ELETF LensPORTFOLIO MODELS · V2ดู 12 โมเดลพอร์ต
RESEARCH DATAวิจัย ณ 31 ก.ค. 2026 · Total Return ถึง 28 ก.ค. 2026 · ราคาปิดล่าสุด 21 ส.ค. 2569· ไม่ใช่ข้อมูลเรียลไทม์หรือคำแนะนำลงทุน
ETF DEEP DIVE · TIER 2 Research as of: 30 ก.ค. 2026 · พร้อมเผยแพร่
เปรียบเทียบกอง ↗
UTES

Virtus Reaves Utilities ETF

GICS 5510 Utilities · Virtus Investment Advisers, LLC / Reaves Asset Management · NYSE Arca · เริ่มกอง 23 ก.ย. 2015

UTES มี CAGR 3 ปี 21.35% และ 5 ปี 15.11% สูงสุดในชุด พร้อม AUM ราว 1.4 พันล้านดอลลาร์ แต่ผล 1 ปีเหลือเพียง 1.03%, ความผันผวน 21.94% สูงสุด และ top 3 TLN/CEG/VST รวมราว 32.72% จึงผ่านแบบมีเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ยอมรับ active-manager และ concentration risk

$74.03-2.02% ณ วันตลาดล่าสุดราคาปิดตลาด · 21 ส.ค. 2026 · delayed EOD
RatingB71.8 / 100
Data completeness75%
HIGH confidence · READY

ข้อควรจำ: Rating B เป็นผลคัดกรองงานวิจัยชั้นที่ 1 ไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือคำแนะนำให้ลงทุน

ผลสรุป Tier 2ผ่านเป็นตัวเลือกแบบมีเงื่อนไข
ความเหมาะสมในการสะสมเหมาะสะสมระดับกลาง
เงื่อนไขสำคัญที่สุดAUM ราคา yield และ volume ใช้ independent fund snapshot เพราะ issuer page ปัจจุบันไม่ให้ค่าที่อ่านซ้ำได้ครบทุกช่อง
01 · RESEARCH SNAPSHOT

ตัวเลขสำคัญที่ตรวจสอบแล้ว

Total Return รวมเงินปันผลและเงินจ่าย โดยสมมตินำเงินจ่ายแต่ละงวดกลับไปลงทุน

Total Return 1Y+1.0%ถึง 28 ก.ค. 2026
CAGR 3Y+21.4%เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 5Y+15.1%เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
Max Drawdown 5Y_OR_SINCE_INCEPTION-20.4%Total Return · ระบุช่วงเวลาเสมอ
Volatility 5Y+20.7%Daily return · annualized
Sortino 5Y0.51ผลตอบแทนต่อ downside risk
Distribution Yield TTM+1.5%QUARTERLY · รวมใน Total Return แล้ว
Expense Ratio0.49%AUM $1.4B
REAL PERFORMANCE

เงินลงทุน 100 เติบโตอย่างไรจริง

ผลตอบแทนรวม 1 ปี+1.0%รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 3 ปี+21.4%สะสม +78.7% · เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
CAGR 5 ปี+15.1%สะสม +102.1% · เฉลี่ยทบต้นต่อปี · รวมเงินจ่ายและนำกลับลงทุน
ช่วงข้อมูลครบFund and VTI comparator are real total-return indices rebased to 100 over the selected window.
กติกา Total ReturnTotal return includes reinvested cash distributions and fund expenses already embedded in NAV; do not add yield or subtract expenses again.ห้ามนำ yield มาบวกซ้ำ และห้ามหัก expense ratio ซ้ำจากผลตอบแทน NAV
02 · RISK BY HORIZON

ความเสี่ยงเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา

ไม่มีการใช้ Max Drawdown ตัวเดียวโดยไม่บอก horizon

ช่วงTotal ReturnCAGR ต่อปีVolatilityMax DDSortinoสถานะ
1Y+1.0%+1.0%+21.4%-13.9%-0.1328 ก.ค. 2025 – 28 ก.ค. 2026
3Y+78.7%+21.4%+21.8%-17.6%0.7528 ก.ค. 2023 – 28 ก.ค. 2026
5Y+102.1%+15.1%+20.7%-20.4%0.5128 ก.ค. 2021 – 28 ก.ค. 2026
MAX+129.9%+14.9%+20.1%-20.4%0.5228 ก.ค. 2020 – 28 ก.ค. 2026
03 · WHAT IT REALLY OWNS

