/top 10 และการเพิ่มหรือลด TSM/Taiwan exposure หลัง rebalance
  • HBM/DRAM pricing, AI accelerator orders และ capex ของ data centers
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
Bull case · 5 ปี13% ถึง 18%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
25%สมมติฐาน

กำไรเติบโตแข็งแรงและปัจจัยหนุนของกลยุทธ์ทำงานเต็มที่

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี184.2228.8
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง 13.0% ถึง 18.0% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • น้ำหนัก NVDA/AVGO/MU, top 3/top 10 และการเพิ่มหรือลด TSM/Taiwan exposure หลัง rebalance
  • HBM/DRAM pricing, AI accelerator orders และ capex ของ data centers
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
กติกาความซื่อสัตย์: ไม่มีการกำหนดความน่าจะเป็น · ปลายทางคือมูลค่าจากเงินเริ่มต้น 100 ไม่ใช่ราคา ETF · ทุกเคสต้องมีเงื่อนไขยืนยันและ invalidation
08 · DATA HEALTH

จุดที่พร้อมใช้ และจุดที่ยังต้องระวัง

Readiness: 30 ก.ค. 2026 · 88% · READY
History coverage85%
Holdings coverage77%
Source confidenceHIGH
PublicationREADY
BLOCKERS & WARNINGS
  • 30-day SEC yield 0.09% ไม่ใช่ distribution yield จึงไม่ใส่แทนกันและเก็บ distribution_yield เป็น null
  • benchmark เปลี่ยนเมื่อ 2024-03-21 ทำให้ผล since inception เป็น blended benchmark lineage
  • reported_position_count 30 อ้างจากโครงสร้างดัชนี top 30; หน้า issuer แสดง top 10 แต่ไม่แสดงจำนวนแถว full holdings ใน HTML
  • sector/country allocation เป็น 2026-06-30 แต่ top holdings เป็น 2026-07-30
  • ประวัติ 5 ปีไม่พร้อม จึงคงค่า 5Y เป็น null
  • ประวัติน้อยกว่า 5 ปีทำให้ CAGR 5Y เป็น null และ rating ถูก cap ที่ B
  • ผล Tier 1 ใช้ adjusted-close lineage สำหรับ internal calibration ไม่ใช่ production-grade licensed data
QUALITY ISSUES
    09 · SOURCES & LINEAGE

    ย้อนดูเอกสารต้นทางได้

    10 แหล่งข้อมูลใน source manifest ของ SHOC

    ขอบเขตการใช้งาน

    Research classification only. It is not an automatic buy signal, personalized recommendation, or technical entry signal. JRE is retained only as a NOT_SUITABLE closure warning and is not a deployable investment candidate.