กองนี้ลงทุนอะไรจริง

Holdings: 23 ก.ค. 2026 · สดตามเกณฑ์
MANDATE

กอง active ที่ลงทุนอย่างน้อย 80% ในหุ้นบริษัท Utilities โดย Reaves ใช้ value-based bottom-up selection มองหาการเติบโตของรายได้ เงินปันผล และ capital appreciation และอาจถือหุ้นรายตัวในสัดส่วนสูง

THEME PURITY100.0%เป็น proxy ตามวิธีของแต่ละกอง ไม่ใช่เกณฑ์ revenue purity เดียวกันทุกกอง
TOP 1070.0%19 ตำแหน่งที่รายงาน
FULL HOLDINGS

12 อันดับแรก

หลักทรัพย์น้ำหนักประเภท
TLNTalen Energy Corporation
11.31%
EQUITY
CEGConstellation Energy Corporation
10.86%
EQUITY
VSTVistra Corp.
10.55%
EQUITY
XELXcel Energy Inc.
6.79%
EQUITY
CNPCenterPoint Energy, Inc.
6.50%
EQUITY
ETREntergy Corporation
5.09%
EQUITY
AEPAmerican Electric Power Company, Inc.
4.96%
EQUITY
LNTAlliant Energy Corporation
4.90%
EQUITY
SRESempra
4.52%
EQUITY
IDAIDACORP, Inc.
4.51%
EQUITY

Historical contribution รายหลักทรัพย์ยังไม่มีข้อมูล จึงไม่แสดงตัวเลขประมาณการแทน

EXPOSURE

โครงสร้างการจัดสรร

Sector exposure · 23 ก.ค. 2026

Utilities100.0%
Holdings coverage70.0%แสดง top holdings ครอบคลุม 69.99%; ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในจำนวนตำแหน่งที่ผู้ออกกองรายงาน
04 · ANALYST VIEW

อ่านภาพใหญ่ ข้อดี ข้อเสีย และสิ่งที่ต้องพิสูจน์

ทุก claim แสดงระดับความมั่นใจและรหัสหลักฐานเพื่อย้อนตรวจได้

INVESTMENT THESIS

Reaves เลือกหุ้นเชิงรุกเพื่อจับผู้ได้ประโยชน์จาก power demand, merchant generation และ rate-base growth ทำให้สามารถ overweight ผู้นำอย่าง TLN, CEG และ VST ได้มากกว่าดัชนี ผลลัพธ์จึงมี upside สูงแต่ไม่ใช่ defensive Utilities แบบดั้งเดิม และเสี่ยงต่อ valuation/commodity/regulatory shock ของไม่กี่รายชื่อ

เหมาะกับ: ผู้ลงทุนที่เชื่อใน active utility specialists และรับ tracking error ได้ · ผู้ที่ต้องการ overweight ผู้ผลิตไฟฟ้าที่ได้ประโยชน์จาก AI/data-center demand · ผู้ที่ยอมรับพอร์ต 19 ตัวและ top 10 ประมาณ 70%

ไม่เหมาะกับ: ผู้ที่ต้องการกอง defensive volatility ต่ำ · ผู้ที่ไม่ต้องการ single-name concentration และ manager risk · ผู้ที่ถือ CEG, VST หรือ TLN มากอยู่แล้ว

ข้อดี

  • CAGR 3 ปีและ 5 ปีสูงสุดในกลุ่ม Tier 2 ชุดนี้

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 7 รายการ
    UTES-SEC-PROSPECTUS-20241128UTES-SEC-REGISTRATION-20260227UTES-SCHWAB-PORTFOLIO-20260723UTES-INVESTING-SNAPSHOT-20260727EIA-HIGH-DEMAND-20260312EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026

  • AUM ราว 1.4 พันล้านดอลลาร์และปริมาณซื้อขายระดับแสนหุ้นต่อวันจาก snapshot รอง

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 7 รายการ
    UTES-SEC-PROSPECTUS-20241128UTES-SEC-REGISTRATION-20260227UTES-SCHWAB-PORTFOLIO-20260723UTES-INVESTING-SNAPSHOT-20260727EIA-HIGH-DEMAND-20260312EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026

  • ทีม Reaves เชี่ยวชาญ Utilities และใช้ bottom-up selection แทนการตามดัชนี

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 7 รายการ
    UTES-SEC-PROSPECTUS-20241128UTES-SEC-REGISTRATION-20260227UTES-SCHWAB-PORTFOLIO-20260723UTES-INVESTING-SNAPSHOT-20260727EIA-HIGH-DEMAND-20260312EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026

  • สามารถ overweight ผู้ชนะโครงสร้าง power demand ได้เต็มที่

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 7 รายการ
    UTES-SEC-PROSPECTUS-20241128UTES-SEC-REGISTRATION-20260227UTES-SCHWAB-PORTFOLIO-20260723UTES-INVESTING-SNAPSHOT-20260727EIA-HIGH-DEMAND-20260312EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026
ข้อเสีย

  • top 10 ราว 70% และ top 3 ราว 32.72%

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 7 รายการ
    UTES-SEC-PROSPECTUS-20241128UTES-SEC-REGISTRATION-20260227UTES-SCHWAB-PORTFOLIO-20260723UTES-INVESTING-SNAPSHOT-20260727EIA-HIGH-DEMAND-20260312EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026

  • annualized volatility 21.94% สูงสุดในสี่กอง

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 7 รายการ
    UTES-SEC-PROSPECTUS-20241128UTES-SEC-REGISTRATION-20260227UTES-SCHWAB-PORTFOLIO-20260723UTES-INVESTING-SNAPSHOT-20260727EIA-HIGH-DEMAND-20260312EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026

  • ผลตอบแทนรวม 1 ปีเพียง 1.03% แม้สถิติ 3Y/5Y สูง

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 7 รายการ
    UTES-SEC-PROSPECTUS-20241128UTES-SEC-REGISTRATION-20260227UTES-SCHWAB-PORTFOLIO-20260723UTES-INVESTING-SNAPSHOT-20260727EIA-HIGH-DEMAND-20260312EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026

  • ค่าธรรมเนียม 0.49% และ portfolio turnover 66% จาก snapshot 2026-06-30

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 7 รายการ
    UTES-SEC-PROSPECTUS-20241128UTES-SEC-REGISTRATION-20260227UTES-SCHWAB-PORTFOLIO-20260723UTES-INVESTING-SNAPSHOT-20260727EIA-HIGH-DEMAND-20260312EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026
Catalysts

  • data-center power contracts และความต้องการ baseload/firm generation หนุน TLN, CEG และ VST

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 7 รายการ
    UTES-SEC-PROSPECTUS-20241128UTES-SEC-REGISTRATION-20260227UTES-SCHWAB-PORTFOLIO-20260723UTES-INVESTING-SNAPSHOT-20260727EIA-HIGH-DEMAND-20260312EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026

  • regulated capex และ load growth ช่วย XEL, CNP, ETR และ AEP

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 7 รายการ
    UTES-SEC-PROSPECTUS-20241128UTES-SEC-REGISTRATION-20260227UTES-SCHWAB-PORTFOLIO-20260723UTES-INVESTING-SNAPSHOT-20260727EIA-HIGH-DEMAND-20260312EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026

  • active rotation อาจหลีกเลี่ยง utility ที่ balance sheet หรือ jurisdiction อ่อนแอ

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 7 รายการ
    UTES-SEC-PROSPECTUS-20241128UTES-SEC-REGISTRATION-20260227UTES-SCHWAB-PORTFOLIO-20260723UTES-INVESTING-SNAPSHOT-20260727EIA-HIGH-DEMAND-20260312EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026
ความเสี่ยง

  • merchant power prices หรือ valuation ของ TLN/CEG/VST ลดลงพร้อมกัน

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 7 รายการ
    UTES-SEC-PROSPECTUS-20241128UTES-SEC-REGISTRATION-20260227UTES-SCHWAB-PORTFOLIO-20260723UTES-INVESTING-SNAPSHOT-20260727EIA-HIGH-DEMAND-20260312EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026

  • เหตุการณ์โรงไฟฟ้า กฎระเบียบ หรือ contract delay กระทบ holdings ใหญ่

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 7 รายการ
    UTES-SEC-PROSPECTUS-20241128UTES-SEC-REGISTRATION-20260227UTES-SCHWAB-PORTFOLIO-20260723UTES-INVESTING-SNAPSHOT-20260727EIA-HIGH-DEMAND-20260312EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026

  • active manager selection ผิดและ turnover ทำให้ underperform index

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 7 รายการ
    UTES-SEC-PROSPECTUS-20241128UTES-SEC-REGISTRATION-20260227UTES-SCHWAB-PORTFOLIO-20260723UTES-INVESTING-SNAPSHOT-20260727EIA-HIGH-DEMAND-20260312EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026

  • ดอกเบี้ย ต้นทุนหนี้ และ customer affordability pressure กด regulated utilities

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 7 รายการ
    UTES-SEC-PROSPECTUS-20241128UTES-SEC-REGISTRATION-20260227UTES-SCHWAB-PORTFOLIO-20260723UTES-INVESTING-SNAPSHOT-20260727EIA-HIGH-DEMAND-20260312EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026
สัญญาณที่ต้องติดตาม

  • น้ำหนักรวม TLN/CEG/VST และ top 10 concentration

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 7 รายการ
    UTES-SEC-PROSPECTUS-20241128UTES-SEC-REGISTRATION-20260227UTES-SCHWAB-PORTFOLIO-20260723UTES-INVESTING-SNAPSHOT-20260727EIA-HIGH-DEMAND-20260312EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026

  • ผลตอบแทน rolling 1 ปีหลัง momentum ชะลอ

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 7 รายการ
    UTES-SEC-PROSPECTUS-20241128UTES-SEC-REGISTRATION-20260227UTES-SCHWAB-PORTFOLIO-20260723UTES-INVESTING-SNAPSHOT-20260727EIA-HIGH-DEMAND-20260312EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026

  • portfolio turnover, flows, AUM และ spread

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 7 รายการ
    UTES-SEC-PROSPECTUS-20241128UTES-SEC-REGISTRATION-20260227UTES-SCHWAB-PORTFOLIO-20260723UTES-INVESTING-SNAPSHOT-20260727EIA-HIGH-DEMAND-20260312EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026

  • data-center PPAs, capacity prices และผล rate cases ของ holdings หลัก

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 7 รายการ
    UTES-SEC-PROSPECTUS-20241128UTES-SEC-REGISTRATION-20260227UTES-SCHWAB-PORTFOLIO-20260723UTES-INVESTING-SNAPSHOT-20260727EIA-HIGH-DEMAND-20260312EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026
เงื่อนไขที่ทำให้ Thesis ใช้ไม่ได้

  • top 3 concentration เกิน 40% โดยไม่มี risk reduction ที่ชัดเจน

    ความสำคัญ HIGH · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 7 รายการ
    UTES-SEC-PROSPECTUS-20241128UTES-SEC-REGISTRATION-20260227UTES-SCHWAB-PORTFOLIO-20260723UTES-INVESTING-SNAPSHOT-20260727EIA-HIGH-DEMAND-20260312EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026

  • rolling 1Y underperform peer median ต่อเนื่องพร้อม volatility สูงกว่า

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 7 รายการ
    UTES-SEC-PROSPECTUS-20241128UTES-SEC-REGISTRATION-20260227UTES-SCHWAB-PORTFOLIO-20260723UTES-INVESTING-SNAPSHOT-20260727EIA-HIGH-DEMAND-20260312EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026

  • AUM/flows กลับตัวแรงและ execution liquidity แย่ลง

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 7 รายการ
    UTES-SEC-PROSPECTUS-20241128UTES-SEC-REGISTRATION-20260227UTES-SCHWAB-PORTFOLIO-20260723UTES-INVESTING-SNAPSHOT-20260727EIA-HIGH-DEMAND-20260312EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026

  • active thesis ต่อ merchant generators ถูกหักล้างจากราคาไฟหรือกฎระเบียบ

    ความสำคัญ MEDIUM · ความมั่นใจ HIGH
    หลักฐาน 7 รายการ
    UTES-SEC-PROSPECTUS-20241128UTES-SEC-REGISTRATION-20260227UTES-SCHWAB-PORTFOLIO-20260723UTES-INVESTING-SNAPSHOT-20260727EIA-HIGH-DEMAND-20260312EEI-CAPEX-2015-2029FERC-SUMMER-ASSESSMENT-2026
05 · VALUATION CONTEXT

ราคาแพงหรือถูกแค่ไหนจากข้อมูลที่มี

ตัวเลข aggregate ของแต่ละ issuer อาจมีวิธีถ่วงน้ำหนักต่างกัน จึงไม่ควรเทียบแบบไม่อ่าน basis

Trailing P/Eไม่มีข้อมูล23 ก.ค. 2026
Forward P/Eไม่มีข้อมูล23 ก.ค. 2026
Price / Bookไม่มีข้อมูล23 ก.ค. 2026
ROEไม่มีข้อมูลISSUER_REPORTED_PORTFOLIO_AGGREGATE
Valuation ยังไม่พร้อม: PORTFOLIO_VALUATION_NOT_REPORTED
06 · DISTRIBUTIONS

เงินจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนรวม

ไม่ใช้ dividend yield มาบวกกับ Total Return อีกครั้ง

ความถี่QUARTERLY
เงินจ่าย TTM ต่อหน่วย$1.1880
TTM cash yield1.48%

ส่วนเพิ่มจากการนำเงินจ่ายกลับไปลงทุน

ยังคำนวณแบบบวกแยกไม่ได้DISTRIBUTION_CONTRIBUTION_NOT_SEPARATELY_CALCULATED
Total return includes reinvested cash distributions and fund expenses already embedded in NAV; do not add yield or subtract expenses again.
EVENT HISTORY

รายการเงินจ่ายล่าสุด

22 มิ.ย. 2026$0.25000INCOME_OR_UNCLASSIFIED
20 มี.ค. 2026$0.32000INCOME_OR_UNCLASSIFIED
22 ธ.ค. 2025$0.39800INCOME_OR_UNCLASSIFIED
22 ก.ย. 2025$0.22000INCOME_OR_UNCLASSIFIED
20 มิ.ย. 2025$0.24000INCOME_OR_UNCLASSIFIED
20 มี.ค. 2025$0.26000INCOME_OR_UNCLASSIFIED
20 ธ.ค. 2024$0.27000INCOME_OR_UNCLASSIFIED
20 ก.ย. 2024$0.17000INCOME_OR_UNCLASSIFIED
20 มิ.ย. 2024$0.26000INCOME_OR_UNCLASSIFIED
20 มี.ค. 2024$0.26000INCOME_OR_UNCLASSIFIED
07 · FORWARD SCENARIOS

Bull / Base / Bear เป็นช่วงเงื่อนไข

TERMINAL WEALTH FROM 100

ค่ากลางของช่วงสมมติฐาน CAGR ใช้เพื่อวาดภาพประกอบเท่านั้น · ไม่ใช่ผลตอบแทนคาดหวัง

วิธีคำนวณ: ใช้ช่วงสมมติฐาน CAGR เพื่อคำนวณมูลค่าปลายทางจากเงินตั้งต้น 100

Bear case · 5 ปี-5% ถึง 4%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
25%สมมติฐาน

กำไรและ valuation ถูกกดดัน ทำให้ผลตอบแทนต่ำกว่ากรณีฐาน

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี77.4 – 121.7
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง -5.0% ถึง 4.0% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • น้ำหนักรวม TLN/CEG/VST และ top 10 concentration
  • ผลตอบแทน rolling 1 ปีหลัง momentum ชะลอ
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
Base case · 5 ปี8% ถึง 13%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
50%สมมติฐาน

กำไรเติบโตตามแนวโน้มปกติและ valuation ไม่ขยายมาก

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี143.6 – 180.2
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง 7.5% ถึง 12.5% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • น้ำหนักรวม TLN/CEG/VST และ top 10 concentration
  • ผลตอบแทน rolling 1 ปีหลัง momentum ชะลอ
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
Bull case · 5 ปี14% ถึง 19%ช่วงสมมติฐานผลตอบแทนรวมแบบทบต้นต่อปี (CAGR)
25%สมมติฐาน

กำไรเติบโตแข็งแรงและปัจจัยหนุนของกลยุทธ์ทำงานเต็มที่

มูลค่าเงินเริ่มต้น 100 เมื่อครบ 5 ปี192.5 – 238.6
ต้องเกิด
  • สมมติฐาน CAGR อยู่ในช่วง 14.0% ถึง 19.0% ต่อปี
สัญญาณยืนยัน
  • น้ำหนักรวม TLN/CEG/VST และ top 10 concentration
  • ผลตอบแทน rolling 1 ปีหลัง momentum ชะลอ
ความมั่นใจ: MEDIUM · ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย
กติกาความซื่อสัตย์: ไม่มีการกำหนดความน่าจะเป็น · ปลายทางคือมูลค่าจากเงินเริ่มต้น 100 ไม่ใช่ราคา ETF · ทุกเคสต้องมีเงื่อนไขยืนยันและ invalidation
08 · DATA HEALTH

จุดที่พร้อมใช้ และจุดที่ยังต้องระวัง

Readiness: 30 ก.ค. 2026 · 75% · READY
History coverage100%
Holdings coverage70%
Source confidenceMEDIUM
PublicationREADY
BLOCKERS & WARNINGS
  • AUM ราคา yield และ volume ใช้ independent fund snapshot เพราะ issuer page ปัจจุบันไม่ให้ค่าที่อ่านซ้ำได้ครบทุกช่อง
  • NAV snapshot จากผู้ออกกองไม่พร้อมในชุดหลักฐาน
  • NAV และ median bid-ask spread เก็บเป็น null ไม่ได้ประมาณค่า
  • bid-ask spread จากผู้ออกกองไม่พร้อมในชุดหลักฐาน
  • current holdings ไม่ใช่ historical attribution
  • fee/strategy ตรวจจาก SEC prospectus lineage และ current filings แต่ holdings/turnover มาจาก independent portfolio snapshot
  • portfolio snapshot จาก Schwab ระบุ non-diversified แต่ SEC filing ปี 2026 จัดกองเป็น diversified; ใช้ concentration metrics จริงและแจ้งความขัดแย้งแทนการสรุปสถานะกฎหมาย
  • ผล Tier 1 ใช้ adjusted-close lineage สำหรับ internal calibration ไม่ใช่ production-grade licensed data
QUALITY ISSUES
    09 · SOURCES & LINEAGE

    ย้อนดูเอกสารต้นทางได้

    11 แหล่งข้อมูลใน source manifest ของ UTES

    U.S. Securities and Exchange CommissionPASS
    Virtus Reaves Utilities ETF summary prospectusSUPPORTING · Effective 28 พ.ย. 2024
    U.S. Securities and Exchange CommissionPASS
    ETFis Series Trust I 2026 registration statementPRIMARY · Effective 27 ก.พ. 2026
    Charles SchwabPASS
    UTES portfolio holdings and concentration snapshotSUPPORTING · Effective 23 ก.ค. 2026
    Investing.comPASS
    UTES market and fund statistics snapshotSUPPORTING · Effective 27 ก.ค. 2026
    U.S. Energy Information AdministrationPASS
    Fossil generation could rise with faster-than-expected growth in data center power demandSUPPORTING · Effective 12 มี.ค. 2026
    Edison Electric InstitutePASS
    EEI Industry Capital Expenditures 2015-2029SUPPORTING · Effective 1 พ.ค. 2026
    Federal Energy Regulatory CommissionPASS
    2026 Summer Energy Market and Electric Reliability AssessmentSUPPORTING · Effective 21 พ.ค. 2026
    Yahoo FinancePASS
    Yahoo Finance adjusted and split-adjusted price history for UTESSUPPORTING · Effective 28 ก.ค. 2026
    Yahoo FinancePASS
    Yahoo Finance adjusted price history for VTISUPPORTING · Effective 28 ก.ค. 2026
    ETF Lens projectPASS
    ETF Lens Tier-2 deterministic calculation methodSUPPORTING · Effective 30 ก.ค. 2026
    Yahoo FinancePASS
    UTES historical market dataSUPPORTING · Effective 21 ส.ค. 2026

    Used only for the latest market-price snapshot, not for Tier scoring or total-return calculations.

    ขอบเขตการใช้งาน

    Research classification only. It is not an automatic buy signal, personalized recommendation, or technical entry signal. JRE is retained only as a NOT_SUITABLE closure warning and is not a deployable investment candidate.